Morgan Stanley Euro Bond A EUR

LU0073254285
17,42 EUR 08/04/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073254285
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/1998
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/03/2021) 88,620 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,32 %
Tesouraria 2,08 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,27 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS 10,10 %
DEUDA 1.25% DUE 31 OCT 2030 7,73 %
SCHATZ 6% MAR1 4,99 %
EMTN REGS FIX NT DUE 2028 3,52 %
1.125% EUR DUE 15 SEP 2032 2,93 %
STR 0.25% DUE 2025 2,48 %
1.45% OLO DUE 22 JUN 2037 2,03 %
0% OAT DUE 25 NOV 2030 1,88 %
DEUDA 0.65% DUE TO 30 NOV 2027 1,77 %
4% OAT 06 - 25 OCT 2038 1,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,29 % 0,30 %
Rentabilidade a 3 meses -1,69 % -0,49 %
Rentabilidade a 6 meses -1,02 % -0,32 %
Rentabilidade a 1 ano 4,25 % 1,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,30 % 0,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,52 % 0,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,58 % 3,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,14 %
Volatilidade do benchmark 2,09 %
Beta 1,24
Tracking Error 0,52 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 1,57