Morgan Stanley European Property A EUR

LU0078113650
36,91 EUR 21/09/2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
1,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0078113650
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1997
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (31/08/2021) 43,670 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,70 %
Tesouraria 2,02 %
Setores Peso
Financeiras 93,70 %
País Peso
Reino Unido 23,50 %
Alemanha 19,76 %
França 18,30 %
Espanha 9,45 %
Holanda 8,25 %
Suécia 6,67 %
Irlanda 4,64 %
Áustria 3,19 %
Suíça 2,27 %
Finlândia 1,94 %
Moeda Peso
EUR - Euro 65,54 %
GBP - Libra esterlina 23,50 %
SEK - Coroa sueca 6,67 %
CHF - Franco suíço 2,27 %
Principais títulos em carteira Peso
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 7,40 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 6,55 %
GECINA SA ORD 6,55 %
VONOVIA SE ORD 6,41 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 5,30 %
BRITISH LAND COMPANY PLC ORD 4,79 %
HIBERNIA REIT PLC ORD 4,64 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 4,63 %
MERCIALYS SA ORD 4,54 %
Eurocommercial Properties Nv 4,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,16 % -2,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,24 % -0,47 %
Rentabilidade a 6 meses 11,88 % 8,67 %
Rentabilidade a 1 ano 41,63 % 23,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,17 % 7,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,95 % 5,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,57 % 10,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,28 %
Volatilidade do benchmark 14,11 %
Beta 1,48
Tracking Error 3,06 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,60 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 1,84
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