Morgan Stanley China A-shares A USD

LU1735753946
20,59 USD 17/05/2022
Ações China Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1735753946
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2017
Categoria Ações China
Carteira do fundo (29/04/2022) 6,300 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 84,83 %
Tesouraria 13,58 %
Setores Peso
Bens de consumo 33,39 %
Financeiras 23,24 %
Industriais e serviços diversos 10,05 %
Saúde e farmacêuticas 7,72 %
Tecnológicas 5,62 %
País Peso
China 84,83 %
Estados Unidos 13,58 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 84,83 %
USD - Dólar americano 13,58 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 13,58 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 8,24 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 7,20 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 6,93 %
GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI ORD 5,59 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 5,38 %
CHINA YANGTZE POWER CO LTD ORD 4,81 %
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD OR 4,59 %
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD ORD 4,39 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 4,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,91 % -3,75 %
Rentabilidade a 3 meses -8,79 % -13,18 %
Rentabilidade a 6 meses -15,58 % -18,12 %
Rentabilidade a 1 ano -15,83 % -15,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,24 % 4,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,28 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -