Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt AH EUR

LU0333229507
20,70 EUR 22/09/2021
Obrigações Hedged Categoria
-1,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0333229507
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2010
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/08/2021) 4,330 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,30 %
Tesouraria 0,70 %
País Peso
Indonésia 10,52 %
China 9,99 %
México 9,93 %
África do Sul 8,54 %
Rússia 8,27 %
Brasil 8,21 %
Tailândia 7,54 %
Polónia 5,89 %
Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 10,37 %
CNY - Yuan chinês 9,96 %
MXN - Peso mexicano 9,92 %
ZAR - Rand da África do Sul 8,52 %
BRL - Real brasileiro 8,43 %
RUB - Rublo russo 8,21 %
THB - Baht tailandês 7,56 %
PLN - Zloty polaco 5,94 %
HUF - Forint húngaro 2,62 %
CLP - Peso chileno 2,09 %
Principais títulos em carteira Peso
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.95% 07-OCT-20 4,53 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 4,14 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-JUL-2025 4,10 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 3,69 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 15-FEB-20 3,66 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 3,62 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 31-MA 3,60 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,46 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 3,12 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 3,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,07 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,86 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,05 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,98 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,58 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,39 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,20 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,06 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv