Morgan Stanley Global Balanced Income A EUR

LU1078119317
28,16 EUR 13/05/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
-0,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,76 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1078119317
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2014
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (29/04/2022) 3,660 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 51,06 %
Ações 35,37 %
Tesouraria 8,05 %
Setores Peso
Bens de consumo 19,66 %
Industriais e serviços diversos 16,48 %
Tecnológicas 15,61 %
Serviços públicos 14,20 %
Financeiras 13,87 %
Saúde e farmacêuticas 11,15 %
Operadores de telecomunicações 6,50 %
País Peso
Estados Unidos 36,37 %
Europa 33,84 %
Japão 11,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 35,13 %
JPY - Iene japonês 15,40 %
EUR - Euro 14,66 %
GBP - Libra esterlina 3,40 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,55 %
KRW - Won sul-coreano 1,73 %
CNY - Yuan chinês 1,04 %
BRL - Real brasileiro 0,63 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,63 %
CHF - Franco suíço 0,55 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-FE 9,57 %
USD CASH 8,06 %
ICE CLEAR EUROPE LTD/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX NOR 5,07 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-JUN-2033 4,91 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 4,88 %
JPY CASH 3,67 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.5% 15-FEB- 3,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 31-AU 2,98 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.35% 01-APR-2030 2,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,54 % -2,70 %
Rentabilidade a 3 meses -2,73 % -3,03 %
Rentabilidade a 6 meses -5,50 % -5,07 %
Rentabilidade a 1 ano 0,28 % 2,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,61 % 5,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,35 % 4,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,73 %
Volatilidade do benchmark 6,27 %
Beta 0,82
Tracking Error 0,77 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 0,48