Morgan Stanley Emerging Euroe, Middle East & Africa Equity A EUR

LU0118140002
111,61 EUR 18/10/2021
Ações Emergente Global Categoria
9,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0118140002
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/10/2000
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/09/2021) 65,900 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,90 %
Tesouraria 4,10 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,90 %
Industriais e serviços diversos 23,69 %
Financeiras 17,04 %
Tecnológicas 15,96 %
Serviços públicos 12,70 %
Operadores de telecomunicações 6,63 %
País Peso
Rússia 33,42 %
Polónia 25,33 %
África do Sul 21,48 %
Estados Unidos 9,03 %
Reino Unido 8,81 %
Alemanha 1,87 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,67 %
PLN - Zloty polaco 25,65 %
ZAR - Rand da África do Sul 12,26 %
GBP - Libra esterlina 10,65 %
EUR - Euro 1,69 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tcs Group Holding Plc 8,16 %
Novatek PJSC 6,92 %
Lukoil PJSC 5,78 %
Anglo American 5,15 %
LPP S.A. 4,98 %
Capitec Bank Holdings Ltd 4,92 %
Northam Platinum Ltd 4,57 %
Mondi 4,51 %
EPAM Systems Inc 4,37 %
Yandex NV 4,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,23 % 3,81 %
Rentabilidade a 3 meses 8,46 % 6,03 %
Rentabilidade a 6 meses 19,27 % 9,87 %
Rentabilidade a 1 ano 52,47 % 26,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,34 % 10,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,68 % 7,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,54 % 7,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,99 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 1,21
Tracking Error 2,31 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 7,11
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