Morgan Stanley Euro Bond A EUR

LU0073254285
14,37 EUR 26/09/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-2,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073254285
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/1998
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (31/08/2022) 48,510 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,50 %
Tesouraria 4,51 %
Moeda Peso
EUR - Euro 105,38 %
USD - Dólar americano 0,34 %
CHF - Franco suíço 0,14 %
CAD - Dólar canadiano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHATZ 6% SEP2 8,74 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2032 5,47 %
MORGAN STANLEY LF EURO LIQ MS RES ACC D 4,82 %
KFW 0% 15-JUN-2029 3,72 %
BOBL FUT 6% SEP2 2,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2026 2,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2052 2,08 %
FOAT SEP2 1,85 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-NOV-2033 1,78 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15-SEP-2040 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,45 % -3,77 %
Rentabilidade a 3 meses -3,56 % -3,56 %
Rentabilidade a 6 meses -10,97 % -7,64 %
Rentabilidade a 1 ano -16,80 % -11,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,42 % -4,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,46 % -1,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,51 % 0,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,76 %
Volatilidade do benchmark 3,23 %
Beta 1,34
Tracking Error 0,60 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -