Morgan Stanley Global Bond A USD

LU0073230426
47,39 USD 20/10/2020
Obrigações Global Categoria
3,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073230426
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/1997
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/09/2020) 170,680 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,58 %
Tesouraria 8,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,87 %
EUR - Euro 21,10 %
JPY - Iene japonês 10,98 %
GBP - Libra esterlina 4,69 %
CNY - Yuan chinês 3,08 %
CAD - Dólar canadiano 2,49 %
AUD - Dólar australiano 2,46 %
MXN - Peso mexicano 1,53 %
IDR - Rupia indonésia 1,05 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,82 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,43 %
MORGAN STANLEY LF US DOLLAR LIQ MS RESERVE INC 4,19 %
2YR T-NOTES DEC0 3,36 %
FNCL 2.5 N SEP TBA 3,13 %
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD DIST 2,97 %
JAPAN 1.70% 06/20/33 SR:11 2,68 %
US TREASURY 3.13% 05/15/48 SR:BONDS 2,08 %
CHINA 3.13% 11/21/29 SR: 1,69 %
JAPAN 2.00% 09/20/40 SR:33 1,56 %
CANADA 2.25% 06/01/29 SR: 1,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,22 % 1,77 %
Rentabilidade a 3 meses -1,03 % -1,40 %
Rentabilidade a 6 meses -0,51 % -1,71 %
Rentabilidade a 1 ano 0,33 % -0,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,05 % 4,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,12 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,01 % 3,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,94 %
Volatilidade do benchmark 5,27 %
Beta 0,86
Tracking Error 0,79 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 3,94