Morgan Stanley Global Balanced A EUR

LU1439782738
25,39 EUR 01/12/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
-0,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1439782738
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/08/2016
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (30/11/2022) 3,480 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 60,37 %
Ações 31,19 %
Tesouraria 5,69 %
Setores Peso
Tecnológicas 6,38 %
Bens de consumo 5,70 %
Financeiras 5,68 %
Industriais e serviços diversos 3,64 %
Saúde e farmacêuticas 3,53 %
Serviços públicos 2,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,24 %
Operadores de telecomunicações 1,17 %
País Peso
Estados Unidos 50,01 %
Japão 18,20 %
Alemanha 5,47 %
França 5,46 %
Espanha 2,76 %
Reino Unido 2,63 %
Itália 2,06 %
China 2,03 %
Holanda 1,70 %
Coreia do Sul 0,93 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,94 %
JPY - Iene japonês 18,10 %
EUR - Euro 9,24 %
GBP - Libra esterlina 1,87 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,63 %
KRW - Won sul-coreano 0,73 %
SEK - Coroa sueca 0,60 %
CHF - Franco suíço 0,53 %
CNY - Yuan chinês 0,52 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,38 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 15-FEB-2029 10,18 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2026 9,17 %
USD CASH 7,66 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 31-JAN-2023 5,96 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-JUN-2033 4,35 %
MS INVF EM CORPORATE DEBT N USD 3,52 %
JPY CASH 3,06 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.5% 15-FEB-2036 3,00 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 2,75 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,40 % 0,77 %
Rentabilidade a 3 meses -1,47 % -0,30 %
Rentabilidade a 6 meses -2,53 % 0,23 %
Rentabilidade a 1 ano -6,93 % -1,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,25 % 3,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,64 % 3,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,92 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -