Morgan Stanley Global Balanced Income AR EUR

LU1092475372
18,51 EUR 22/09/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
-0,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,76 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1092475372
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2014
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/08/2022) 101,020 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,19 EUR
Data do último rendimento 01/07/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 59,20 %
Ações 33,63 %
Tesouraria 7,72 %
Setores Peso
Bens de consumo 19,36 %
Tecnológicas 17,12 %
Financeiras 14,29 %
Serviços públicos 13,68 %
Saúde e farmacêuticas 11,52 %
Industriais e serviços diversos 11,03 %
Operadores de telecomunicações 6,21 %
Imobiliário 3,43 %
País Peso
Estados Unidos 54,13 %
Europa 16,23 %
Japão 9,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,08 %
EUR - Euro 15,07 %
JPY - Iene japonês 6,56 %
GBP - Libra esterlina 3,73 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,66 %
KRW - Won sul-coreano 1,06 %
CNY - Yuan chinês 0,71 %
CHF - Franco suíço 0,62 %
SEK - Coroa sueca 0,51 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,48 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 15-FEB-2029 9,90 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.5% 15-FEB-2036 9,01 %
OTHER ASSETS 8,34 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,52 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 31-AUG-2022 7,31 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2026 3,86 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 3,60 %
EMINI S&P SEP2 3,04 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-JUN-2033 3,03 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 2,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,64 % -2,91 %
Rentabilidade a 3 meses 1,17 % 2,81 %
Rentabilidade a 6 meses -4,49 % -2,79 %
Rentabilidade a 1 ano -5,77 % -0,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,97 % 3,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,52 % 4,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,21 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor -