Morgan Stanley European Property A EUR

LU0078113650
28,64 EUR 07/07/2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
-3,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0078113650
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1997
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (30/06/2020) 34,860 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,86 %
Tesouraria 0,95 %
Setores Peso
Financeiras 92,86 %
País Peso
Reino Unido 23,64 %
França 22,31 %
Alemanha 21,01 %
Espanha 7,90 %
Suécia 6,87 %
Noruega 3,69 %
Irlanda 3,66 %
Holanda 3,55 %
Finlândia 2,12 %
Suíça 1,49 %
Moeda Peso
EUR - Euro 62,82 %
GBP - Libra esterlina 23,64 %
SEK - Coroa sueca 6,87 %
NOK - Coroa norueguesa 3,69 %
CHF - Franco suíço 1,49 %
Principais títulos em carteira Peso
VONOVIA ORD 9,35 %
GECINA ORD 6,61 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 6,26 %
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD 5,40 %
MERLIN PROPERTIES REIT 4,81 %
BRITISH LAND REIT ORD 4,77 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 4,69 %
KLEPIERRE REIT ORD 4,49 %
HIBERNIA REIT ORD 3,66 %
INMOBILIARIA COLONIAL ORD 3,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,92 % -2,43 %
Rentabilidade a 3 meses 1,56 % 8,56 %
Rentabilidade a 6 meses -30,03 % -14,35 %
Rentabilidade a 1 ano -19,61 % -9,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,36 % 3,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,60 % 3,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,29 % 8,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,58 %
Volatilidade do benchmark 14,74 %
Beta 1,24
Tracking Error 3,14 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,69 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -