Morgan Stanley Global Balanced Sustainable A EUR Acc

LU2135297146
24,50 EUR 30/03/2023
Multiativos Equilibrados Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2135297146
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2020
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (28/02/2023) 2,130 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2023)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 50,13 %
Ações 44,62 %
Tesouraria 3,52 %
Setores Peso
Bens de consumo 8,74 %
Tecnológicas 8,14 %
Financeiras 7,78 %
Saúde e farmacêuticas 5,43 %
Industriais e serviços diversos 5,34 %
Serviços públicos 1,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,83 %
País Peso
Estados Unidos 38,24 %
Japão 11,12 %
Alemanha 8,10 %
França 8,04 %
Espanha 5,45 %
Reino Unido 4,64 %
China 3,45 %
México 2,00 %
Itália 1,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,81 %
EUR - Euro 27,28 %
JPY - Iene japonês 10,25 %
GBP - Libra esterlina 4,52 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,93 %
MXN - Peso mexicano 2,00 %
CHF - Franco suíço 1,12 %
BRL - Real brasileiro 0,95 %
SEK - Coroa sueca 0,94 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,84 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 6.25% 15-MAY-2030 5,34 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.5% 15-FEB-2036 4,87 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 04- 3,96 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 3,61 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-FEB-2025 3,30 %
USD CASH 3,29 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 3,23 %
KBI WATER EUR D 2,97 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-JUN-2033 2,96 %
WELLINGTON GLOBAL IMPACT S EUR ACC 2,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/03/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,16 % -0,52 %
Rentabilidade a 3 meses 0,99 % 1,53 %
Rentabilidade a 6 meses -0,28 % 1,85 %
Rentabilidade a 1 ano -6,02 % -3,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 6,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -