MS INVF European High Yield Bond A EUR

LU0073255761
26,46 EUR 14/01/2021
Obrigações Europa High Yield Categoria
4,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073255761
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/1998
Categoria Obrigações Europa High Yield
Data de lançamento (31/12/2020) 103,850 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,79 %
Tesouraria 0,75 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,74 %
GBP - Libra esterlina 9,90 %
USD - Dólar americano 1,69 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SOFTBANK GROUP 5.00% 04/15/28 SR: 1,71 %
TELEFONICA EUROP 4.38% SR: 1,17 %
TELECOM IT 2.38% 10/12/27 SR:40 1,15 %
THYSSENKRUPP 1.88% 03/06/23 SR:7 1,14 %
MAUSER PACKAGING 4.75% 04/15/24 SR: 1,11 %
TEVA PHARMA 1.13% 10/15/24 SR: 1,10 %
ALTICE FR HLG 8.00% 05/15/27 SR: 1,10 %
FORD MOTOR CRED 2.39% 02/17/26 SR: 1,08 %
VIRGIN SECURED 5.00% 04/15/27 SR: 1,04 %
TELECOM IT FIN 7.75% 01/24/33 SR:14 1,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,34 % 0,94 %
Rentabilidade a 3 meses 5,13 % 5,00 %
Rentabilidade a 6 meses 8,31 % 8,50 %
Rentabilidade a 1 ano 1,92 % 2,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,08 % 3,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,56 % 5,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,18 % 6,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,62 %
Volatilidade do benchmark 8,33 %
Beta 1,28
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -0,46
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 3,61