Morgan Stanley Euro Strategic Bond A EUR

LU0073234253
51,74 EUR 03/08/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
2,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073234253
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/1997
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/07/2021) 641,510 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,63 %
Ações 0,00 %
Tesouraria -1,17 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,92 %
AUD - Dólar australiano 1,00 %
MXN - Peso mexicano 0,95 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,53 %
IDR - Rupia indonésia 0,31 %
CNY - Yuan chinês 0,28 %
SEK - Coroa sueca 0,15 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
USD - Dólar americano -0,21 %
GBP - Libra esterlina -1,38 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHATZ 6% JUN1 7,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 4,87 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 4,58 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 28-OCT-2027 2,58 %
MORGAN STANLEY LF EURO LIQ MS RES ACC D 1,68 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .65% 30-NOV-2027 1,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .55% 21-MAY-2026 1,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 1,23 %
FOAT JUN1 1,22 %
BTP 6% JUN1 1,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,37 % 0,83 %
Rentabilidade a 3 meses 1,89 % 1,01 %
Rentabilidade a 6 meses 0,10 % 0,33 %
Rentabilidade a 1 ano 2,54 % 0,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,93 % 1,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,54 % 0,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,28 % 2,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,22 %
Volatilidade do benchmark 2,09 %
Beta 1,59
Tracking Error 0,76 %
Correlação com o benchmark 0,78
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 1,76