Morgan Stanley Global Bond A USD

LU0073230426
47,41 USD 17/06/2021
Obrigações Global Categoria
1,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073230426
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/1997
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/05/2021) 162,530 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,97 %
Ações 0,06 %
Tesouraria -0,84 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,33 %
EUR - Euro 26,34 %
JPY - Iene japonês 9,14 %
GBP - Libra esterlina 6,68 %
CNY - Yuan chinês 4,28 %
AUD - Dólar australiano 2,60 %
CAD - Dólar canadiano 2,49 %
KRW - Won sul-coreano 1,17 %
MXN - Peso mexicano 0,96 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,77 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 7,41 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 14-JUL-2 4,18 %
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 3,65 %
2YR T-NOTES JUN1 3,54 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-JUN-2033 3,00 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .25% 21-NO 1,94 %
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD DIST 1,93 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-JUN-2026 1,80 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 1,71 %
CANADA (GOVERNMENT) 2.25% 01-JUN-2029 1,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,53 % -0,66 %
Rentabilidade a 3 meses 0,54 % -0,79 %
Rentabilidade a 6 meses -0,76 % -4,54 %
Rentabilidade a 1 ano -2,53 % -6,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,60 % 2,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,88 % 0,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,96 % 3,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,65 %
Volatilidade do benchmark 5,03 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,70 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 2,37