Morgan Stanley Emerging Markets Corporate Debt AH EUR

LU0603408468
30,98 EUR 30/01/2023
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
-2,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0603408468
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/03/2011
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 58,800 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,73 %
Tesouraria 3,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,51 %
CAD - Dólar canadiano 0,47 %
Principais títulos em carteira Peso
2YR T-NOTES MAR3 9,89 %
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 9,12 %
ULTRA BOND MAR3 2,82 %
AZURE POWER ENERGY LTD 19-AUG-2026 1,46 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-JAN-2031 1,11 %
SABIC CAPITAL I BV 2.15% 14-SEP-2030 1,08 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 2.25% 24-NOV-2030 1,08 %
GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24-JAN-2027 1,05 %
KOREA NATIONAL OIL CORP 1.625% 05-OCT-2030 1,03 %
GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD 31-MAR-2034 1,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,47 % -
Rentabilidade a 3 meses 11,44 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,79 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,67 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,55 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,44 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,25 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,50 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -