Morgan Stanley Global Bond A USD

LU0073230426
44,48 USD 25-05-2020
Obrigações Global Categoria
2,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073230426
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-02-1997
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30-04-2020) 140,410 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,92 %
Tesouraria 2,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,18 %
EUR - Euro 21,42 %
JPY - Iene japonês 12,10 %
GBP - Libra esterlina 4,30 %
AUD - Dólar australiano 3,50 %
CAD - Dólar canadiano 2,08 %
CNY - Yuan chinês 1,15 %
MXN - Peso mexicano 0,78 %
NZD - Dólar neozelandês 0,74 %
IDR - Rupia indonésia 0,68 %
Principais títulos em carteira Peso
2YR T-NOTES JUN0 9,30 %
MORGAN STANLEY LF US DOLLAR LIQ MS RESERVE INC 7,40 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 2,89 %
US TREASURY 4.25% 11/15/40 SR:BONDS OF NOV 2040 2,59 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/29 SR:TB154 2,29 %
JAPAN 2.00% 09/20/40 SR:33 2,20 %
JAPAN 0.10% 06/20/24 SR:140 1,98 %
JAPAN 1.70% 06/20/33 SR:11 1,87 %
10YJGB JUN0 1,77 %
JAPAN 0.10% 06/20/29 SR:355 1,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,61 % 1,37 %
Rentabilidade a 3 meses -1,25 % 2,77 %
Rentabilidade a 6 meses 1,59 % 4,20 %
Rentabilidade a 1 ano 7,25 % 10,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,97 % 4,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,88 % 3,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,91 % 4,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,04 %
Volatilidade do benchmark 5,19 %
Beta 0,84
Tracking Error 0,79 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 3,56