Morgan Stanley Emerging Markets Debt AH EUR

LU0266119204
51,74 EUR 16/05/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-3,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0266119204
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2006
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 8,490 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,38 %
Tesouraria 5,56 %
País Peso
México 6,18 %
Indonésia 5,35 %
Brasil 3,45 %
China 3,38 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,98 %
EUR - Euro 4,38 %
CAD - Dólar canadiano 0,55 %
Principais títulos em carteira Peso
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 7,02 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 2,45 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 1,96 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6% 01-AUG-2029 1,83 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 9.5% 02- 1,83 %
THREE GORGES FINANCE I (CAYMAN ISLANDS) LTD 3.7% 1 1,43 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.875% 30- 1,39 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.15% 20-NOV- 1,31 %
PETRONAS CAPITAL LTD 3.5% 21-APR-2030 1,27 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.875% 30-JAN-2 1,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,88 % -
Rentabilidade a 3 meses -13,61 % -
Rentabilidade a 6 meses -18,03 % -
Rentabilidade a 1 ano -18,38 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,88 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,58 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,48 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,56 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -