Morgan Stanley Euro Bond A EUR

LU0073254285
15,59 EUR 19/05/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-0,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073254285
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/1998
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 51,770 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,26 %
Tesouraria 1,56 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,81 %
USD - Dólar americano 0,42 %
GBP - Libra esterlina 0,31 %
CHF - Franco suíço 0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHATZ 6% JUN2 10,38 %
KFW 0% 15-JUN-2029 3,98 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2031 2,89 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2026 2,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2052 2,54 %
MORGAN STANLEY LF EURO LIQ MS RES ACC D 2,43 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .65% 30-NOV-2027 2,23 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-APR-2032 2,03 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-NOV-2033 1,94 %
KFW .25% 15-SEP-2025 1,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,83 % -0,48 %
Rentabilidade a 3 meses -5,29 % -3,48 %
Rentabilidade a 6 meses -10,04 % -6,34 %
Rentabilidade a 1 ano -9,04 % -5,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,36 % -1,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,74 % -0,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,72 % 1,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,64 %
Volatilidade do benchmark 2,46 %
Beta 1,27
Tracking Error 0,55 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -