Morgan Stanley Global Bond AH EUR

LU0552899485
25,96 EUR 29/11/2021
Obrigações Hedged Globais Categoria
1,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,08 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0552899485
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2010
Categoria Obrigações Hedged Globais
Data de lançamento (29/10/2021) 11,330 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 101,21 %
Tesouraria 1,80 %
Ações 0,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,41 %
EUR - Euro 23,63 %
JPY - Iene japonês 8,23 %
CNY - Yuan chinês 6,35 %
GBP - Libra esterlina 6,29 %
CAD - Dólar canadiano 2,60 %
AUD - Dólar australiano 2,47 %
KRW - Won sul-coreano 1,17 %
MXN - Peso mexicano 0,80 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,76 %
Principais títulos em carteira Peso
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 5,86 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 4,52 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-JUN-2033 3,42 %
2YR T-NOTES DEC1 3,22 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-AUG 2,11 %
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD DIST 1,92 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 1,81 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 1,77 %
USD CASH 1,65 %
CANADA (GOVERNMENT) 2.25% 01-JUN-2029 1,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,37 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,28 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,74 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,26 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,25 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,13 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,59 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,29 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor -