Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt A USD

LU0283960077
30,89 USD 10/08/2020
Obrigações Emergente Global Categoria
0,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0283960077
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/02/2007
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/07/2020) 27,650 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,35 %
Tesouraria 0,69 %
Ações 0,01 %
País Peso
México 10,95 %
Indonésia 10,25 %
Brasil 9,05 %
Tailândia 8,80 %
Rússia 8,45 %
África do Sul 7,82 %
Polónia 7,28 %
Moeda Peso
MXN - Peso mexicano 10,95 %
IDR - Rupia indonésia 10,25 %
BRL - Real brasileiro 9,43 %
THB - Baht tailandês 8,80 %
RUB - Rublo russo 8,45 %
ZAR - Rand da África do Sul 7,82 %
PLN - Zloty polaco 7,26 %
CNY - Yuan chinês 3,19 %
TRY - Lira turca 3,09 %
HUF - Forint húngaro 2,75 %
Principais títulos em carteira Peso
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 5,64 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 5,12 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 4,69 %
SOUTH AFRICA 8.00% 01/31/30 SR:R2030 4,24 %
RUSSIA 6.90% 05/23/29 SR:26224 4,08 %
MORGAN STANLEY LF US DOLLAR LIQ MS RESERVE INC 4,02 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 3,78 %
RUSSIA 7.95% 10/07/26 SR:26226 3,64 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 3,56 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 2,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,99 % -2,83 %
Rentabilidade a 3 meses -0,34 % -4,69 %
Rentabilidade a 6 meses -11,02 % -6,91 %
Rentabilidade a 1 ano -6,40 % -0,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,34 % 3,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,59 % 2,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,02 % 4,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,08 %
Volatilidade do benchmark 5,93 %
Beta 1,88
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,38