Morgan Stanley NextGen Emerging Markets A EUR

LU0118140002
84,65 EUR 16/08/2022
Ações Global Emergente Categoria
1,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0118140002
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/10/2000
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/07/2022) 45,520 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 85,50 %
Tesouraria 12,40 %
Obrigações 0,23 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,72 %
Bens de consumo 22,94 %
Financeiras 12,19 %
Operadores de telecomunicações 11,44 %
Industriais e serviços diversos 8,22 %
Serviços públicos 3,96 %
País Peso
Estados Unidos 19,70 %
Polónia 13,66 %
Indonésia 10,28 %
África do Sul 7,33 %
Singapura 3,54 %
Reino Unido 2,31 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 32,25 %
PLN - Zloty polaco 13,64 %
IDR - Rupia indonésia 10,33 %
GBP - Libra esterlina 5,13 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,57 %
EUR - Euro 3,84 %
CAD - Dólar canadiano 2,00 %
BRL - Real brasileiro 1,94 %
Principais títulos em carteira Peso
Mobile World Investment Corp 6,02 %
FTP Corp 5,72 %
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk 5,41 %
Grid Dynamics Holdings Inc 5,33 %
EPAM Systems Inc 5,26 %
PT Bank Mandiri Tbk 4,88 %
Mercadolibre 4,65 %
Safaricom Plc 4,64 %
Capitec Bank Holdings Ltd 4,52 %
Semrush Holdings Inc 4,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,40 % 7,65 %
Rentabilidade a 3 meses 9,94 % 3,71 %
Rentabilidade a 6 meses -18,50 % 7,13 %
Rentabilidade a 1 ano -21,21 % 17,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,20 % 11,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,87 % 8,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,64 % 6,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,37 %
Volatilidade do benchmark 15,10 %
Beta 1,22
Tracking Error 4,08 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,66 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,65