Morgan Stanley Global Balanced Risk Control FoF A EUR

LU0694238501
36,73 EUR 28/06/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
-0,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,38 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0694238501
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2011
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/05/2022) 1621,520 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 45,54 %
Ações 34,35 %
Tesouraria 18,89 %
Setores Peso
Tecnológicas 6,01 %
Bens de consumo 3,42 %
Financeiras 3,02 %
Industriais e serviços diversos 2,85 %
Serviços públicos 2,22 %
Saúde e farmacêuticas 2,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,18 %
País Peso
Estados Unidos 25,69 %
Reino Unido 7,98 %
França 4,08 %
Itália 3,61 %
Holanda 3,52 %
Espanha 3,38 %
Alemanha 3,32 %
Japão 3,00 %
China 2,40 %
Luxemburgo 2,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 37,35 %
USD - Dólar americano 32,16 %
GBP - Libra esterlina 5,10 %
JPY - Iene japonês 2,39 %
BRL - Real brasileiro 1,48 %
CNY - Yuan chinês 1,21 %
INR - Rupia indiana 0,90 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,82 %
CHF - Franco suíço 0,61 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,34 %
Principais títulos em carteira Peso
MS INVF SHORT MATURITY EURO BOND N EUR 15,91 %
MORGAN STANLEY LF EURO LIQ MS RES ACC D 8,85 %
MS INVF GLOBAL BOND ZH EUR 7,39 %
EUR CASH 6,03 %
MS INVF GLOBAL HIGH YIELD BOND N USD 5,65 %
MSS EURO CORPORATE BOND N EUR 4,01 %
MS INVF GLOBAL FIXED INCOME OPPS N USD 3,74 %
MS INVF EURO STRATEGIC BOND N EUR 3,49 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 3,48 %
MS INVF EURO BOND N EUR 3,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,60 % -2,25 %
Rentabilidade a 3 meses -5,21 % -4,42 %
Rentabilidade a 6 meses -12,55 % -5,07 %
Rentabilidade a 1 ano -12,21 % -1,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,30 % 4,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,39 % 3,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,07 % 4,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,27 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor -