Morgan Stanley Emerging Euroe, Middle East & Africa Equity A EUR

LU0118140002
94,35 EUR 12/05/2021
Ações Emergente Global Categoria
7,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0118140002
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/10/2000
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/04/2021) 58,060 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,71 %
Tesouraria 2,29 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 29,01 %
Bens de consumo 20,77 %
Serviços públicos 13,92 %
Tecnológicas 11,64 %
Financeiras 11,30 %
Operadores de telecomunicações 7,64 %
Saúde e farmacêuticas 3,43 %
País Peso
Rússia 36,51 %
África do Sul 23,36 %
Polónia 20,36 %
Reino Unido 8,07 %
Estados Unidos 4,63 %
Hungria 3,43 %
Alemanha 1,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,48 %
PLN - Zloty polaco 20,54 %
ZAR - Rand da África do Sul 17,74 %
GBP - Libra esterlina 13,70 %
HUF - Forint húngaro 3,43 %
EUR - Euro 1,64 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVATEK OAO 7,11 %
Lukoil PJSC 6,81 %
Northam Platinum Ltd 6,79 %
Tcs Group Holding Plc 6,64 %
Anglo American 5,62 %
Novolipetsk Steel 4,96 %
Capitec Bankholding 4,66 %
EPAM Systems Inc 4,63 %
Mondi 4,55 %
Yandex NV 4,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,18 % -0,75 %
Rentabilidade a 3 meses 8,41 % -1,32 %
Rentabilidade a 6 meses 22,98 % 9,62 %
Rentabilidade a 1 ano 44,95 % 27,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,10 % 3,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,98 % 8,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,85 % 4,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,89 %
Volatilidade do benchmark 14,83 %
Beta 1,21
Tracking Error 2,34 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 5,85