Morgan Stanley European High Yield Bond A EUR

LU0073255761
23,28 EUR 28/06/2022
Obrigações Europa High Yield Categoria
-0,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073255761
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/1998
Categoria Obrigações Europa High Yield
Carteira do fundo (31/05/2022) 98,230 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,09 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Moeda Peso
EUR - Euro 86,87 %
GBP - Libra esterlina 9,88 %
USD - Dólar americano 0,65 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MORGAN STANLEY LF EURO LIQ MS RES ACC D 5,39 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.386% 17-FEB-2026 1,82 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 04-DEC-2028 1,73 %
CLARIOS GLOBAL LP 4.375% 15-MAY-2026 1,62 %
VIVION INVESTMENTS S.A R.L. 3% 08-AUG-2024 1,40 %
STANDARD INDUSTRIES INC 2.25% 21-NOV-2026 1,37 %
ISHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF EUR D 1,26 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 1,25 %
PROGROUP AG 3% 31-MAR-2026 1,22 %
MOTION FINCO RL SA 7% 15-MAY-2025 1,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,02 % -5,41 %
Rentabilidade a 3 meses -9,03 % -9,11 %
Rentabilidade a 6 meses -14,38 % -13,72 %
Rentabilidade a 1 ano -14,16 % -13,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,63 % -1,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,89 % 0,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,56 % 4,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,57 %
Volatilidade do benchmark 8,31 %
Beta 1,28
Tracking Error 0,42 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,52