Morgan Stanley European Property A EUR

LU0078113650
25,70 EUR 27/10/2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
-7,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0078113650
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1997
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (30/09/2020) 31,360 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,67 %
Tesouraria 0,72 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Financeiras 98,67 %
País Peso
Reino Unido 23,33 %
Alemanha 22,54 %
França 19,79 %
Espanha 8,05 %
Suécia 7,53 %
Irlanda 4,84 %
Noruega 3,66 %
Holanda 3,29 %
Suíça 2,25 %
Finlândia 1,56 %
Moeda Peso
EUR - Euro 62,64 %
GBP - Libra esterlina 23,33 %
SEK - Coroa sueca 7,53 %
NOK - Coroa norueguesa 3,66 %
CHF - Franco suíço 2,25 %
Principais títulos em carteira Peso
VONOVIA ORD 10,41 %
GECINA ORD 6,91 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 6,88 %
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD 5,62 %
MERLIN PROPERTIES REIT 5,19 %
HIBERNIA REIT ORD 4,84 %
BRITISH LAND REIT ORD 4,72 %
KLEPIERRE REIT ORD 4,49 %
DERWENT LONDON REIT ORD 3,22 %
ALSTRIA OFFICE REIT 2,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,68 % -1,28 %
Rentabilidade a 3 meses -4,99 % 0,66 %
Rentabilidade a 6 meses -6,14 % -0,74 %
Rentabilidade a 1 ano -33,37 % -16,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,96 % 0,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -7,03 % 2,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,55 % 7,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,49 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 1,29
Tracking Error 3,05 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,98 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -