Morgan Stanley Global Balanced Sustainable A EUR Acc

LU2135297146
24,88 EUR 02/06/2023
Multiativos Equilibrados Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2135297146
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2020
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/05/2023) 2,240 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2023)

Categoria de ativos Peso
Ações 55,09 %
Obrigações 36,65 %
Tesouraria 5,08 %
Setores Peso
Bens de consumo 10,54 %
Tecnológicas 10,01 %
Financeiras 9,54 %
Industriais e serviços diversos 7,51 %
Saúde e farmacêuticas 7,22 %
Serviços públicos 2,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,97 %
País Peso
Estados Unidos 34,78 %
Japão 10,80 %
Alemanha 10,38 %
França 7,28 %
Reino Unido 4,61 %
Espanha 4,19 %
China 4,00 %
México 2,11 %
Suíça 1,86 %
Holanda 1,76 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 38,00 %
EUR - Euro 28,76 %
JPY - Iene japonês 10,68 %
GBP - Libra esterlina 4,57 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,40 %
MXN - Peso mexicano 2,11 %
CHF - Franco suíço 1,86 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,20 %
SEK - Coroa sueca 1,15 %
CNY - Yuan chinês 0,90 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,95 %
UNITED STATES OF AMERICA 6.25% 15-MAY-2030 4,79 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-SEP-2 3,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.5% 15-FEB-2036 3,42 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 04- 3,36 %
KBI WATER EUR D 3,01 %
WELLINGTON GLOBAL IMPACT S EUR ACC 2,85 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 2,83 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-FEB-2025 2,78 %
IMPAX ENVIRONMENTAL MARKETS PLC 2,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/06/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,51 % 1,97 %
Rentabilidade a 3 meses 1,47 % 1,81 %
Rentabilidade a 6 meses -0,36 % 1,43 %
Rentabilidade a 1 ano -2,01 % 1,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 5,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -