Morgan Stanley Emerging Markets Fixed Income Opportunities A USD

LU1258507315
25,17 USD 30/06/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-1,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1258507315
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/08/2015
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (30/06/2022) 5,230 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,95 %
Tesouraria 2,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,00 %
MXN - Peso mexicano 6,25 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,98 %
EUR - Euro 4,36 %
CNY - Yuan chinês 4,34 %
IDR - Rupia indonésia 3,51 %
BRL - Real brasileiro 3,35 %
THB - Baht tailandês 1,53 %
CLP - Peso chileno 0,77 %
HUF - Forint húngaro 0,41 %
Principais títulos em carteira Peso
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 6,25 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 31-JAN-2 5,09 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,85 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 2,27 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 2,07 %
ZAMBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 11% 25-JAN-2026 1,53 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 15-JUN-20 1,33 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.25% 25-JAN-2031 1,28 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 28-JAN-2060 1,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,37 % -0,46 %
Rentabilidade a 3 meses -5,91 % -0,83 %
Rentabilidade a 6 meses -12,81 % -1,47 %
Rentabilidade a 1 ano -11,44 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,59 % 2,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,12 % 3,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,83 %
Volatilidade do benchmark 5,14 %
Beta 1,56
Tracking Error 1,97 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -