Morgan Stanley Euro Corporate Bond AX EUR

LU0239680886
28,04 EUR 06/02/2023
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0239680886
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/07/2009
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/01/2023) 36,320 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,10 EUR
Data do último rendimento 02/01/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,56 %
Tesouraria 4,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,86 %
USD - Dólar americano 1,18 %
Principais títulos em carteira Peso
MORGAN STANLEY LF EURO LIQ MS RES ACC D 5,22 %
SCHATZ 6% MAR3 2,88 %
OTHER ASSETS 1,51 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.75% 07-SEP-2028 1,19 %
CAIXABANK SA 2.25% 17-APR-2030 1,14 %
UPJOHN FINANCE BV 1.362% 23-JUN-2027 1,03 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 1.5% 11-APR-2028 1,00 %
BPCE 4% 29-NOV-2032 0,98 %
ASR NEDERLAND NV 5% 0,91 %
AT&T INC 2.45% 15-MAR-2035 0,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,41 % 1,40 %
Rentabilidade a 3 meses 5,40 % 4,01 %
Rentabilidade a 6 meses -2,40 % -3,40 %
Rentabilidade a 1 ano -9,13 % -9,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,66 % -3,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,24 % -1,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,36 % 1,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,90 %
Volatilidade do benchmark 6,10 %
Beta 1,12
Tracking Error 0,39 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -