Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt A USD

LU0283960077
25,51 USD 05/09/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-0,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0283960077
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/02/2007
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 21,140 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,34 %
Tesouraria 4,32 %
País Peso
México 11,59 %
China 10,24 %
África do Sul 10,20 %
Brasil 8,44 %
Indonésia 8,27 %
Tailândia 6,96 %
República Checa 3,14 %
Moeda Peso
MXN - Peso mexicano 11,68 %
CNY - Yuan chinês 11,66 %
ZAR - Rand da África do Sul 10,33 %
BRL - Real brasileiro 10,29 %
IDR - Rupia indonésia 9,27 %
THB - Baht tailandês 9,21 %
PLN - Zloty polaco 2,25 %
USD - Dólar americano 2,12 %
CLP - Peso chileno 2,06 %
HUF - Forint húngaro 1,68 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 7,58 %
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 5,88 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 31-JAN-2 5,47 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 5,01 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 31-JA 4,86 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 4,42 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 4,25 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 3,91 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 3,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,04 % 0,44 %
Rentabilidade a 3 meses 2,26 % 4,65 %
Rentabilidade a 6 meses 0,97 % 1,47 %
Rentabilidade a 1 ano -4,80 % 6,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,12 % 3,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,81 % 4,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,28 % 3,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,43 %
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta 1,86
Tracking Error 1,62 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,50 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -