Morgan Stanley Euro Strategic Bond A EUR

LU0073234253
43,23 EUR 28/11/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-1,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073234253
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/1997
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (31/10/2022) 432,720 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,36 %
Tesouraria 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,39 %
USD - Dólar americano 1,52 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,76 %
GBP - Libra esterlina 0,19 %
CAD - Dólar canadiano 0,07 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CNY - Yuan chinês -0,55 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 7,77 %
SCHATZ 6% DEC2 5,63 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2032 3,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 28-OCT-2027 3,41 %
EURO OAT FUTURE 2,63 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .55% 21-MAY-2026 2,02 %
MORGAN STANLEY LF EURO LIQ MS RES ACC D 1,76 %
KFW 0% 17-SEP-2030 1,35 %
USD CASH 1,28 %
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 1,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,54 % 0,13 %
Rentabilidade a 3 meses -2,26 % -2,91 %
Rentabilidade a 6 meses -5,09 % -4,96 %
Rentabilidade a 1 ano -14,58 % -10,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,67 % -3,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,59 % -1,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,30 % 0,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,96 %
Volatilidade do benchmark 3,42 %
Beta 1,48
Tracking Error 0,93 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -