Morgan Stanley Euro Bond A EUR

LU0073254285
17,13 EUR 26-05-2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073254285
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-12-1998
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30-04-2020) 74,750 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,69 %
Tesouraria 0,14 %
Moeda Peso
EUR - Euro 84,01 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS 11,04 %
MORGAN STANLEY LF EURO LIQ MS RES ACC D 4,95 %
SCHATZ 6% JUN0 4,36 %
KFW 0.25% 09/15/25 SR: 4,22 %
EIB 0.05% 05/24/24 SR:2379/0100 3,89 %
KFW 0.13% 06/07/23 SR: 2,43 %
BELGIUM 1.45% 06/22/37 SR: 2,24 %
KFW 1.13% 09/15/32 SR: 2,16 %
BNG BANK 0.50% 11/26/25 SR:1381 1,99 %
SPAIN 0.15% 11/30/23 SR: 1,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,94 % 0,58 %
Rentabilidade a 3 meses -1,89 % -1,26 %
Rentabilidade a 6 meses -0,81 % -0,68 %
Rentabilidade a 1 ano 2,31 % 0,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,86 % 0,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,68 % 1,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,27 % 2,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,42 %
Volatilidade do benchmark 2,28 %
Beta 1,26
Tracking Error 0,54 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 1,34