Morgan Stanley Euro Corporate Bond A EUR

LU0132601682
54,71 EUR 27/10/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
2,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0132601682
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/09/2001
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (30/09/2021) 311,390 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,72 %
Tesouraria 9,83 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,00 %
USD - Dólar americano 1,70 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 9,03 %
SCHATZ 6% DEC1 4,48 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 4.125% 16-NOV- 1,21 %
CAIXABANK SA 2.25% 17-APR-2030 1,03 %
AT&T INC 2.45% 15-MAR-2035 1,00 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.75% 07-SEP-2028 0,99 %
UPJOHN FINANCE BV 1.362% 23-JUN-2027 0,96 %
10YR TNOTES DEC1 0,89 %
AURIZON NETWORK PTY LTD 3.125% 01-JUN-2026 0,88 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.75% 04-JUL-2029 0,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,38 % -0,39 %
Rentabilidade a 3 meses -1,10 % -1,25 %
Rentabilidade a 6 meses -0,15 % -0,09 %
Rentabilidade a 1 ano 1,39 % 0,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,03 % 2,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,05 % 1,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,30 % 3,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,00 %
Volatilidade do benchmark 4,23 %
Beta 1,16
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 2,08
refinitiv