Morgan Stanley Emerging Euroe, Middle East & Africa Equity A EUR

LU0118140002
102,50 EUR 22/07/2021
Ações Emergente Global Categoria
8,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0118140002
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/10/2000
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/06/2021) 66,100 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,68 %
Tesouraria 2,32 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 25,02 %
Bens de consumo 23,14 %
Tecnológicas 19,43 %
Financeiras 16,07 %
Serviços públicos 13,49 %
Saúde e farmacêuticas 0,53 %
País Peso
Polónia 21,88 %
Rússia 20,04 %
África do Sul 15,45 %
Reino Unido 13,12 %
Chipre 12,30 %
Luxemburgo 5,83 %
Estados Unidos 5,17 %
Holanda 4,25 %
Hungria 0,53 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,76 %
PLN - Zloty polaco 25,35 %
ZAR - Rand da África do Sul 15,45 %
GBP - Libra esterlina 13,12 %
EUR - Euro 1,22 %
HUF - Forint húngaro 0,53 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TCS GROUP HOLDING PLC DR 8,58 %
NOVATEK PAO DR 6,79 %
NK LUKOIL PAO DR 6,71 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 4,84 %
LPP SA ORD 4,83 %
NORTHAM PLATINUM LTD ORD 4,72 %
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD ORD 4,70 %
GRUPA KETY SA ORD 4,57 %
MONDI PLC ORD 4,51 %
YANDEX NV ORD 4,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,45 % 0,07 %
Rentabilidade a 3 meses 10,66 % 4,42 %
Rentabilidade a 6 meses 21,43 % 6,24 %
Rentabilidade a 1 ano 39,32 % 22,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,58 % 6,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,28 % 6,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,77 % 5,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,03 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 1,23
Tracking Error 2,25 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 7,64