Morgan Stanley Emerging Markets Fixed Income Opportunities AH EUR

LU1258507406
22,39 EUR 24/06/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-4,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1258507406
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/08/2015
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/05/2022) 4,920 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,95 %
Tesouraria 2,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,00 %
MXN - Peso mexicano 6,25 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,98 %
EUR - Euro 4,36 %
CNY - Yuan chinês 4,34 %
IDR - Rupia indonésia 3,51 %
BRL - Real brasileiro 3,35 %
THB - Baht tailandês 1,53 %
CLP - Peso chileno 0,77 %
HUF - Forint húngaro 0,41 %
Principais títulos em carteira Peso
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 6,25 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 31-JAN-2 5,09 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,85 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 2,27 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 2,07 %
ZAMBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 11% 25-JAN-2026 1,53 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 15-JUN-20 1,33 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.25% 25-JAN-2031 1,28 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 28-JAN-2060 1,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,28 % -
Rentabilidade a 3 meses -9,06 % -
Rentabilidade a 6 meses -18,91 % -
Rentabilidade a 1 ano -21,60 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,22 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,48 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,98 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -