Morgan Stanley Euro Corporate Bond A EUR

LU0132601682
54,73 EUR 26/11/2020
Obrigações Euro Corporate Categoria
3,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0132601682
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/09/2001
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (30/10/2020) 336,330 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,45 %
Tesouraria 3,68 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,39 %
USD - Dólar americano 2,56 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHATZ 6% DEC0 5,63 %
EUR CASH 3,70 %
2YR T-NOTES DEC0 3,12 %
CAIXABANK 2.25% 04/17/30 SR:7 0,91 %
VW INTNL FINANCE 4.13% 11/16/38 SR: 0,88 %
LLOYDS BANK UK 0.63% 01/15/24 SR:LBG0004 0,88 %
ING GROEP 2.00% 03/22/30 SR: 0,77 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 0,73 %
JP MORGAN 0.39% 02/24/28 SR: 0,72 %
LLOYDS BANK UK 1.75% 09/07/28 SR:LBG0008S 0,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,54 % 1,04 %
Rentabilidade a 3 meses 2,43 % 2,17 %
Rentabilidade a 6 meses 6,81 % 5,86 %
Rentabilidade a 1 ano 2,91 % 2,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,16 % 2,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,03 % 2,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,14 % 3,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,18 %
Volatilidade do benchmark 4,28 %
Beta 1,17
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 2,68