Morgan Stanley Global Brands A (EUR)

LU2295319300
27,58 EUR 01/12/2022
Ações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2295319300
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/04/2021
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 27,280 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,12 %
Tesouraria 1,66 %
Obrigações 0,49 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,16 %
Bens de consumo 29,94 %
Saúde e farmacêuticas 23,22 %
Industriais e serviços diversos 6,96 %
Financeiras 4,87 %
País Peso
Estados Unidos 73,96 %
Reino Unido 9,95 %
França 7,03 %
Alemanha 4,51 %
Holanda 2,32 %
Itália 0,38 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 76,10 %
EUR - Euro 12,66 %
GBP - Libra esterlina 10,16 %
CAD - Dólar canadiano 0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 9,06 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 6,96 %
Reckitt Benckiser 6,15 %
Visa 5,90 %
Danaher 5,84 %
Accenture 4,93 %
Thermo Fisher Scientific 4,73 %
SAP SE 4,51 %
Intercontinental Exchange Inc 3,86 %
Abbott Labs 3,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,26 % 1,68 %
Rentabilidade a 3 meses -0,07 % -0,74 %
Rentabilidade a 6 meses 0,22 % 0,43 %
Rentabilidade a 1 ano -1,25 % -2,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 8,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -