Morgan Stanley China Equity A USD

LU2025529517
17,77 USD 24/11/2022
Ações China Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,04 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2025529517
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/08/2019
Categoria Ações China
Carteira do fundo (31/10/2022) 0,060 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,20 %
Tesouraria 10,73 %
Obrigações 1,08 %
Setores Peso
Bens de consumo 36,28 %
Tecnológicas 29,01 %
Financeiras 12,46 %
Saúde e farmacêuticas 5,72 %
Industriais e serviços diversos 4,72 %
País Peso
China 81,89 %
Estados Unidos 10,70 %
Hong Kong 6,33 %
Reino Unido 1,08 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 52,14 %
CNY - Yuan chinês 27,96 %
USD - Dólar americano 19,90 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 10,70 %
MEITUAN ORD 9,08 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,39 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 6,84 %
ONEWO INC ORD 5,18 %
PINDUODUO ADR REP 4 ORD 4,66 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,61 %
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD ORD 3,99 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,18 %
ANJOY FOODS GROUP CO LTD ORD 2,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,31 % 13,66 %
Rentabilidade a 3 meses -13,85 % -11,16 %
Rentabilidade a 6 meses -4,73 % -5,90 %
Rentabilidade a 1 ano -33,77 % -24,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -10,23 % -1,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 0,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 17,76 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -