Morgan Stanley Global Bond A USD

LU0073230426
39,96 USD 26/01/2023
Obrigações Globais Categoria
1,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073230426
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/1997
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 140,500 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,52 %
Tesouraria 16,59 %
Ações 0,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,36 %
EUR - Euro 22,93 %
CNY - Yuan chinês 7,62 %
GBP - Libra esterlina 6,41 %
JPY - Iene japonês 4,92 %
AUD - Dólar australiano 2,66 %
CAD - Dólar canadiano 2,45 %
KRW - Won sul-coreano 1,05 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,83 %
MXN - Peso mexicano 0,74 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 9,74 %
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 7,66 %
US T BONDS MAR3 4,12 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 28-OCT-2027 3,27 %
BUND FUT 6% DEC2 2,87 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,98 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 5% 13 1,93 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-JUN-2041 1,88 %
CANADA (GOVERNMENT) 1.5% 01-DEC-2031 1,76 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2047 1,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,37 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,58 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,93 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,33 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,20 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,09 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,13 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,67 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor -