Morgan Stanley China A-shares A USD

LU1735753946
19,31 USD 23/09/2022
Ações China Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,04 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1735753946
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2017
Categoria Ações China
Carteira do fundo (31/08/2022) 6,650 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 82,40 %
Tesouraria 14,70 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,56 %
Financeiras 22,82 %
Industriais e serviços diversos 11,27 %
Saúde e farmacêuticas 6,32 %
Tecnológicas 5,66 %
País Peso
China 82,40 %
Estados Unidos 14,70 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 82,40 %
USD - Dólar americano 14,70 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 14,70 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 6,99 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 6,07 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 6,03 %
GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI ORD 5,26 %
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD ORD 5,12 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 5,01 %
CHINA YANGTZE POWER CO LTD ORD 4,77 %
ANJOY FOODS GROUP CO LTD ORD 4,34 %
PROYA COSMETICS CO LTD ORD 4,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,97 % -7,27 %
Rentabilidade a 3 meses -2,02 % -7,93 %
Rentabilidade a 6 meses 1,01 % -10,67 %
Rentabilidade a 1 ano -6,23 % -15,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,89 % 2,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,32 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -