Morgan Stanley Emerging Markets Equity A USD

LU0073229840
55,68 USD 14/06/2021
Ações Emergente Global Categoria
9,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073229840
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/1997
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/05/2021) 70,610 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,34 %
Tesouraria 0,66 %
Setores Peso
Tecnológicas 49,68 %
Bens de consumo 14,41 %
Financeiras 10,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,42 %
Industriais e serviços diversos 6,92 %
Serviços públicos 4,93 %
Saúde e farmacêuticas 2,69 %
Operadores de telecomunicações 0,65 %
País Peso
China 24,03 %
Coreia do Sul 12,04 %
Índia 8,80 %
Reino Unido 5,50 %
Brasil 5,18 %
Rússia 4,17 %
Holanda 3,88 %
Hong Kong 3,26 %
Estados Unidos 3,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 22,49 %
HKD - Dólar de Hong Kong 20,02 %
KRW - Won sul-coreano 12,04 %
INR - Rupia indiana 7,62 %
GBP - Libra esterlina 5,50 %
CNY - Yuan chinês 4,47 %
BRL - Real brasileiro 4,25 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,91 %
PLN - Zloty polaco 1,69 %
MXN - Peso mexicano 1,30 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,44 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,66 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,39 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,14 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,63 %
ASML HOLDING NV DR 2,45 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,42 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 2,04 %
MONDI PLC ORD 1,96 %
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD ORD 1,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,85 % 5,18 %
Rentabilidade a 3 meses 3,36 % 3,05 %
Rentabilidade a 6 meses 13,01 % 11,76 %
Rentabilidade a 1 ano 33,77 % 26,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,28 % 5,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,22 % 9,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,48 % 5,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,18 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 8,83