Morgan Stanley Euro Corporate Bond A EUR

LU0132601682
53,17 EUR 03/08/2020
Obrigações Euro Corporate Categoria
2,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0132601682
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/09/2001
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31/07/2020) 326,020 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,69 %
Tesouraria 3,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,48 %
USD - Dólar americano 3,73 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHATZ 6% SEP0 6,53 %
2YR T-NOTES SEP0 3,29 %
EUR CASH 2,28 %
MORGAN STANLEY LF EURO LIQ MS RES ACC D 1,26 %
BOFAML 3.65% 03/31/29 SR:876 0,93 %
CAIXABANK 2.25% 04/17/30 SR:7 0,88 %
VW INTNL FINANCE 4.13% 11/16/38 SR: 0,81 %
AB INBEV 2.75% 03/17/36 SR:28 0,80 %
ING GROEP 2.00% 03/22/30 SR: 0,77 %
LLOYDS BANK UK 1.75% 09/07/28 SR:LBG0008S 0,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,39 % 1,28 %
Rentabilidade a 3 meses 3,56 % 2,91 %
Rentabilidade a 6 meses -1,06 % -0,97 %
Rentabilidade a 1 ano -0,11 % -0,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,49 % 1,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,37 % 2,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,82 % 3,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,29 %
Volatilidade do benchmark 4,34 %
Beta 1,18
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 2,29