Morgan Stanley Euro Corporate Bond A EUR

LU0132601682
48,18 EUR 02/02/2023
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0132601682
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/09/2001
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/01/2023) 211,300 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,56 %
Tesouraria 4,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,86 %
USD - Dólar americano 1,18 %
Principais títulos em carteira Peso
MORGAN STANLEY LF EURO LIQ MS RES ACC D 3,52 %
SCHATZ 6% DEC2 3,30 %
OTHER ASSETS 2,21 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.75% 07-SEP-2028 1,19 %
CAIXABANK SA 2.25% 17-APR-2030 1,15 %
UPJOHN FINANCE BV 1.362% 23-JUN-2027 1,04 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 1.5% 11-APR-2028 1,00 %
AT&T INC 2.45% 15-MAR-2035 0,97 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 4.125% 16-NOV- 0,95 %
BANK OF AMERICA CORP 1.102% 24-MAY-2032 0,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,35 % 3,44 %
Rentabilidade a 3 meses 5,29 % 4,35 %
Rentabilidade a 6 meses -2,51 % -3,28 %
Rentabilidade a 1 ano -10,20 % -9,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,57 % -3,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,19 % -0,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,38 % 1,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,89 %
Volatilidade do benchmark 6,10 %
Beta 1,12
Tracking Error 0,39 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -