Morgan Stanley Global Balanced Income A EUR

LU1078119317
27,81 EUR 26/01/2023
Multiativos Equilibrados Categoria
-0,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,76 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1078119317
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2014
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (30/12/2022) 3,040 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 56,48 %
Ações 36,95 %
Tesouraria 6,72 %
Setores Peso
Financeiras 24,82 %
Serviços públicos 17,30 %
Bens de consumo 15,59 %
Tecnológicas 11,32 %
Saúde e farmacêuticas 10,02 %
Industriais e serviços diversos 9,94 %
Operadores de telecomunicações 5,77 %
Imobiliário 2,72 %
País Peso
Estados Unidos 36,31 %
Europa 30,48 %
Japão 17,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 28,97 %
EUR - Euro 16,80 %
JPY - Iene japonês 13,89 %
GBP - Libra esterlina 3,51 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,01 %
MXN - Peso mexicano 1,12 %
KRW - Won sul-coreano 0,89 %
BRL - Real brasileiro 0,77 %
SEK - Coroa sueca 0,71 %
CNY - Yuan chinês 0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS 19,38 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 15-FEB-2029 9,94 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.5% 15-FEB-2036 7,11 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,49 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2026 6,25 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 31-JAN-2023 3,68 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-JUN-2033 3,24 %
LYXOR EURO STOXX BANKS (DR) UCITS ETF - ACC 3,04 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 2,65 %
MS INVF EM CORPORATE DEBT N USD 2,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,31 % 2,17 %
Rentabilidade a 3 meses 3,88 % 1,55 %
Rentabilidade a 6 meses -1,66 % 0,10 %
Rentabilidade a 1 ano -4,56 % -0,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,55 % 2,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,66 % 3,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,41 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -