Morgan Stanley Emerging Euroe, Middle East & Africa Equity A EUR

LU0118140002
70,45 EUR 01/07/2020
Ações Emergente Global Categoria
-0,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0118140002
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/10/2000
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/06/2020) 52,760 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,79 %
Tesouraria 1,17 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,64 %
Industriais e serviços diversos 16,40 %
Financeiras 16,00 %
Operadores de telecomunicações 12,94 %
Serviços públicos 12,32 %
Tecnológicas 8,03 %
Saúde e farmacêuticas 5,21 %
País Peso
Rússia 38,13 %
Polónia 20,03 %
África do Sul 15,83 %
Turquia 7,16 %
Reino Unido 5,45 %
Estados Unidos 4,08 %
Hungria 3,58 %
Eslovénia 1,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,24 %
PLN - Zloty polaco 17,13 %
ZAR - Rand da África do Sul 16,18 %
TRY - Lira turca 7,09 %
EUR - Euro 5,74 %
GBP - Libra esterlina 5,42 %
HUF - Forint húngaro 3,53 %
Principais títulos em carteira Peso
Lukoil Holdings 7,63 %
Sberbank of Russia 5,23 %
X5 RETAIL GROUP NV 4,87 %
MMC Norilsk Nickel JSC 4,86 %
NOVATEK OAO 4,69 %
Yandex NV 4,65 %
EPAM Systems Inc 4,08 %
Tcs Group Holding Plc 3,96 %
Avast Plc 3,95 %
Capitec Bankholding S 3,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,16 % 2,86 %
Rentabilidade a 3 meses 21,59 % 17,33 %
Rentabilidade a 6 meses -19,35 % -15,23 %
Rentabilidade a 1 ano -11,28 % -9,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,63 % 1,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,54 % 1,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,74 % 4,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,76 %
Volatilidade do benchmark 16,04 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,22 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -