Morgan Stanley European Currencies High Yield Bond A EUR

LU0073255761
24,86 EUR 24/09/2020
Obrigações Europa High Yield Categoria
3,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073255761
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/1998
Categoria Obrigações Europa High Yield
Data de lançamento (31/08/2020) 102,610 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,47 %
Tesouraria 1,77 %
Moeda Peso
EUR - Euro 83,87 %
GBP - Libra esterlina 11,38 %
USD - Dólar americano 1,49 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MORGAN STANLEY LF EURO LIQ MS RES ACC D 2,19 %
SOFTBANK GROUP 5.00% 04/15/28 SR: 1,69 %
OTHER ASSETS 1,55 %
TEVA PHARMA 1.13% 10/15/24 SR: 1,32 %
TELECOM IT FIN 7.75% 01/24/33 SR:14 1,15 %
PETROBRAS GL FIN 6.25% 12/14/26 SR: 1,14 %
TELECOM IT 2.38% 10/12/27 SR:40 1,11 %
TELEFONICA EUROP 4.38% SR: 1,11 %
THYSSENKRUPP 1.88% 03/06/23 SR:7 1,11 %
ALTICE FR HLG 8.00% 05/15/27 SR: 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,72 % -0,52 %
Rentabilidade a 3 meses 2,22 % 2,23 %
Rentabilidade a 6 meses 22,58 % 19,33 %
Rentabilidade a 1 ano -2,77 % -0,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,31 % 1,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,13 % 3,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,95 % 6,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,62 %
Volatilidade do benchmark 8,36 %
Beta 1,27
Tracking Error 0,48 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -0,40
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 2,53