Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt AH EUR

LU0333229507
21,50 EUR 23/02/2021
Obrigações Hedged Categoria
1,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0333229507
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2010
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (29/01/2021) 5,430 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,43 %
Tesouraria 1,57 %
País Peso
México 10,15 %
Indonésia 10,12 %
Brasil 8,93 %
África do Sul 8,49 %
China 8,14 %
Rússia 8,04 %
Tailândia 7,68 %
Polónia 6,97 %
Moeda Peso
MXN - Peso mexicano 10,24 %
IDR - Rupia indonésia 9,99 %
BRL - Real brasileiro 9,03 %
ZAR - Rand da África do Sul 8,33 %
CNY - Yuan chinês 8,19 %
RUB - Rublo russo 8,03 %
THB - Baht tailandês 7,75 %
PLN - Zloty polaco 6,98 %
HUF - Forint húngaro 2,95 %
CLP - Peso chileno 2,76 %
Principais títulos em carteira Peso
SOUTH AFRICA 8.00% 01/31/30 SR:R2030 4,66 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 4,06 %
RUSSIA 6.90% 05/23/29 SR:26224 3,85 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 3,84 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 3,80 %
RUSSIA 7.95% 10/07/26 SR:26226 3,60 %
CHINA 3.13% 11/21/29 SR: 3,32 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 3,26 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 3,20 %
INDONESIA 7.00% 09/15/30 SR:FR0082 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,47 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,80 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,29 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,64 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,19 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,65 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,17 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,86 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor -