Morgan Stanley Euro Corporate Bond A EUR

LU0132601682
55,26 EUR 22/07/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
2,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0132601682
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/09/2001
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (30/06/2021) 333,360 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,57 %
Tesouraria 8,13 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,07 %
USD - Dólar americano 1,98 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 6,18 %
SCHATZ 6% SEP1 4,98 %
MORGAN STANLEY LF EURO LIQ MS RES ACC D 1,45 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 4.125% 16-NOV- 1,19 %
ING GROEP NV 2% 22-MAR-2030 1,03 %
CAIXABANK SA 2.25% 17-APR-2030 1,00 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.75% 07-SEP-2028 0,99 %
AT&T INC 2.45% 15-MAR-2035 0,97 %
UPJOHN FINANCE BV 1.362% 23-JUN-2027 0,94 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.75% 04-JUL-2029 0,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,91 % 1,11 %
Rentabilidade a 3 meses 0,78 % 1,00 %
Rentabilidade a 6 meses 0,56 % 0,44 %
Rentabilidade a 1 ano 3,95 % 3,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,09 % 2,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,34 % 1,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,10 % 3,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,08 %
Volatilidade do benchmark 4,24 %
Beta 1,17
Tracking Error 0,35 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 2,56