Morgan Stanley Euro Strategic Bond A EUR

LU0073234253
51,08 EUR 12/04/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
2,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073234253
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/1997
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/03/2021) 664,380 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,47 %
Tesouraria 2,81 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,30 %
AUD - Dólar australiano 0,96 %
MXN - Peso mexicano 0,70 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,43 %
GBP - Libra esterlina 0,32 %
IDR - Rupia indonésia 0,29 %
CNY - Yuan chinês 0,26 %
BRL - Real brasileiro 0,23 %
RUB - Rublo russo 0,13 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 4,53 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 4,53 %
SCHATZ 6% MAR1 3,87 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 2,51 %
MORGAN STANLEY LF EURO LIQ MS RES ACC D 2,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 28-OCT-2027 1,69 %
EUR BUXL 4% MAR1 1,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 01-MAR-2040 1,52 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .65% 30-NOV-2027 1,48 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 1,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,06 % -0,03 %
Rentabilidade a 3 meses -1,24 % -0,38 %
Rentabilidade a 6 meses -0,29 % -0,62 %
Rentabilidade a 1 ano 6,64 % 1,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,00 % 0,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,92 % 0,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,29 % 2,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,26 %
Volatilidade do benchmark 2,09 %
Beta 1,58
Tracking Error 0,79 %
Correlação com o benchmark 0,77
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,76
Rácio de Treynor 2,04