Morgan Stanley Emerging Markets Debt AX USD

LU0239678807
39,42 USD 26/01/2023
Obrigações Emergentes Globais Categoria
1,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0239678807
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2006
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 4,400 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,46 USD
Data do último rendimento 02/01/2023

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,28 %
Tesouraria 9,55 %
País Peso
México 7,91 %
Indonésia 3,96 %
Brasil 3,52 %
Índia 2,91 %
Chile 2,83 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 106,75 %
EUR - Euro 2,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,39 %
Principais títulos em carteira Peso
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 7,51 %
ULTRA BOND MAR3 7,48 %
10 YR UL TN MAR3 4,74 %
5YR T NOTES MAR3 3,91 %
US T BONDS MAR3 2,37 %
USD CASH 2,23 %
SURINAME, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.25% 26-OCT-20 2,07 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 1,81 %
BARBADOS (GOVERNMENT) 6.5% 01-OCT-2029 1,65 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.15% 20-NOV- 1,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,31 % 1,40 %
Rentabilidade a 3 meses 8,75 % 0,93 %
Rentabilidade a 6 meses 1,81 % -3,41 %
Rentabilidade a 1 ano -8,66 % -2,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,13 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,11 % 3,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,13 % 3,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,82 %
Volatilidade do benchmark 5,48 %
Beta 1,47
Tracking Error 2,36 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -