Morgan Stanley Emerging Markets Fixed Income Opportunities A USD

LU1258507315
30,89 USD 26/01/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
1,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1258507315
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/08/2015
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 6,020 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,21 %
Tesouraria 1,43 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,10 %
MXN - Peso mexicano 4,84 %
IDR - Rupia indonésia 4,33 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,01 %
CNY - Yuan chinês 3,34 %
PLN - Zloty polaco 3,01 %
RUB - Rublo russo 3,01 %
EUR - Euro 2,78 %
BRL - Real brasileiro 2,77 %
THB - Baht tailandês 1,74 %
Principais títulos em carteira Peso
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 4,88 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 3,41 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 2,87 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 6.9% 23-MAY-202 2,30 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 2,08 %
OTHER ASSETS 2,00 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,94 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.25% 25-JAN-2031 1,76 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.955% 15-SEP-2025 1,62 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-OCT-2023 1,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,99 % 0,60 %
Rentabilidade a 3 meses -0,21 % 3,37 %
Rentabilidade a 6 meses 0,47 % 4,67 %
Rentabilidade a 1 ano 2,84 % 7,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,53 % 4,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,17 % 3,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,43 %
Volatilidade do benchmark 5,33 %
Beta 1,54
Tracking Error 1,87 %
Correlação com o benchmark 0,78
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 1,17