Morgan Stanley Euro Strategic Bond AX EUR

LU0218442688
25,67 EUR 26/01/2023
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-1,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0218442688
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2010
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/12/2022) 39,770 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,14 EUR
Data do último rendimento 02/01/2023

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,03 %
Tesouraria 2,06 %
Moeda Peso
EUR - Euro 103,92 %
GBP - Libra esterlina 1,09 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,78 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,75 %
USD - Dólar americano 0,73 %
CAD - Dólar canadiano 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHATZ 6% DEC2 5,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 4,32 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2032 3,55 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 28-OCT-2027 3,37 %
FOAT MAR3 2,66 %
BOBL FUT 6% DEC2 2,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .55% 21-MAY-2026 1,97 %
EUR BUXL 4% DEC2 1,51 %
KFW 0% 17-SEP-2030 1,36 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2052 1,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,40 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,38 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,02 % -
Rentabilidade a 1 ano -13,51 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,77 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,48 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,22 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,25 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -