Morgan Stanley Emerging Markets Debt A USD

LU0073230004
79,77 USD 19/05/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-0,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073230004
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/02/1997
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 38,230 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,38 %
Tesouraria 5,56 %
País Peso
México 6,18 %
Indonésia 5,35 %
Brasil 3,45 %
China 3,38 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,98 %
EUR - Euro 4,38 %
CAD - Dólar canadiano 0,55 %
Principais títulos em carteira Peso
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 7,02 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 2,45 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 1,96 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 9.5% 02- 1,83 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6% 01-AUG-2029 1,83 %
THREE GORGES FINANCE I (CAYMAN ISLANDS) LTD 3.7% 1 1,43 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.875% 30- 1,39 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.15% 20-NOV- 1,31 %
PETRONAS CAPITAL LTD 3.5% 21-APR-2030 1,27 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.875% 30-JAN-2 1,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,76 % -2,37 %
Rentabilidade a 3 meses -7,31 % -2,39 %
Rentabilidade a 6 meses -12,23 % -1,69 %
Rentabilidade a 1 ano -5,41 % 5,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,67 % 3,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,41 % 3,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,75 % 3,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,73 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 1,27
Tracking Error 2,20 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,16