Morgan Stanley Emerging Markets Equity A USD

LU0073229840
54,01 USD 23/09/2021
Ações Emergente Global Categoria
6,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073229840
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/1997
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 72,060 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,89 %
Tesouraria 1,11 %
Setores Peso
Tecnológicas 47,15 %
Bens de consumo 13,46 %
Financeiras 12,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,31 %
Industriais e serviços diversos 7,28 %
Serviços públicos 6,01 %
Saúde e farmacêuticas 2,45 %
Operadores de telecomunicações 0,68 %
País Peso
China 19,64 %
Coreia do Sul 11,85 %
Índia 10,68 %
Reino Unido 5,93 %
Brasil 5,01 %
Rússia 4,47 %
Holanda 3,81 %
Estados Unidos 3,25 %
África do Sul 3,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 21,94 %
HKD - Dólar de Hong Kong 17,92 %
KRW - Won sul-coreano 11,85 %
INR - Rupia indiana 9,56 %
GBP - Libra esterlina 5,93 %
BRL - Real brasileiro 5,01 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,14 %
CNY - Yuan chinês 2,57 %
PLN - Zloty polaco 2,25 %
IDR - Rupia indonésia 1,56 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,11 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,45 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,91 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,78 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 2,44 %
ASML HOLDING NV DR 2,34 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 2,16 %
MONDI PLC ORD 2,03 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 1,91 %
SEA LTD DR 1,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,58 % 3,40 %
Rentabilidade a 3 meses 1,60 % 2,25 %
Rentabilidade a 6 meses 5,01 % 6,10 %
Rentabilidade a 1 ano 24,22 % 24,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,10 % 8,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,54 % 7,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,03 % 7,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,36 %
Volatilidade do benchmark 14,88 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 7,54
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