Morgan Stanley Emerging Markets Equity A USD

LU0073229840
47,67 USD 23/11/2020
Ações Emergente Global Categoria
4,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073229840
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/1997
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/10/2020) 61,560 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,06 %
Obrigações 1,20 %
Tesouraria 0,73 %
Setores Peso
Tecnológicas 48,43 %
Bens de consumo 19,10 %
Financeiras 9,04 %
Industriais e serviços diversos 5,74 %
Saúde e farmacêuticas 5,57 %
Serviços públicos 4,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,00 %
Operadores de telecomunicações 1,58 %
País Peso
China 34,64 %
Coreia do Sul 8,00 %
Índia 6,36 %
Brasil 5,98 %
Hong Kong 4,74 %
Rússia 4,01 %
Holanda 3,12 %
Reino Unido 2,51 %
Luxemburgo 1,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 24,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 23,76 %
KRW - Won sul-coreano 8,00 %
CNY - Yuan chinês 6,63 %
INR - Rupia indiana 5,32 %
BRL - Real brasileiro 4,94 %
PLN - Zloty polaco 2,65 %
GBP - Libra esterlina 2,35 %
EUR - Euro 2,12 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,92 %
Principais títulos em carteira Peso
TWN SEMICONT MAN ORD 9,03 %
Tencent ORD 8,33 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,77 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,95 %
BABA-SW ORD 3,59 %
MOUTAI ORD A 3,24 %
MORGAN STANLEY LF US DOLLAR LIQ MS RESERVE INC 1,95 %
MENGNIU DAIRY ORD 1,75 %
CHINA RES BEER ORD 1,74 %
YANDEX CL A ORD 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,71 % 6,44 %
Rentabilidade a 3 meses 10,11 % 9,63 %
Rentabilidade a 6 meses 25,14 % 18,67 %
Rentabilidade a 1 ano 5,20 % -1,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,62 % 2,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,78 % 5,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,56 % 3,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,64 %
Volatilidade do benchmark 14,89 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 4,23