Morgan Stanley European High Yield Bond A EUR

LU0073255761
24,31 EUR 28/11/2022
Obrigações Europa High Yield Categoria
-0,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,09 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073255761
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/1998
Categoria Obrigações Europa High Yield
Carteira do fundo (31/10/2022) 82,180 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,09 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,51 %
Tesouraria 5,96 %
Moeda Peso
EUR - Euro 85,77 %
GBP - Libra esterlina 10,97 %
USD - Dólar americano 0,73 %
Principais títulos em carteira Peso
MORGAN STANLEY LF EURO LIQ MS RES ACC D 5,82 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 1,87 %
STANDARD INDUSTRIES INC 2.25% 21-NOV-2026 1,71 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 04-DEC-2028 1,61 %
CLARIOS GLOBAL LP 4.375% 15-MAY-2026 1,44 %
TELEFONICA EUROPE BV 4.375% 14-MAR-2049 1,31 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.386% 17-FEB-2026 1,29 %
PROGROUP AG 3% 31-MAR-2026 1,27 %
RENAULT SA 2.375% 25-MAY-2026 1,26 %
ROSSINI S.A R.L. 4.142% 30-OCT-2025 1,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,29 % 4,22 %
Rentabilidade a 3 meses 0,62 % -0,21 %
Rentabilidade a 6 meses -0,82 % -2,47 %
Rentabilidade a 1 ano -9,65 % -10,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,80 % -1,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,39 % 0,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,97 % 3,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,57 %
Volatilidade do benchmark 9,44 %
Beta 1,23
Tracking Error 0,50 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -