Morgan Stanley Emerging Markets Debt AH EUR

LU0266119204
52,52 EUR 02/02/2023
Obrigações Hedged Categoria
-3,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0266119204
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2006
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 8,250 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 80,05 %
Tesouraria 4,63 %
País Peso
México 7,91 %
Indonésia 3,96 %
Brasil 3,52 %
Índia 2,91 %
Chile 2,83 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,07 %
EUR - Euro 1,92 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 7,51 %
ULTRA BOND MAR3 7,48 %
10 YR UL TN MAR3 4,74 %
5YR T NOTES MAR3 3,91 %
US T BONDS MAR3 2,37 %
USD CASH 2,23 %
SURINAME, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.25% 26-OCT-20 2,07 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 1,81 %
BARBADOS (GOVERNMENT) 6.5% 01-OCT-2029 1,65 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.15% 20-NOV- 1,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,29 % -
Rentabilidade a 3 meses 16,50 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,17 % -
Rentabilidade a 1 ano -13,99 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,10 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,42 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,30 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,73 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -