Morgan Stanley Euro Bond A EUR

LU0073254285
17,54 EUR 11/08/2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
2,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073254285
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/1998
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 84,110 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,21 %
Tesouraria 6,05 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,48 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHATZ 6% SEP0 8,90 %
SPAIN 1.25% 10/31/30 SR:10Y 7,39 %
EUR CASH 6,05 %
KFW 0.25% 09/15/25 SR: 4,40 %
KFW 1.13% 09/15/32 SR: 2,56 %
MORGAN STANLEY LF EURO LIQ MS RES ACC D 2,54 %
KFW 0.13% 06/07/23 SR: 2,25 %
BELGIUM 1.45% 06/22/37 SR: 2,11 %
SPAIN 1.95% 04/30/26 SR: 1,87 %
BNG BANK 0.50% 11/26/25 SR:1381 1,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,63 % 0,23 %
Rentabilidade a 3 meses 2,81 % 1,00 %
Rentabilidade a 6 meses 0,98 % -0,09 %
Rentabilidade a 1 ano 0,28 % -0,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,45 % 1,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,26 % 1,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,34 % 2,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,10 %
Volatilidade do benchmark 2,15 %
Beta 1,18
Tracking Error 0,52 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor 2,18