Morgan Stanley Euro Bond A EUR

LU0073254285
17,50 EUR 29/07/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073254285
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/1998
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/06/2021) 76,120 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,47 %
Tesouraria -1,64 %
Moeda Peso
EUR - Euro 103,50 %
CHF - Franco suíço 0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHATZ 6% JUN1 13,58 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 5,88 %
KFW 0% 15-SEP-2028 3,89 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .65% 30-NOV-2027 3,66 %
KFW .25% 15-SEP-2025 2,64 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2052 2,56 %
MORGAN STANLEY LF EURO LIQ MS RES ACC D 2,20 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 2,15 %
KFW 1.125% 15-SEP-2032 1,71 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15-SEP-2040 1,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,57 % 0,99 %
Rentabilidade a 3 meses 1,57 % 0,99 %
Rentabilidade a 6 meses -0,79 % 0,10 %
Rentabilidade a 1 ano -0,11 % 0,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,54 % 1,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,13 % 0,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,45 % 2,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,06 %
Volatilidade do benchmark 2,06 %
Beta 1,22
Tracking Error 0,51 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 1,17