Morgan Stanley Emerging Markets Debt A USD

LU0073230004
83,44 USD 02/02/2023
Obrigações Emergentes Globais Categoria
1,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073230004
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/02/1997
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 34,780 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 80,05 %
Tesouraria 4,63 %
País Peso
México 7,91 %
Indonésia 3,96 %
Brasil 3,52 %
Índia 2,91 %
Chile 2,83 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,07 %
EUR - Euro 1,92 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 7,51 %
ULTRA BOND MAR3 7,48 %
10 YR UL TN MAR3 4,74 %
5YR T NOTES MAR3 3,91 %
US T BONDS MAR3 2,37 %
USD CASH 2,23 %
SURINAME, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.25% 26-OCT-20 2,07 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 1,81 %
BARBADOS (GOVERNMENT) 6.5% 01-OCT-2029 1,65 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.15% 20-NOV- 1,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,02 % 1,67 %
Rentabilidade a 3 meses 6,16 % -0,43 %
Rentabilidade a 6 meses -0,28 % -3,89 %
Rentabilidade a 1 ano -8,68 % -2,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,97 % 0,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,34 % 3,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,52 % 3,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,73 %
Volatilidade do benchmark 5,48 %
Beta 1,54
Tracking Error 2,28 %
Correlação com o benchmark 0,78
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 0,91