Morgan Stanley European Property A EUR

LU0078113650
28,15 EUR 30/01/2023
Ações Setor Imobiliário Global Categoria
-4,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0078113650
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1997
Categoria Ações Setor Imobiliário Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 20,690 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,24 %
Tesouraria 2,18 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Financeiras 94,24 %
País Peso
Reino Unido 30,80 %
França 10,15 %
Espanha 9,53 %
Alemanha 9,38 %
Suécia 9,35 %
Bélgica 8,02 %
Suíça 7,07 %
Holanda 5,62 %
Finlândia 2,44 %
Áustria 2,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,19 %
GBP - Libra esterlina 30,76 %
SEK - Coroa sueca 9,34 %
CHF - Franco suíço 7,07 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SEGRO PLC ORD 8,15 %
VONOVIA SE ORD 6,25 %
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 6,02 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 5,42 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 4,50 %
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA ORD 4,11 %
KLEPIERRE SA ORD 3,86 %
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 3,68 %
AEDIFICA NV ORD 3,51 %
GECINA SA ORD 3,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,11 % 5,21 %
Rentabilidade a 3 meses 11,31 % 4,37 %
Rentabilidade a 6 meses -11,25 % -9,55 %
Rentabilidade a 1 ano -24,44 % -9,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -11,42 % -1,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,92 % 3,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,46 % 6,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 25,47 %
Volatilidade do benchmark 16,41 %
Beta 1,44
Tracking Error 3,58 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,73 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -