Morgan Stanley Global Bond AH EUR

LU0552899485
20,20 EUR 29/09/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-4,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0552899485
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2010
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 10,370 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,66 %
Tesouraria 11,07 %
Ações 0,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,70 %
EUR - Euro 24,32 %
GBP - Libra esterlina 6,60 %
CNY - Yuan chinês 6,18 %
JPY - Iene japonês 3,77 %
CAD - Dólar canadiano 2,64 %
AUD - Dólar australiano 2,18 %
KRW - Won sul-coreano 1,17 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,80 %
IDR - Rupia indonésia 0,39 %
Principais títulos em carteira Peso
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 7,05 %
USD CASH 5,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 28-OCT-2027 3,24 %
US T Bonds Sep2 3,23 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2047 2,58 %
BUND FUT 6% SEP2 2,34 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,94 %
CANADA (GOVERNMENT) 1.5% 01-DEC-2031 1,91 %
5YR T NOTES SEP2 1,65 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-JUN-2041 1,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,31 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,13 % -
Rentabilidade a 6 meses -16,77 % -
Rentabilidade a 1 ano -23,69 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,86 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,85 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,60 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,33 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -