Morgan Stanley Euro Strategic Bond A EUR

LU0073234253
51,81 EUR 30/11/2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
3,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073234253
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/1997
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/11/2020) 614,200 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,82 %
Tesouraria 0,44 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,38 %
AUD - Dólar australiano 4,26 %
USD - Dólar americano 1,87 %
SEK - Coroa sueca 0,85 %
MXN - Peso mexicano 0,72 %
NZD - Dólar neozelandês 0,51 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,41 %
IDR - Rupia indonésia 0,30 %
RUB - Rublo russo 0,14 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
SPAIN 1.25% 10/31/30 SR:10Y 4,23 %
ITALY 1.40% 05/26/25 SR:5Y 2,52 %
SCHATZ 6% DEC0 2,40 %
MORGAN STANLEY LF EURO LIQ MS RES ACC D 1,83 %
10YR TB-DAY 1,73 %
ITALY 2.45% 09/01/50 SR:30Y 1,58 %
ITALY 3.10% 03/01/40 SR:20Y 1,58 %
FRANCE 0.00% 11/25/30 SR: 1,45 %
BTP 6% DEC0 1,32 %
FRANCE 4.00% 10/25/38 SR: 1,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,07 % -0,10 %
Rentabilidade a 3 meses 2,76 % 0,79 %
Rentabilidade a 6 meses 5,33 % 1,22 %
Rentabilidade a 1 ano 3,87 % 0,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,42 % 1,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,45 % 1,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,41 % 2,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,28 %
Volatilidade do benchmark 2,10 %
Beta 1,55
Tracking Error 0,82 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,88
Rácio de Treynor 2,44