Morgan Stanley Global Balanced Defensive A EUR

LU1445733824
24,40 EUR 02/12/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
-0,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,26 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1445733824
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/08/2016
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (30/11/2022) 20,960 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,26 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 66,65 %
Ações 21,50 %
Tesouraria 19,78 %
Setores Peso
Tecnológicas 4,27 %
Financeiras 3,94 %
Bens de consumo 3,85 %
Serviços públicos 2,98 %
Industriais e serviços diversos 2,42 %
Saúde e farmacêuticas 2,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,89 %
País Peso
Estados Unidos 49,46 %
Japão 12,71 %
França 7,28 %
Alemanha 4,83 %
Itália 3,19 %
Espanha 2,85 %
Holanda 2,35 %
Reino Unido 2,18 %
China 1,79 %
Coreia do Sul 0,88 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,93 %
EUR - Euro 27,58 %
JPY - Iene japonês 12,68 %
GBP - Libra esterlina 1,51 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,44 %
KRW - Won sul-coreano 0,66 %
CNY - Yuan chinês 0,47 %
SEK - Coroa sueca 0,42 %
CHF - Franco suíço 0,41 %
THB - Baht tailandês 0,32 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 10,01 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 15-FEB-2029 9,19 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2029 9,11 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2026 8,57 %
USD CASH 7,16 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 31-JAN-2023 4,98 %
ICE CLEAR EUROPE LTD/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX NOR 4,19 %
MS INVF EM CORPORATE DEBT N USD 4,04 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-JUN-2033 3,49 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 3,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,45 % 1,31 %
Rentabilidade a 3 meses -2,28 % 0,06 %
Rentabilidade a 6 meses -2,48 % -0,13 %
Rentabilidade a 1 ano -7,58 % -1,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,80 % 3,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,83 % 3,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,86 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -