Morgan Stanley European High Yield Bond A EUR

LU0073255761
27,04 EUR 20/01/2022
Obrigações Europa High Yield Categoria
2,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073255761
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/1998
Categoria Obrigações Europa High Yield
Carteira do fundo (31/12/2021) 119,540 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,09 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,87 %
Tesouraria 1,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,03 %
GBP - Libra esterlina 9,91 %
USD - Dólar americano 0,26 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.386% 17-FEB-2026 1,70 %
ICELAND BONDCO PLC 4.375% 15-MAY-2028 1,28 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,14 %
MORGAN STANLEY LF EURO LIQ MS RES ACC D 1,10 %
ISHARES € HIGH YIELD CORP BD UCITS ETF EUR DIST 1,05 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 1,03 %
RENAULT SA 2.375% 25-MAY-2026 1,02 %
BANIJAY GROUP 6.5% 01-MAR-2026 1,01 %
NEXI SPA 30-APR-2029 1,01 %
SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL INC 5.5% 15-FEB-202 0,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,37 % 0,07 %
Rentabilidade a 3 meses -0,18 % 0,05 %
Rentabilidade a 6 meses -0,22 % 0,35 %
Rentabilidade a 1 ano 2,11 % 3,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,16 % 5,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,79 % 4,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,81 % 6,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,32 %
Volatilidade do benchmark 8,00 %
Beta 1,30
Tracking Error 0,38 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -0,51
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 2,65