Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt AH EUR

LU0333229507
21,00 EUR 18/06/2021
Obrigações Hedged Categoria
0,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0333229507
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2010
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/05/2021) 4,370 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,43 %
Tesouraria 0,57 %
País Peso
México 10,40 %
Indonésia 10,36 %
China 10,13 %
África do Sul 8,66 %
Brasil 8,59 %
Rússia 7,80 %
Tailândia 7,59 %
Polónia 5,63 %
Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 10,34 %
MXN - Peso mexicano 10,26 %
CNY - Yuan chinês 10,11 %
BRL - Real brasileiro 8,77 %
ZAR - Rand da África do Sul 8,65 %
RUB - Rublo russo 7,80 %
THB - Baht tailandês 7,58 %
PLN - Zloty polaco 5,60 %
HUF - Forint húngaro 3,06 %
TRY - Lira turca 2,08 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 6,68 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.95% 07-OCT-20 4,37 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-JUL-2025 4,15 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 3,95 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 3,95 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 3,90 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 31-MA 3,50 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 15-FEB-20 3,48 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 3,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,85 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,06 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,28 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,45 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,68 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,02 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,05 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,22 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor -