Morgan Stanley Emerging Markets Debt A USD

LU0073230004
96,82 USD 15/04/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
3,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073230004
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/1997
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/03/2021) 47,660 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,19 %
Tesouraria 0,66 %
País Peso
México 6,66 %
Indonésia 5,60 %
Brasil 4,70 %
China 4,54 %
Rússia 3,91 %
Turquia 3,59 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,45 %
EUR - Euro 2,46 %
MXN - Peso mexicano 0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.625% 04-APR-2 2,39 %
STATE OF QATAR 4.817% 14-MAR-2049 2,20 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 9.5% 02- 1,69 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.25% 25-JAN-2031 1,64 %
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 1,57 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6% 01-AUG-2029 1,55 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 7.75% 01-SEP-2026 1,54 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 4.5% 04-APR-202 1,50 %
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 8.45% 10-AUG-2028 1,39 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 08-JAN-2 1,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,28 % -0,01 %
Rentabilidade a 3 meses -0,20 % -1,32 %
Rentabilidade a 6 meses -0,24 % 0,32 %
Rentabilidade a 1 ano 6,23 % -0,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,42 % 3,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,00 % 2,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,76 % 4,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,52 %
Volatilidade do benchmark 5,28 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,07 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 3,27