Morgan Stanley Emerging Markets Equity A USD

LU0073229840
43,66 USD 13/08/2020
Ações Emergente Global Categoria
3,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073229840
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/1997
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/07/2020) 62,820 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,32 %
Tesouraria 0,81 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,99 %
Bens de consumo 18,74 %
Financeiras 16,16 %
Industriais e serviços diversos 6,40 %
Saúde e farmacêuticas 6,10 %
Serviços públicos 4,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,76 %
Operadores de telecomunicações 2,24 %
País Peso
China 31,34 %
Coreia do Sul 7,77 %
Brasil 7,27 %
Índia 6,14 %
Hong Kong 5,47 %
Rússia 4,40 %
México 2,40 %
Indonésia 2,35 %
África do Sul 2,29 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,69 %
USD - Dólar americano 21,36 %
KRW - Won sul-coreano 7,77 %
BRL - Real brasileiro 6,20 %
CNY - Yuan chinês 5,56 %
INR - Rupia indiana 5,17 %
MXN - Peso mexicano 2,38 %
IDR - Rupia indonésia 2,35 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,29 %
PLN - Zloty polaco 2,04 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 7,65 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,35 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,34 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,56 %
MOUTAI ORD A 2,16 %
MORGAN STANLEY LF US DOLLAR LIQ MS RESERVE INC 1,87 %
CCB ORD H 1,85 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 1,65 %
MENGNIU DAIRY ORD 1,57 %
BABA-SW ORD 1,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,11 % -1,54 %
Rentabilidade a 3 meses 13,31 % 8,18 %
Rentabilidade a 6 meses -9,52 % -15,79 %
Rentabilidade a 1 ano 5,08 % -4,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,20 % 1,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,25 % 3,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,20 % 3,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,67 %
Volatilidade do benchmark 15,95 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 3,93