Morgan Stanley Global Bond AH EUR

LU0552899485
26,87 EUR 19/04/2021
Obrigações Hedged Categoria
0,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,08 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0552899485
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2010
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 13,660 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,59 %
Tesouraria 6,52 %
Ações 0,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,45 %
EUR - Euro 24,63 %
JPY - Iene japonês 9,60 %
GBP - Libra esterlina 6,78 %
CNY - Yuan chinês 4,09 %
CAD - Dólar canadiano 2,34 %
AUD - Dólar australiano 1,57 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,39 %
MXN - Peso mexicano 1,16 %
IDR - Rupia indonésia 1,06 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,07 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 4,87 %
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 4,75 %
2YR T-NOTES JUN1 3,57 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-JUN-2033 3,07 %
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD DIST 1,86 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.125% 15-MA 1,81 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-JUN-2026 1,75 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 1,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,09 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,57 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,44 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,75 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,79 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,93 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,78 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,47 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor -