Morgan Stanley Global Balanced Income AR EUR

LU1092475372
20,42 EUR 02/12/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
1,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1092475372
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2014
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/11/2021) 115,220 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,21 EUR
Data do último rendimento 01/10/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 52,65 %
Obrigações 38,38 %
Tesouraria 6,29 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,83 %
Tecnológicas 17,12 %
Financeiras 15,87 %
Industriais e serviços diversos 15,04 %
Serviços públicos 10,21 %
Saúde e farmacêuticas 10,09 %
Operadores de telecomunicações 8,33 %
País Peso
Estados Unidos 40,62 %
Europa 28,42 %
Japão 12,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 35,91 %
EUR - Euro 23,62 %
JPY - Iene japonês 11,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,90 %
GBP - Libra esterlina 3,78 %
KRW - Won sul-coreano 1,86 %
CHF - Franco suíço 1,19 %
SEK - Coroa sueca 0,93 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,73 %
BRL - Real brasileiro 0,69 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-FE 9,33 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 31-AU 4,55 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 08-OC 3,78 %
XTRACKERS MSCI WORLD FINANCIALS UCITS ETF 1C 2,95 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 2,79 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-JUN-2033 2,28 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 1,63 %
ISHARES JPM EM LOCAL GVT BD UCITS ETF USD DIST 1,53 %
ISHARES S&P 500 ENERGY SECTOR UCITS ETF USD (ACC) 1,52 %
OTHER ASSETS 1,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,34 % 0,85 %
Rentabilidade a 3 meses 0,33 % 1,93 %
Rentabilidade a 6 meses 3,25 % 6,68 %
Rentabilidade a 1 ano 8,70 % 11,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,51 % 8,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,64 % 6,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,71 %
Volatilidade do benchmark 6,20 %
Beta 0,83
Tracking Error 0,76 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 2,29