Morgan Stanley Global Bond A USD

LU0073230426
47,69 USD 16/09/2021
Obrigações Global Categoria
1,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073230426
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/1997
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 164,660 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 101,11 %
Ações 0,06 %
Tesouraria -4,66 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,51 %
EUR - Euro 25,75 %
JPY - Iene japonês 8,36 %
GBP - Libra esterlina 7,55 %
CNY - Yuan chinês 6,06 %
CAD - Dólar canadiano 2,61 %
AUD - Dólar australiano 2,24 %
MXN - Peso mexicano 0,97 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,76 %
IDR - Rupia indonésia 0,60 %
Principais títulos em carteira Peso
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 2.500 5,23 %
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 4,21 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-JUN-2033 3,30 %
2YR T-NOTES SEP1 3,02 %
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD DIST 2,40 %
USD CASH 2,03 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-AUG 1,99 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 1,76 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 1,72 %
CANADA (GOVERNMENT) 2.25% 01-JUN-2029 1,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,01 % -0,12 %
Rentabilidade a 3 meses 2,66 % 3,55 %
Rentabilidade a 6 meses 2,23 % 2,72 %
Rentabilidade a 1 ano 1,17 % -0,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,66 % 3,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,92 % 0,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,82 % 3,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,62 %
Volatilidade do benchmark 4,86 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,68 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 2,27
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