Morgan Stanley Euro Corporate Bond Duration Hedged A EUR

LU1832969650
28,46 EUR 13/05/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1832969650
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/07/2018
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 37,570 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS 98,04 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.75% 07-SEP-2028 0,99 %
CAIXABANK SA 2.25% 17-APR-2030 0,95 %
BANCO SANTANDER SA 3.125% 19-JAN-2027 0,93 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 4.125% 16-NOV- 0,81 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC .625% 15-JAN-2024 0,80 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.875% 0,79 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH .25% 05-JAN-2026 0,78 %
ASR NEDERLAND NV 5% 0,69 %
NN GROUP NV 4.625% 08-APR-2044 0,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,13 % -2,10 %
Rentabilidade a 3 meses -3,26 % -5,14 %
Rentabilidade a 6 meses -5,07 % -9,03 %
Rentabilidade a 1 ano -5,39 % -8,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,15 % -1,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -0,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 4,61 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -