Morgan Stanley European Property A EUR

LU0078113650
32,85 EUR 25/05/2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
-1,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0078113650
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1997
Categoria Ações Setor Imobiliário
Carteira do fundo (29/04/2022) 29,340 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,93 %
Tesouraria 1,02 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Financeiras 96,93 %
País Peso
Reino Unido 33,32 %
Alemanha 14,17 %
Suécia 11,77 %
França 10,00 %
Espanha 8,46 %
Holanda 4,98 %
Bélgica 4,37 %
Suíça 4,29 %
Finlândia 2,55 %
Luxemburgo 1,74 %
Moeda Peso
EUR - Euro 48,51 %
GBP - Libra esterlina 33,28 %
SEK - Coroa sueca 11,76 %
CHF - Franco suíço 4,27 %
NOK - Coroa norueguesa 0,14 %
USD - Dólar americano 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
SEGRO PLC ORD 8,99 %
VONOVIA SE ORD 8,89 %
FASTIGHETS AB BALDER ORD 5,08 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 4,47 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 4,35 %
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 4,27 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 4,17 %
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA ORD 3,98 %
KLEPIERRE SA ORD 3,82 %
FABEGE AB ORD 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,94 % -7,13 %
Rentabilidade a 3 meses -8,95 % -2,07 %
Rentabilidade a 6 meses -10,51 % -4,83 %
Rentabilidade a 1 ano -9,10 % 3,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,61 % 3,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,20 % 5,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,56 % 8,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,16 %
Volatilidade do benchmark 14,45 %
Beta 1,42
Tracking Error 3,17 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,69 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,44