Morgan Stanley Global Balanced Sustainable A EUR

LU2135297146
24,92 EUR 24/11/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2135297146
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2020
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/10/2022) 2,140 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 52,35 %
Ações 40,55 %
Tesouraria 5,11 %
Setores Peso
Tecnológicas 7,93 %
Bens de consumo 7,16 %
Financeiras 6,20 %
Saúde e farmacêuticas 4,71 %
Industriais e serviços diversos 4,53 %
Serviços públicos 1,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,45 %
País Peso
Estados Unidos 49,55 %
Japão 12,45 %
Alemanha 7,64 %
França 6,89 %
Reino Unido 4,11 %
Espanha 3,62 %
China 2,35 %
Holanda 1,10 %
Suíça 0,92 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,47 %
JPY - Iene japonês 13,73 %
GBP - Libra esterlina 9,88 %
EUR - Euro 9,64 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,14 %
THB - Baht tailandês 0,69 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,64 %
CHF - Franco suíço 0,61 %
SEK - Coroa sueca 0,58 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,33 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 31-JAN-2023 8,49 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 04- 6,62 %
UNITED STATES OF AMERICA 6.25% 15-MAY-2030 5,72 %
USD CASH 4,25 %
OTHER ASSETS 4,23 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-JUN-2033 4,22 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 4,06 %
UNITED STATES OF AMERICA 5.5% 15-AUG-2028 4,05 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2026 3,47 %
LYXOR GREEN BOND (DR) UCITS ETF - ACC 2,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,59 % 1,51 %
Rentabilidade a 3 meses -3,49 % -2,19 %
Rentabilidade a 6 meses -1,58 % 1,64 %
Rentabilidade a 1 ano -9,97 % -3,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 3,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -