Morgan Stanley Euro Corporate Bond Duration Hedged A EUR

LU1832969650
27,70 EUR 04/10/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1832969650
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/07/2018
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/09/2022) 34,150 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,53 %
Tesouraria 4,71 %
Moeda Peso
EUR - Euro 5,97 %
USD - Dólar americano 1,83 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS 91,23 %
USD CASH 4,54 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.75% 07-SEP-2028 1,69 %
CAIXABANK SA 2.25% 17-APR-2030 1,46 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.875% 1,38 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 4.125% 16-NOV- 1,25 %
NN GROUP NV 4.625% 08-APR-2044 1,19 %
ASR NEDERLAND NV 5% 1,19 %
AXA SA 3.25% 28-MAY-2049 1,13 %
UPJOHN FINANCE BV 1.362% 23-JUN-2027 1,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,97 % -2,32 %
Rentabilidade a 3 meses 0,22 % -2,15 %
Rentabilidade a 6 meses -5,27 % -9,19 %
Rentabilidade a 1 ano -7,85 % -14,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,23 % -4,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -1,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,86 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -