Morgan Stanley Global Asset Backed Securities AH EUR Acc

LU0858068660
27,75 EUR 29/09/2023
Obrigações Outras Estratégias Categoria
-0,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,26 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0858068660
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/12/2012
Categoria Obrigações Outras Estratégias
Carteira do fundo (29/09/2023) 27,740 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,26 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2023)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 106,83 %
Tesouraria 10,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 139,19 %
EUR - Euro 18,41 %
GBP - Libra esterlina 11,03 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,96 %
AUD - Dólar australiano 0,71 %
CAD - Dólar canadiano 0,30 %
Principais títulos em carteira Peso
5YR T NOTES SEP3 38,32 %
2YR T-NOTES SEP3 16,85 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 10,83 %
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 4,03 %
UNIFORM MORTGAGE BACKED SECURITIES(UMBS) TBA FRN 1 3,94 %
10YR TNOTES SEP3 3,51 %
USD CASH 2,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 26-OCT-20 1,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,64 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,32 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,74 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,62 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,47 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,94 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,00 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,64 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -