Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt A USD

LU0283960077
32,18 USD 20/11/2020
Obrigações Emergente Global Categoria
1,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0283960077
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/02/2007
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/10/2020) 26,910 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,47 %
Tesouraria 0,53 %
País Peso
México 10,91 %
Indonésia 9,93 %
Brasil 8,74 %
Rússia 8,71 %
Tailândia 8,23 %
África do Sul 7,97 %
Polónia 7,13 %
China 6,46 %
Moeda Peso
MXN - Peso mexicano 10,77 %
IDR - Rupia indonésia 10,00 %
BRL - Real brasileiro 8,82 %
RUB - Rublo russo 8,59 %
THB - Baht tailandês 8,29 %
ZAR - Rand da África do Sul 7,94 %
PLN - Zloty polaco 7,17 %
CNY - Yuan chinês 6,43 %
CLP - Peso chileno 2,80 %
HUF - Forint húngaro 2,78 %
Principais títulos em carteira Peso
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 5,34 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 4,65 %
SOUTH AFRICA 8.00% 01/31/30 SR:R2030 4,36 %
RUSSIA 6.90% 05/23/29 SR:26224 4,04 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 3,91 %
RUSSIA 7.95% 10/07/26 SR:26226 3,91 %
CHINA 3.13% 11/21/29 SR: 3,77 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 3,46 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 3,34 %
SOUTH AFRICA 8.25% 03/31/32 SR:R2032 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,85 % 1,45 %
Rentabilidade a 3 meses 4,31 % 4,30 %
Rentabilidade a 6 meses 1,96 % -0,53 %
Rentabilidade a 1 ano -5,08 % 0,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,29 % 4,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,56 % 2,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,41 % 4,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,24 %
Volatilidade do benchmark 5,51 %
Beta 1,86
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 0,85