Morgan Stanley Emerging Markets Debt A USD

LU0073230004
89,83 USD 03-06-2020
Obrigações Emergente Global Categoria
2,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073230004
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-02-1997
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (29-05-2020) 49,810 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,89 %
Tesouraria 0,34 %
País Peso
México 12,26 %
Indonésia 10,83 %
China 9,26 %
Rússia 5,25 %
Turquia 4,94 %
Brasil 4,91 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,42 %
EUR - Euro 1,91 %
MXN - Peso mexicano 0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
MORGAN STANLEY LF US DOLLAR LIQ MS RESERVE INC 5,32 %
RUSSIA 5.63% 04/04/42 SR: 3,12 %
INDONESIA 4.75% 01/08/26 SR: 2,97 %
SAUDI ARABIA 4.38% 04/16/29 SR:10 2,59 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 2,56 %
RUSSIA 4.50% 04/04/22 SR: 2,29 %
SINOPEC GRP 2012 4.88% 05/17/42 SR: 1,84 %
PHILIPPINES 9.50% 02/02/30 SR: 1,78 %
THREE GORGES 1 3.70% 06/10/25 SR: 1,77 %
SAUDI ARABIA 5.25% 01/16/50 SR:11 1,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,16 % -0,06 %
Rentabilidade a 3 meses -6,51 % -1,51 %
Rentabilidade a 6 meses -3,33 % 0,63 %
Rentabilidade a 1 ano 0,96 % 4,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,24 % 3,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,77 % 3,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,77 % 4,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,55 %
Volatilidade do benchmark 5,81 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,14 %
Correlação com o benchmark 0,68
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 2,07