Morgan Stanley Emerging Markets Fixed Income Opportunities AH EUR

LU1258507406
21,73 EUR 01/12/2022
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
-5,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1258507406
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/08/2015
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 4,790 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,59 %
Tesouraria 8,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,01 %
MXN - Peso mexicano 6,91 %
CNY - Yuan chinês 5,04 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,72 %
THB - Baht tailandês 2,75 %
EUR - Euro 1,37 %
CLP - Peso chileno 0,88 %
CAD - Dólar canadiano 0,43 %
IDR - Rupia indonésia 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 6,91 %
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 5,49 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 31-JAN-2 4,38 %
ULTRA BOND DEC2 3,44 %
USD CASH 2,88 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 2,63 %
OTHER ASSETS 2,51 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 2,41 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.15% 12-AUG-2032 1,85 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 1,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,69 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,69 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,88 % -
Rentabilidade a 1 ano -20,55 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,87 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,50 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,91 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -