Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt AX USD

LU0283960408
11,44 USD 27/01/2023
Obrigações Emergentes Globais Categoria
-0,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0283960408
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/02/2007
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 4,110 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,09 USD
Data do último rendimento 02/01/2023

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,76 %
Tesouraria 4,56 %
País Peso
Brasil 12,57 %
África do Sul 10,62 %
México 10,02 %
Indonésia 9,85 %
China 9,78 %
Tailândia 7,65 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 12,34 %
CNY - Yuan chinês 10,55 %
MXN - Peso mexicano 10,44 %
ZAR - Rand da África do Sul 9,58 %
IDR - Rupia indonésia 8,20 %
THB - Baht tailandês 6,08 %
USD - Dólar americano 4,88 %
PLN - Zloty polaco 4,17 %
HUF - Forint húngaro 2,69 %
CLP - Peso chileno 1,22 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 11,05 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 5,44 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 31-JAN-2 4,92 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 31-JA 4,66 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 4,62 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 4,42 %
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 3,82 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 3,79 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 15-FEB-20 2,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,80 % 1,72 %
Rentabilidade a 3 meses 4,94 % 0,54 %
Rentabilidade a 6 meses 3,31 % -3,49 %
Rentabilidade a 1 ano -4,90 % -3,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,59 % 0,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,94 % 3,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,25 % 3,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,52 %
Volatilidade do benchmark 5,48 %
Beta 1,72
Tracking Error 1,73 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -