Morgan Stanley Global Bond A USD

LU0073230426
47,57 USD 26/02/2021
Obrigações Global Categoria
2,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073230426
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/1997
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (26/02/2021) 170,820 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 101,02 %
Ações 0,00 %
Tesouraria -1,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,71 %
EUR - Euro 21,23 %
JPY - Iene japonês 10,64 %
GBP - Libra esterlina 4,86 %
CNY - Yuan chinês 3,34 %
CAD - Dólar canadiano 2,40 %
AUD - Dólar australiano 2,05 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,33 %
MXN - Peso mexicano 1,32 %
IDR - Rupia indonésia 1,08 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,05 %
FNCL 2 N FEB TBA 3,98 %
MORGAN STANLEY LF US DOLLAR LIQ MS RESERVE INC 3,64 %
2YR T-NOTES MAR1 3,20 %
JAPAN 1.70% 06/20/33 SR:11 2,89 %
FNCL 2.5 N FEB TBA 2,88 %
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD DIST 2,39 %
US TREASURY 3.13% 05/15/48 SR:BONDS 1,91 %
JAPAN 0.10% 06/20/26 SR:343 1,81 %
JAPAN 2.00% 09/20/40 SR:33 1,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,21 % -2,33 %
Rentabilidade a 3 meses -3,06 % -3,77 %
Rentabilidade a 6 meses -1,56 % -2,67 %
Rentabilidade a 1 ano -5,04 % -6,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,91 % 3,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,22 % 0,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,78 % 3,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,65 %
Volatilidade do benchmark 5,11 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,72 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 2,64