Morgan Stanley Euro Strategic Bond A EUR

LU0073234253
43,27 EUR 28/06/2022
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
-1,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073234253
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/1997
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo (31/05/2022) 486,570 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Moeda Peso
EUR - Euro 98,81 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,82 %
CNY - Yuan chinês 0,80 %
AUD - Dólar australiano 0,63 %
GBP - Libra esterlina 0,28 %
CAD - Dólar canadiano 0,09 %
SEK - Coroa sueca 0,08 %
USD - Dólar americano -2,05 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 7,43 %
SCHATZ 6% JUN2 5,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 28-OCT-2027 4,20 %
FOAT JUN2 2,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .55% 21-MAY-2026 1,91 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-APR-2032 1,68 %
MORGAN STANLEY LF EURO LIQ MS RES ACC D 1,65 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2031 1,62 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 1,26 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2052 1,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,01 % -6,74 %
Rentabilidade a 3 meses -9,36 % -12,03 %
Rentabilidade a 6 meses -14,55 % -18,80 %
Rentabilidade a 1 ano -14,92 % -18,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,12 % -5,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,23 % -1,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,98 % 3,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,71 %
Volatilidade do benchmark 6,17 %
Beta 0,64
Tracking Error 0,76 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,28