Morgan Stanley Euro Bond A EUR

LU0073254285
17,67 EUR 02/12/2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
2,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073254285
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/1998
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/11/2020) 98,640 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,70 %
Tesouraria 3,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,26 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHATZ 6% DEC0 7,95 %
OTHER ASSETS 7,76 %
SPAIN 1.25% 10/31/30 SR:10Y 7,54 %
KFW 0.25% 09/15/25 SR: 4,53 %
KFW 1.13% 09/15/32 SR: 2,63 %
KFW 0.00% 09/15/28 SR: 2,53 %
BELGIUM 1.45% 06/22/37 SR: 2,24 %
SPAIN 1.95% 04/30/26 SR: 1,93 %
BNG BANK 0.50% 11/26/25 SR:1381 1,90 %
KFW 0.13% 06/07/23 SR: 1,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,11 % -0,31 %
Rentabilidade a 3 meses 0,91 % 0,29 %
Rentabilidade a 6 meses 2,67 % 1,14 %
Rentabilidade a 1 ano 2,78 % 1,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,47 % 0,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,23 % 1,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,59 % 2,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,11 %
Volatilidade do benchmark 2,10 %
Beta 1,23
Tracking Error 0,51 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,84
Rácio de Treynor 2,13