Morgan Stanley Global Balanced Risk Control FoF A EUR

LU0694238501
36,22 EUR 28/11/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
-0,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,38 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0694238501
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2011
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/10/2022) 1472,680 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 61,26 %
Ações 19,38 %
Tesouraria 19,06 %
Setores Peso
Financeiras 3,85 %
Bens de consumo 3,80 %
Tecnológicas 3,49 %
Industriais e serviços diversos 2,64 %
Serviços públicos 2,63 %
Saúde e farmacêuticas 1,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,78 %
País Peso
Estados Unidos 27,01 %
Reino Unido 7,15 %
França 5,12 %
Holanda 4,10 %
Itália 3,62 %
China 3,23 %
Alemanha 3,15 %
Espanha 3,05 %
Japão 2,69 %
Luxemburgo 2,26 %
Moeda Peso
EUR - Euro 44,92 %
USD - Dólar americano 36,02 %
GBP - Libra esterlina 3,21 %
JPY - Iene japonês 2,13 %
CNY - Yuan chinês 1,76 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,19 %
INR - Rupia indiana 1,10 %
CHF - Franco suíço 0,82 %
CAD - Dólar canadiano 0,46 %
SEK - Coroa sueca 0,44 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 8,80 %
ISHARES $ TREASURY BD 7-10Y UCITS ETF EUR HDG DIST 4,42 %
WELLINGTON STRATEGIC EUROPEAN EQUITY EUR S ACC UNH 2,88 %
MFS MERIDIAN FUNDS-EUROPEAN RESEARCH I1 EUR 2,54 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 2,40 %
SCHRODER ISF EMERG ASIA A EUR ACC 2,36 %
MS INVF USD SH DURATION HIGH YLD BD N EUR 2,20 %
ISHARES $ TREASURY BD 1-3YR UCITS ETF USD ACC 2,08 %
ISHARES S&P 500 SWAP UCITS ETF USD (ACC) 1,98 %
BAILLIE GIFFORD WLDWD JAPANESE B EUR ACC 1,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,51 % 0,26 %
Rentabilidade a 3 meses -4,05 % -2,20 %
Rentabilidade a 6 meses -3,95 % -0,75 %
Rentabilidade a 1 ano -14,04 % -2,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,91 % 3,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,93 % 3,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,71 % 4,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,76 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -