Morgan Stanley Euro Bond A EUR

LU0073254285
14,59 EUR 02/02/2023
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-2,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073254285
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/1998
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (31/01/2023) 45,530 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,22 %
Tesouraria 4,46 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,62 %
CHF - Franco suíço 0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHATZ 6% DEC2 8,80 %
BOBL FUT 6% DEC2 4,05 %
KFW 0% 15-JUN-2029 3,89 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2032 3,56 %
MORGAN STANLEY LF EURO LIQ MS RES ACC D 3,23 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2026 3,09 %
EUR BUXL 4% DEC2 2,61 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 2,39 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2052 2,13 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-NOV-2033 1,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,53 % 2,23 %
Rentabilidade a 3 meses 2,10 % 0,53 %
Rentabilidade a 6 meses -6,89 % -5,57 %
Rentabilidade a 1 ano -13,36 % -8,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,65 % -3,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,03 % -1,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,45 % 0,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,49 %
Volatilidade do benchmark 3,70 %
Beta 1,37
Tracking Error 0,64 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -