Morgan Stanley Euro Corporate Bond A EUR

LU0132601682
53,60 EUR 17/09/2020
Obrigações Euro Corporate Categoria
2,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0132601682
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/09/2001
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31/08/2020) 329,040 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,95 %
Tesouraria 3,32 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,91 %
USD - Dólar americano 2,89 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHATZ 6% SEP0 6,46 %
MORGAN STANLEY LF EURO LIQ MS RES ACC D 3,14 %
2YR T-NOTES SEP0 3,09 %
OTHER ASSETS 2,87 %
CAIXABANK 2.25% 04/17/30 SR:7 0,89 %
VW INTNL FINANCE 4.13% 11/16/38 SR: 0,85 %
ING GROEP 2.00% 03/22/30 SR: 0,76 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 0,72 %
LLOYDS BANK UK 1.75% 09/07/28 SR:LBG0008S 0,72 %
JP MORGAN 0.39% 02/24/28 SR: 0,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,34 % 0,40 %
Rentabilidade a 3 meses 2,06 % 1,95 %
Rentabilidade a 6 meses 15,32 % 5,48 %
Rentabilidade a 1 ano 0,69 % 0,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,81 % 2,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,85 % 2,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,82 % 3,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,27 %
Volatilidade do benchmark 4,32 %
Beta 1,18
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 2,53