Morgan Stanley Euro Corporate Bond Duration Hedged A EUR

LU1832969650
29,79 EUR 25/11/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1832969650
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/07/2018
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (29/10/2021) 52,600 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 94,44 %
MORGAN STANLEY LF EURO LIQ MS RES ACC D 6,64 %
USD CASH 5,10 %
SNS BANK NV 3.750% 05-NOV-2025 1,34 %
CAIXABANK SA 2.250% 17-APR-2030 1,32 %
ASR NEDERLAND NV PERP 1,29 %
VODAFONE GROUP PLC 2.875% 20-NOV-2037 1,13 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 4.125% 16-NOV- 1,10 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 1.500% 11-APR-2028 1,06 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.750% 04-JUL-2029 1,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,90 % -0,06 %
Rentabilidade a 3 meses -0,80 % -1,38 %
Rentabilidade a 6 meses -0,73 % 0,03 %
Rentabilidade a 1 ano 0,10 % -0,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,66 % 2,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 4,22 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv