Morgan Stanley Euro Corporate Bond A EUR

LU0132601682
51,56 EUR 28-05-2020
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0132601682
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04-09-2001
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (30-04-2020) 287,890 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,35 %
Tesouraria -5,27 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,32 %
USD - Dólar americano 4,51 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHATZ 6% JUN0 8,73 %
USD/GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL IRS 7,86 %
5YR T NOTES JUN0 5,47 %
2YR T-NOTES JUN0 3,93 %
USD/CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD IRS 3,84 %
EUR CASH 1,66 %
MORGAN STANLEY LF US DOLLAR LIQ MS RESERVE INC 1,31 %
JP MORGAN 0.39% 02/24/28 SR: 0,97 %
ING GROEP 2.00% 03/22/30 SR: 0,83 %
AB INBEV 2.75% 03/17/36 SR:28 0,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,78 % 0,56 %
Rentabilidade a 3 meses -3,52 % -3,41 %
Rentabilidade a 6 meses -3,08 % -2,74 %
Rentabilidade a 1 ano 0,14 % -0,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,84 % 1,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,58 % 1,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,74 % 3,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,36 %
Volatilidade do benchmark 4,41 %
Beta 1,18
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 1,41