Morgan Stanley Emerging Markets Debt A USD

LU0073230004
97,61 USD 01/12/2020
Obrigações Emergente Global Categoria
2,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073230004
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/1997
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/11/2020) 52,560 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,33 %
Tesouraria 0,67 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,63 %
EUR - Euro 1,80 %
MXN - Peso mexicano 0,52 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
RUSSIA 5.63% 04/04/42 SR: 2,58 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 2,46 %
PHILIPPINES 9.50% 02/02/30 SR: 1,69 %
BRAZIL 5.00% 01/27/45 SR: 1,55 %
INDONESIA 4.75% 01/08/26 SR: 1,48 %
RUSSIA 4.50% 04/04/22 SR: 1,46 %
OMAN 6.00% 08/01/29 SR: 1,46 %
UKRAINE 7.75% 09/01/26 SR: 1,45 %
DOMINICAN REP 6.88% 01/29/26 SR: 1,33 %
INDONESIA 4.13% 01/15/25 SR:13 1,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,99 % -0,31 %
Rentabilidade a 3 meses 1,49 % 3,13 %
Rentabilidade a 6 meses 2,22 % -0,81 %
Rentabilidade a 1 ano -2,94 % -0,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,61 % 4,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,54 % 2,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,88 % 4,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,79 %
Volatilidade do benchmark 5,36 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,11 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 2,49