Morgan Stanley Emerging Euroe, Middle East & Africa Equity A EUR

LU0118140002
85,20 EUR 21/01/2021
Ações Emergente Global Categoria
9,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0118140002
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/10/2000
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/12/2020) 55,340 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,05 %
Tesouraria 1,50 %
Obrigações 1,45 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,51 %
Industriais e serviços diversos 22,05 %
Operadores de telecomunicações 12,48 %
Serviços públicos 11,90 %
Financeiras 11,44 %
Tecnológicas 11,33 %
Saúde e farmacêuticas 6,36 %
País Peso
Rússia 33,42 %
Polónia 27,06 %
África do Sul 19,19 %
Reino Unido 8,16 %
Estados Unidos 4,68 %
Eslovénia 3,28 %
Hungria 3,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 37,29 %
PLN - Zloty polaco 22,31 %
ZAR - Rand da África do Sul 16,30 %
GBP - Libra esterlina 14,33 %
EUR - Euro 6,05 %
HUF - Forint húngaro 3,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Lukoil Holdings 6,12 %
Tcs Group Holding Plc 5,79 %
NOVATEK OAO 5,78 %
Capitec Bankholding 5,64 %
Yandex NV 5,61 %
Anglo American 5,24 %
Novolipetsk Steel 4,83 %
EPAM Systems Inc 4,68 %
Northam Platinum Ltd 4,58 %
X5 RETAIL GROUP NV 4,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,07 % 7,66 %
Rentabilidade a 3 meses 16,73 % 14,00 %
Rentabilidade a 6 meses 15,00 % 15,63 %
Rentabilidade a 1 ano -3,82 % -1,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,19 % 2,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,09 % 10,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,78 % 4,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,10 %
Volatilidade do benchmark 15,04 %
Beta 1,21
Tracking Error 2,26 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 4,06