Morgan Stanley Emerging Euroe, Middle East & Africa Equity A EUR

LU0118140002
72,04 EUR 24/09/2020
Ações Emergente Global Categoria
2,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0118140002
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/10/2000
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2020) 53,670 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,79 %
Tesouraria 3,55 %
Obrigações 0,55 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,74 %
Financeiras 17,17 %
Operadores de telecomunicações 15,75 %
Serviços públicos 12,02 %
Industriais e serviços diversos 11,46 %
Tecnológicas 9,43 %
Saúde e farmacêuticas 5,66 %
País Peso
Rússia 38,09 %
Polónia 22,14 %
África do Sul 9,22 %
Reino Unido 7,00 %
Turquia 6,83 %
Estados Unidos 4,70 %
Hungria 3,22 %
Eslovénia 2,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,18 %
PLN - Zloty polaco 18,34 %
ZAR - Rand da África do Sul 11,15 %
EUR - Euro 7,57 %
GBP - Libra esterlina 7,05 %
TRY - Lira turca 6,83 %
HUF - Forint húngaro 3,26 %
Principais títulos em carteira Peso
Lukoil Holdings 6,83 %
Yandex NV 6,09 %
Tcs Group Holding Plc 5,84 %
X5 RETAIL GROUP NV 5,48 %
NOVATEK OAO 5,19 %
Sberbank of Russia 5,06 %
EPAM Systems Inc 4,70 %
Avast Plc 4,31 %
Capitec Bankholding S 3,91 %
CD Projekt Red SA 3,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,09 % -0,94 %
Rentabilidade a 3 meses 0,19 % 1,98 %
Rentabilidade a 6 meses 23,76 % 22,92 %
Rentabilidade a 1 ano -8,52 % -7,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,79 % 0,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,43 % 5,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,87 % 3,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,44 %
Volatilidade do benchmark 15,21 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,11 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 1,95