Morgan Stanley European Property A EUR

LU0078113650
22,72 EUR 27/09/2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
-7,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0078113650
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1997
Categoria Ações Setor Imobiliário
Carteira do fundo (31/08/2022) 23,440 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,58 %
Tesouraria 1,02 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Financeiras 95,58 %
País Peso
Reino Unido 35,81 %
Alemanha 10,11 %
França 9,57 %
Espanha 8,91 %
Bélgica 8,24 %
Suécia 6,49 %
Suíça 6,42 %
Holanda 5,02 %
Finlândia 2,40 %
Áustria 1,62 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,88 %
GBP - Libra esterlina 35,78 %
SEK - Coroa sueca 6,48 %
CHF - Franco suíço 6,41 %
USD - Dólar americano 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SEGRO PLC ORD 9,25 %
VONOVIA SE ORD 6,94 %
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 5,44 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 5,20 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 4,85 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 4,39 %
AEDIFICA NV ORD 3,84 %
LONDONMETRIC PROPERTY PLC ORD 3,79 %
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA ORD 3,71 %
BIG YELLOW GROUP PLC ORD 3,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -23,11 % -9,60 %
Rentabilidade a 3 meses -24,54 % -3,86 %
Rentabilidade a 6 meses -36,73 % -11,91 %
Rentabilidade a 1 ano -39,10 % -6,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -15,10 % -0,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -7,87 % 3,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,67 % 6,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 24,15 %
Volatilidade do benchmark 15,31 %
Beta 1,48
Tracking Error 3,30 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,78 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -