Morgan Stanley Emerging Markets Equity A USD

LU0073229840
54,13 USD 03/03/2021
Ações Emergente Global Categoria
9,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073229840
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/1997
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (26/02/2021) 68,990 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,48 %
Obrigações 0,82 %
Tesouraria 0,70 %
Setores Peso
Tecnológicas 46,37 %
Bens de consumo 18,56 %
Financeiras 11,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,76 %
Industriais e serviços diversos 5,97 %
Serviços públicos 5,24 %
Saúde e farmacêuticas 3,89 %
Operadores de telecomunicações 0,65 %
País Peso
China 27,20 %
Coreia do Sul 10,40 %
Índia 8,46 %
Brasil 7,10 %
Reino Unido 4,72 %
Hong Kong 4,52 %
Rússia 4,08 %
África do Sul 3,10 %
Holanda 2,78 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,44 %
USD - Dólar americano 18,86 %
KRW - Won sul-coreano 10,40 %
INR - Rupia indiana 7,28 %
CNY - Yuan chinês 6,35 %
BRL - Real brasileiro 5,81 %
GBP - Libra esterlina 4,61 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,10 %
PLN - Zloty polaco 1,86 %
EUR - Euro 1,68 %
Principais títulos em carteira Peso
TWN SEMICONT MAN ORD 9,66 %
Tencent ORD 7,43 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,32 %
BABA-SW ORD 4,97 %
MOUTAI ORD A 3,44 %
CHINA RES BEER ORD 2,22 %
MENGNIU DAIRY ORD 1,91 %
ANGLO AMERICAN ORD 1,84 %
YANDEX CL A ORD 1,52 %
SHENZHOU INTL ORD 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,68 % 1,05 %
Rentabilidade a 3 meses 11,68 % 8,48 %
Rentabilidade a 6 meses 19,01 % 15,72 %
Rentabilidade a 1 ano 21,57 % 11,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,96 % 4,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,20 % 8,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,04 % 4,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,45 %
Volatilidade do benchmark 14,86 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 9,61