Morgan Stanley Euro Strategic Bond A EUR

LU0073234253
49,19 EUR 29-05-2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
2,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073234253
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-02-1997
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (29-05-2020) 454,400 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,43 %
Tesouraria 0,01 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,15 %
AUD - Dólar australiano 3,39 %
NZD - Dólar neozelandês 2,03 %
USD - Dólar americano 1,43 %
BRL - Real brasileiro 0,72 %
MXN - Peso mexicano 0,64 %
RUB - Rublo russo 0,33 %
IDR - Rupia indonésia 0,32 %
CHF - Franco suíço 0,18 %
GBP - Libra esterlina 0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 2,58 %
EUROPEAN FIN STA 1.25% 05/24/33 SR:113 2,13 %
BUND FUT 6% JUN0 2,12 %
SHORT BTP6% JUN0 2,06 %
NEW ZEALAND 1.50% 05/15/31 SR:GB0531 2,03 %
10YR TB-DAY JUN0 1,89 %
ITALY 0.10% 05/15/22 SR:5Y 1,82 %
ITALY 3.10% 03/01/40 SR:20Y 1,70 %
SPAIN 0.15% 11/30/23 SR: 1,67 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 1,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,40 % -0,09 %
Rentabilidade a 3 meses -2,52 % -1,16 %
Rentabilidade a 6 meses -1,36 % -0,14 %
Rentabilidade a 1 ano 2,68 % 0,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,38 % 0,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,32 % 1,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,95 % 2,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,51 %
Volatilidade do benchmark 2,27 %
Beta 1,54
Tracking Error 0,83 %
Correlação com o benchmark 0,77
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 1,69