Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt AH EUR

LU0333229507
15,61 EUR 29/09/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-7,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0333229507
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2010
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 3,280 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,07 %
Tesouraria 8,55 %
País Peso
México 11,59 %
China 10,24 %
África do Sul 10,20 %
Brasil 8,44 %
Indonésia 8,27 %
Tailândia 6,96 %
República Checa 3,14 %
Moeda Peso
MXN - Peso mexicano 11,45 %
ZAR - Rand da África do Sul 10,22 %
CNY - Yuan chinês 10,12 %
BRL - Real brasileiro 8,35 %
IDR - Rupia indonésia 8,06 %
THB - Baht tailandês 6,98 %
USD - Dólar americano 2,57 %
PLN - Zloty polaco 2,37 %
CLP - Peso chileno 2,18 %
HUF - Forint húngaro 1,16 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 8,35 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 31-JAN-2 5,40 %
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 5,33 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 5,22 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 31-JA 4,82 %
USD CASH 4,64 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 4,60 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 4,43 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 3,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,02 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,41 % -
Rentabilidade a 6 meses -14,61 % -
Rentabilidade a 1 ano -23,29 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -9,70 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -7,36 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -5,92 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,17 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -