Morgan Stanley Euro Corporate Bond A EUR

LU0132601682
54,79 EUR 15/04/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
2,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0132601682
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/09/2001
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31/03/2021) 343,950 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,14 %
Tesouraria 0,88 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,13 %
USD - Dólar americano 1,10 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHATZ 6% MAR1 6,26 %
OTHER ASSETS 3,09 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC .625% 15-JAN-2024 1,12 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 4.125% 16-NOV- 1,10 %
ING GROEP NV 2% 22-MAR-2030 0,98 %
CAIXABANK SA 2.25% 17-APR-2030 0,95 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.75% 07-SEP-2028 0,93 %
AT&T INC 2.45% 15-MAR-2035 0,92 %
UPJOHN FINANCE BV 1.362% 23-JUN-2027 0,91 %
AURIZON NETWORK PTY LTD 3.125% 01-JUN-2026 0,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,35 % 0,10 %
Rentabilidade a 3 meses -0,33 % -0,58 %
Rentabilidade a 6 meses 1,65 % 0,65 %
Rentabilidade a 1 ano 7,94 % 6,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,42 % 2,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,79 % 2,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,07 % 3,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,09 %
Volatilidade do benchmark 4,25 %
Beta 1,17
Tracking Error 0,38 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 2,73