Morgan Stanley Emerging Markets Debt A USD

LU0073230004
95,15 USD 29/11/2021
Obrigações Globais Emergentes Categoria
2,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073230004
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/02/1997
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Data de lançamento (29/10/2021) 44,990 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,73 %
Tesouraria 0,34 %
País Peso
México 7,12 %
Indonésia 5,80 %
Rússia 4,00 %
Turquia 3,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,71 %
EUR - Euro 2,90 %
MXN - Peso mexicano 1,07 %
Principais títulos em carteira Peso
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 3,75 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.625% 04-APR-2 2,65 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 2,39 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 7.75% 01-SEP-2026 1,91 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 9.5% 02- 1,89 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6% 01-AUG-2029 1,79 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.25% 25-JAN-2031 1,50 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 4.5% 04-APR-202 1,43 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.125% 15-JAN- 1,25 %
THREE GORGES FINANCE I (CAYMAN ISLANDS) LTD 3.7% 1 1,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,33 % 2,49 %
Rentabilidade a 3 meses 0,27 % 3,08 %
Rentabilidade a 6 meses 5,10 % 5,70 %
Rentabilidade a 1 ano 3,54 % 6,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,67 % 5,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,18 % 3,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,06 % 4,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,38 %
Volatilidade do benchmark 5,23 %
Beta 1,18
Tracking Error 2,03 %
Correlação com o benchmark 0,70
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 1,93