Morgan Stanley European Property A EUR

LU0078113650
32,39 EUR 25/02/2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
0,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0078113650
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1997
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (29/01/2021) 30,150 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,93 %
Obrigações 2,83 %
Tesouraria -0,76 %
Setores Peso
Financeiras 97,93 %
País Peso
Reino Unido 24,30 %
Alemanha 22,88 %
França 19,04 %
Espanha 8,35 %
Suécia 8,17 %
Holanda 4,98 %
Irlanda 4,11 %
Suíça 2,85 %
Finlândia 2,56 %
Luxemburgo 1,17 %
Moeda Peso
EUR - Euro 65,57 %
GBP - Libra esterlina 23,63 %
SEK - Coroa sueca 8,00 %
CHF - Franco suíço 2,78 %
NOK - Coroa norueguesa 0,80 %
Principais títulos em carteira Peso
VONOVIA ORD 9,86 %
GECINA ORD 7,10 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 6,61 %
MERLIN PROPERTIES REIT 5,36 %
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD 4,99 %
KLEPIERRE REIT ORD 4,72 %
BRITISH LAND REIT ORD 4,61 %
HIBERNIA REIT ORD 4,11 %
MORGAN STANLEY LF EURO LIQ MS RES ACC D 3,84 %
MERCIALYS REIT ORD 3,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,69 % 2,33 %
Rentabilidade a 3 meses 2,34 % 3,50 %
Rentabilidade a 6 meses 16,05 % 8,64 %
Rentabilidade a 1 ano -20,13 % -11,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,44 % 5,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,49 % 6,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,73 % 7,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,71 %
Volatilidade do benchmark 14,03 %
Beta 1,42
Tracking Error 3,47 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,80 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -