Morgan Stanley European Property A EUR

LU0078113650
37,55 EUR 16/06/2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
2,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0078113650
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1997
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (31/05/2021) 34,730 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,99 %
Tesouraria 4,09 %
Setores Peso
Financeiras 91,99 %
País Peso
Alemanha 24,48 %
Reino Unido 19,19 %
França 17,38 %
Suécia 8,36 %
Espanha 8,12 %
Holanda 6,90 %
Irlanda 4,70 %
Finlândia 3,12 %
Suíça 2,61 %
Áustria 1,05 %
Moeda Peso
EUR - Euro 65,75 %
GBP - Libra esterlina 19,19 %
SEK - Coroa sueca 8,36 %
CHF - Franco suíço 2,61 %
Principais títulos em carteira Peso
VONOVIA SE ORD 9,36 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 7,31 %
GECINA SA ORD 7,02 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 5,93 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 4,87 %
HIBERNIA REIT PLC ORD 4,70 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 4,16 %
FABEGE AB ORD 3,98 %
Eurocommercial Properties Nv 3,92 %
MERCIALYS SA ORD 3,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,16 % 5,89 %
Rentabilidade a 3 meses 11,62 % 6,77 %
Rentabilidade a 6 meses 17,45 % 15,94 %
Rentabilidade a 1 ano 24,38 % 16,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,56 % 6,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,62 % 6,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,58 % 9,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,76 %
Volatilidade do benchmark 14,20 %
Beta 1,44
Tracking Error 3,49 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,74 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,73