Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt AH EUR

LU0333229507
17,34 EUR 25/05/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-4,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0333229507
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2010
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 3,450 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,56 %
Tesouraria 2,67 %
País Peso
México 11,10 %
África do Sul 11,02 %
China 10,71 %
Brasil 10,47 %
Tailândia 9,02 %
Indonésia 8,84 %
Polónia 4,44 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 10,97 %
MXN - Peso mexicano 10,96 %
CNY - Yuan chinês 10,71 %
BRL - Real brasileiro 10,62 %
THB - Baht tailandês 9,00 %
IDR - Rupia indonésia 8,85 %
PLN - Zloty polaco 4,38 %
HUF - Forint húngaro 2,64 %
CLP - Peso chileno 2,21 %
USD - Dólar americano 1,45 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 7,93 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 31-JA 5,54 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 31-JAN-2 5,43 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 4,88 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 3,64 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 3,58 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 3,31 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 3,29 %
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 3,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,34 % -
Rentabilidade a 3 meses -10,94 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,57 % -
Rentabilidade a 1 ano -18,36 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,43 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,81 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -4,17 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,01 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -