Morgan Stanley Emerging Markets Debt A USD

LU0073230004
94,49 USD 31/07/2020
Obrigações Emergente Global Categoria
2,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073230004
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/1997
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/07/2020) 53,070 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,63 %
Tesouraria 0,10 %
País Peso
México 12,45 %
Indonésia 10,52 %
China 8,61 %
Brasil 5,28 %
Rússia 5,25 %
Turquia 4,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,06 %
EUR - Euro 1,79 %
MXN - Peso mexicano 0,55 %
Principais títulos em carteira Peso
RUSSIA 5.63% 04/04/42 SR: 3,13 %
INDONESIA 4.75% 01/08/26 SR: 3,09 %
SAUDI ARABIA 4.38% 04/16/29 SR:10 2,70 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 2,51 %
MORGAN STANLEY LF US DOLLAR LIQ MS RESERVE INC 2,36 %
RUSSIA 4.50% 04/04/22 SR: 2,05 %
THREE GORGES 1 3.70% 06/10/25 SR: 1,76 %
ABU DHABI 3.13% 05/03/26 SR:4 1,72 %
INDONESIA 5.88% 01/15/24 SR: 1,69 %
SAUDI ARABIA 5.25% 01/16/50 SR:11 1,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,28 % -3,14 %
Rentabilidade a 3 meses 5,41 % -4,22 %
Rentabilidade a 6 meses -7,25 % -5,29 %
Rentabilidade a 1 ano -4,00 % -3,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,56 % 3,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,88 % 2,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,77 % 4,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,40 %
Volatilidade do benchmark 5,93 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,14 %
Correlação com o benchmark 0,68
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 2,89