Morgan Stanley Emerging Markets Debt A USD

LU0073230004
99,18 USD 03/08/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
2,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073230004
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/1997
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/07/2021) 51,650 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,77 %
Tesouraria 1,43 %
País Peso
México 6,29 %
Indonésia 5,65 %
Turquia 3,93 %
Rússia 3,83 %
China 3,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,45 %
EUR - Euro 3,07 %
MXN - Peso mexicano 1,04 %
Principais títulos em carteira Peso
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 4,92 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.625% 04-APR-2 2,54 %
STATE OF QATAR 4.817% 14-MAR-2049 2,25 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 9.5% 02- 1,75 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6% 01-AUG-2029 1,65 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 7.75% 01-SEP-2026 1,65 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.25% 25-JAN-2031 1,44 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 4.5% 04-APR-202 1,32 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 08-JAN-2 1,31 %
EMIRATE OF ABU DHABI 3.125% 03-MAY-2026 1,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,65 % 0,93 %
Rentabilidade a 3 meses 4,10 % 3,13 %
Rentabilidade a 6 meses 1,91 % 1,36 %
Rentabilidade a 1 ano 3,76 % 5,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,63 % 5,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,33 % 2,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,39 % 4,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,44 %
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta 1,18
Tracking Error 2,05 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 2,26