Morgan Stanley Euro Corporate Bond A EUR

LU0132601682
49,30 EUR 25/05/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-0,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0132601682
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/09/2001
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 233,780 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,97 %
Tesouraria 4,91 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,65 %
USD - Dólar americano 2,25 %
GBP - Libra esterlina 0,15 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHATZ 6% JUN2 4,21 %
EUR CASH 3,24 %
CAIXABANK SA 2.25% 17-APR-2030 1,22 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.75% 07-SEP-2028 1,21 %
MORGAN STANLEY LF EURO LIQ MS RES ACC D 1,19 %
AT&T INC 2.45% 15-MAR-2035 1,11 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 4.125% 16-NOV- 1,11 %
UPJOHN FINANCE BV 1.362% 23-JUN-2027 1,10 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE SER 37 V1 1,08 %
BANK OF AMERICA CORP 1.102% 24-MAY-2032 1,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,91 % -1,62 %
Rentabilidade a 3 meses -5,23 % -4,78 %
Rentabilidade a 6 meses -9,49 % -8,79 %
Rentabilidade a 1 ano -9,56 % -8,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,42 % -1,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,34 % -0,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,72 % 2,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,40 %
Volatilidade do benchmark 4,61 %
Beta 1,15
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,30