Morgan Stanley Emerging Markets Debt AH EUR

LU0266119204
64,29 EUR 30/07/2021
Obrigações Hedged Categoria
1,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0266119204
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2006
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (30/07/2021) 9,930 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,77 %
Tesouraria 1,43 %
País Peso
México 6,29 %
Indonésia 5,65 %
Turquia 3,93 %
Rússia 3,83 %
China 3,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,45 %
EUR - Euro 3,07 %
MXN - Peso mexicano 1,04 %
Principais títulos em carteira Peso
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 4,92 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.625% 04-APR-2 2,54 %
STATE OF QATAR 4.817% 14-MAR-2049 2,25 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 9.5% 02- 1,75 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6% 01-AUG-2029 1,65 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 7.75% 01-SEP-2026 1,65 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.25% 25-JAN-2031 1,44 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 4.5% 04-APR-202 1,32 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 08-JAN-2 1,31 %
EMIRATE OF ABU DHABI 3.125% 03-MAY-2026 1,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,30 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,68 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,02 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,76 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,74 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,26 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,23 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,87 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor -