Morgan Stanley Global Bond AH EUR

LU0552899485
27,17 EUR 04/08/2021
Obrigações Hedged Categoria
0,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,08 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0552899485
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2010
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (30/07/2021) 13,180 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,76 %
Ações 0,06 %
Tesouraria -5,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,55 %
EUR - Euro 25,83 %
JPY - Iene japonês 8,29 %
GBP - Libra esterlina 6,35 %
CNY - Yuan chinês 4,56 %
CAD - Dólar canadiano 2,51 %
AUD - Dólar australiano 2,28 %
MXN - Peso mexicano 0,98 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,79 %
IDR - Rupia indonésia 0,60 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 14-JUL-2 4,23 %
USD CASH 3,90 %
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 3,73 %
UNKNOWN 3,13 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-JUN-2033 3,05 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 1,78 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.25% 21-A 1,73 %
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD DIST 1,68 %
CANADA (GOVERNMENT) 2.25% 01-JUN-2029 1,58 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2% 20-SEP-2040 1,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,57 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,30 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,66 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,00 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,85 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,67 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,61 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,36 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor -