Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt A USD

LU0283960077
30,03 USD 27-05-2020
Obrigações Emergente Global Categoria
0,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0283960077
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28-02-2007
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30-04-2020) 26,510 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 101,07 %
Tesouraria -1,16 %
País Peso
Brasil 10,78 %
México 10,64 %
Indonésia 10,24 %
Tailândia 9,34 %
Rússia 8,97 %
Polónia 7,78 %
África do Sul 7,32 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 11,12 %
IDR - Rupia indonésia 10,41 %
MXN - Peso mexicano 10,27 %
THB - Baht tailandês 9,56 %
RUB - Rublo russo 8,75 %
PLN - Zloty polaco 7,92 %
ZAR - Rand da África do Sul 7,33 %
TRY - Lira turca 3,59 %
HUF - Forint húngaro 3,35 %
CLP - Peso chileno 2,53 %
Principais títulos em carteira Peso
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 5,55 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 5,17 %
RUSSIA 6.90% 05/23/29 SR:26224 4,64 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 4,30 %
SOUTH AFRICA 8.00% 01/31/30 SR:R2030 3,72 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 3,68 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 3,49 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 3,33 %
MORGAN STANLEY LF US DOLLAR LIQ MS RESERVE INC 3,29 %
RUSSIA 7.95% 10/07/26 SR:26226 3,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,42 % 0,54 %
Rentabilidade a 3 meses -5,04 % -1,74 %
Rentabilidade a 6 meses -3,95 % 0,73 %
Rentabilidade a 1 ano 2,71 % 6,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,16 % 4,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,02 % 2,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,70 % 4,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,00 %
Volatilidade do benchmark 5,80 %
Beta 1,88
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -