Morgan Stanley Emerging Europe, Middle East & Africa Equity A EUR

LU0118140002
101,50 EUR 21/01/2022
Ações Global Emergente Categoria
7,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0118140002
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/10/2000
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/12/2021) 67,040 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,35 %
Tesouraria 7,65 %
Setores Peso
Financeiras 26,26 %
Bens de consumo 20,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 18,16 %
Tecnológicas 16,61 %
Serviços públicos 10,56 %
País Peso
Polónia 28,92 %
Rússia 14,83 %
Estados Unidos 10,39 %
África do Sul 9,68 %
Reino Unido 9,18 %
Chipre 7,64 %
República Checa 4,37 %
Áustria 4,36 %
Holanda 3,62 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 36,47 %
PLN - Zloty polaco 28,92 %
ZAR - Rand da África do Sul 9,68 %
GBP - Libra esterlina 9,18 %
EUR - Euro 4,53 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MORGAN STANLEY LF US DOLLAR LIQ MS RESERVE INC 6,82 %
LPP SA ORD 6,51 %
NK LUKOIL PAO DR 5,28 %
NOVATEK PAO DR 5,28 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 5,12 %
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD ORD 5,07 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 4,94 %
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD ORD 4,59 %
GRUPA KETY SA ORD 4,40 %
KOMERCNI BANKA AS ORD 4,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,47 % 3,30 %
Rentabilidade a 3 meses -9,25 % 1,04 %
Rentabilidade a 6 meses -0,62 % 7,76 %
Rentabilidade a 1 ano 19,13 % 12,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,47 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,10 % 7,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,66 % 6,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,13 %
Volatilidade do benchmark 14,74 %
Beta 1,23
Tracking Error 2,26 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 7,30