Morgan Stanley Euro Strategic Bond A EUR

LU0073234253
50,14 EUR 17/01/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
2,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073234253
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/1997
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (31/12/2021) 598,350 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,02 %
Tesouraria 4,26 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,37 %
AUD - Dólar australiano 0,75 %
CNY - Yuan chinês 0,73 %
MXN - Peso mexicano 0,47 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,25 %
SEK - Coroa sueca 0,17 %
GBP - Libra esterlina -0,42 %
USD - Dólar americano -1,50 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHATZ 6% DEC1 6,50 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 6,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 28-OCT-2027 3,65 %
MORGAN STANLEY LF EURO LIQ MS RES ACC D 2,91 %
FOAT DEC1 2,78 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 2,36 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2031 1,69 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .55% 21-MAY-2026 1,58 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2052 1,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 1,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,84 % -1,37 %
Rentabilidade a 3 meses -1,38 % -1,02 %
Rentabilidade a 6 meses -2,32 % -1,63 %
Rentabilidade a 1 ano -3,26 % -1,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,81 % 0,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,06 % 0,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,91 % 2,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,14 %
Volatilidade do benchmark 2,15 %
Beta 1,48
Tracking Error 0,78 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 1,72