Morgan Stanley Euro Corporate Bond Duration Hedged A EUR

LU1832969650
29,21 EUR 27/01/2023
Obrigações Euro Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1832969650
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/07/2018
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/12/2022) 35,760 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,04 %
Tesouraria 1,27 %
Moeda Peso
EUR - Euro 8,11 %
USD - Dólar americano -0,67 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS 91,61 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.75% 07-SEP-2028 2,00 %
CAIXABANK SA 2.25% 17-APR-2030 1,32 %
NN GROUP NV 4.625% 08-APR-2044 1,23 %
UPJOHN FINANCE BV 1.362% 23-JUN-2027 1,22 %
DP WORLD LTD 2.375% 25-SEP-2026 1,18 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 4.125% 16-NOV- 1,16 %
NTPC LTD 2.75% 01-FEB-2027 1,13 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.875% 1,11 %
BANCO SANTANDER SA 3.125% 19-JAN-2027 1,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,53 % 2,27 %
Rentabilidade a 3 meses 5,99 % 2,89 %
Rentabilidade a 6 meses 3,95 % -3,49 %
Rentabilidade a 1 ano -1,65 % -11,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,03 % -3,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -1,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,02 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -