Morgan Stanley Global Bond A USD

LU0073230426
40,73 USD 19/05/2022
Obrigações Globais Categoria
1,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073230426
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/1997
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 152,380 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,71 %
Ações 0,19 %
Tesouraria 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,09 %
EUR - Euro 24,75 %
GBP - Libra esterlina 7,22 %
CNY - Yuan chinês 7,12 %
JPY - Iene japonês 6,80 %
CAD - Dólar canadiano 2,58 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,27 %
AUD - Dólar australiano 1,18 %
IDR - Rupia indonésia 0,37 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 6,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 28-OCT-2027 3,29 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-JUN-2033 3,14 %
2YR T-NOTES JUN2 2,87 %
US T BONDS JUN2 2,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-AUG 2,22 %
CANADA (GOVERNMENT) 1.5% 01-DEC-2031 1,68 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,61 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 1,57 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-JUN-2041 1,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,89 % -0,73 %
Rentabilidade a 3 meses -3,04 % -4,43 %
Rentabilidade a 6 meses -6,35 % -4,09 %
Rentabilidade a 1 ano -1,29 % -2,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,31 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,11 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,41 % 1,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,79 %
Volatilidade do benchmark 5,06 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,69 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 1,52