Morgan Stanley European Currencies High Yield Bond A EUR

LU0073255761
24,29 EUR 01/07/2020
Obrigações Europa High Yield Categoria
2,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073255761
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/1998
Categoria Obrigações Europa High Yield
Data de lançamento (30/06/2020) 102,180 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,98 %
Tesouraria 0,59 %
Moeda Peso
EUR - Euro 81,18 %
GBP - Libra esterlina 11,71 %
USD - Dólar americano 1,55 %
Principais títulos em carteira Peso
SOFTBANK GROUP 5.00% 04/15/28 SR: 2,01 %
MORGAN STANLEY LF EURO LIQ MS RES ACC D 1,88 %
TEVA PHARMA 1.13% 10/15/24 SR: 1,51 %
INTL GAME TECH 3.50% 06/15/26 SR: 1,35 %
TELECOM IT FIN 7.75% 01/24/33 SR:14 1,31 %
TELECOM IT 2.38% 10/12/27 SR:40 1,28 %
THYSSENKRUPP 1.88% 03/06/23 SR:7 1,28 %
TELEFONICA EUROP 4.38% SR: 1,27 %
PETROBRAS GL FIN 6.25% 12/14/26 SR: 1,25 %
ALTICE FR HLG 8.00% 05/15/27 SR: 1,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,42 % 1,38 %
Rentabilidade a 3 meses 13,13 % 11,22 %
Rentabilidade a 6 meses -6,47 % -5,33 %
Rentabilidade a 1 ano -4,09 % -1,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,01 % 1,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,15 % 2,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,41 % 6,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,59 %
Volatilidade do benchmark 8,34 %
Beta 1,27
Tracking Error 0,48 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 1,95