Morgan Stanley China A-shares A USD

LU1735753946
26,04 USD 25/11/2021
Ações China Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1735753946
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2017
Categoria Ações China
Data de lançamento (29/10/2021) 7,670 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,03 %
Tesouraria 10,76 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,06 %
Financeiras 20,68 %
Saúde e farmacêuticas 18,64 %
Industriais e serviços diversos 11,18 %
Tecnológicas 10,98 %
Serviços públicos 4,00 %
País Peso
China 87,54 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 80,81 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,73 %
Principais títulos em carteira Peso
CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL & PHARMACEUTICAL CO 7,57 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 5,11 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 4,73 %
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD ORD 4,46 %
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD ORD 4,08 %
JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD ORD 4,02 %
CHINA YANGTZE POWER CO LTD ORD 4,00 %
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL SHANGHAI CO LTD OR 3,94 %
BEIJING THUNISOFT CO LTD ORD 3,79 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 3,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,95 % 0,47 %
Rentabilidade a 3 meses 7,09 % 3,70 %
Rentabilidade a 6 meses -0,37 % -1,27 %
Rentabilidade a 1 ano 2,73 % 3,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,08 % 14,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 11,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,22 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv