Morgan Stanley Emerging Markets Equity A USD

LU0073229840
36,21 USD 28-05-2020
Ações Emergente Global Categoria
-1,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073229840
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-02-1997
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30-04-2020) 57,390 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,74 %
Obrigações 1,00 %
Tesouraria 0,59 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,21 %
Financeiras 24,41 %
Bens de consumo 20,85 %
Saúde e farmacêuticas 5,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,43 %
Industriais e serviços diversos 4,14 %
Serviços públicos 2,77 %
Operadores de telecomunicações 2,65 %
País Peso
China 32,39 %
Índia 7,82 %
Brasil 7,60 %
Coreia do Sul 5,78 %
Hong Kong 5,49 %
Rússia 4,64 %
Indonésia 3,87 %
África do Sul 3,01 %
México 2,90 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 24,11 %
USD - Dólar americano 19,70 %
BRL - Real brasileiro 7,60 %
INR - Rupia indiana 6,91 %
KRW - Won sul-coreano 5,78 %
CNY - Yuan chinês 5,30 %
IDR - Rupia indonésia 3,87 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,01 %
MXN - Peso mexicano 2,90 %
EUR - Euro 2,37 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 7,18 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,54 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,86 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,03 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 2,37 %
CCB ORD H 2,26 %
BANK OF CHINA ORD H 1,76 %
MORGAN STANLEY LF US DOLLAR LIQ MS RESERVE INC 1,55 %
MOUTAI ORD A 1,54 %
MENGNIU DAIRY ORD 1,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,30 % 2,43 %
Rentabilidade a 3 meses -9,20 % -11,18 %
Rentabilidade a 6 meses -14,62 % -16,41 %
Rentabilidade a 1 ano -6,24 % -10,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,65 % -1,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,43 % -0,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,37 % 3,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,28 %
Volatilidade do benchmark 16,02 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -