Morgan Stanley Global Bond A USD

LU0073230426
47,24 USD 31/07/2020
Obrigações Global Categoria
2,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073230426
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/1997
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/07/2020) 160,120 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,19 %
Tesouraria 1,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,26 %
EUR - Euro 20,91 %
JPY - Iene japonês 10,30 %
GBP - Libra esterlina 4,33 %
AUD - Dólar australiano 2,56 %
CNY - Yuan chinês 2,45 %
CAD - Dólar canadiano 2,22 %
MXN - Peso mexicano 1,57 %
IDR - Rupia indonésia 0,90 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,70 %
Principais títulos em carteira Peso
MORGAN STANLEY LF US DOLLAR LIQ MS RESERVE INC 7,95 %
2YR T-NOTES SEP0 5,98 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) TBA 3,80 %
US TREASURY 3.13% 05/15/48 SR:BONDS 2,56 %
JAPAN 2.00% 09/20/40 SR:33 2,23 %
JAPAN 1.70% 06/20/33 SR:11 2,17 %
US TREASURY 4.25% 11/15/40 SR:BONDS OF NOV 2040 2,08 %
CHINA 3.13% 11/21/29 SR: 1,86 %
SPAIN 1.25% 10/31/30 SR:10Y 1,72 %
10YJGB JUN0 1,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,54 % -1,57 %
Rentabilidade a 3 meses -1,18 % -3,20 %
Rentabilidade a 6 meses -1,64 % -0,52 %
Rentabilidade a 1 ano 1,16 % 2,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,03 % 4,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,61 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,83 % 3,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,94 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 0,86
Tracking Error 0,81 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 3,39