Morgan Stanley Asian Property A USD

LU0078112413
17,52 USD 25-05-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
-2,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0078112413
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-09-1997
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (30-04-2020) 43,230 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,81 %
Tesouraria 0,07 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 65,11 %
Imobiliário 23,95 %
Distribuição 6,04 %
Construção e imobiliário 2,41 %
Viagens e lazer 1,17 %
Tecnológicas 0,46 %
País Peso
Japão 43,70 %
Hong Kong 27,24 %
China 12,17 %
Austrália 9,59 %
Singapura 6,37 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 43,70 %
HKD - Dólar de Hong Kong 35,68 %
AUD - Dólar australiano 9,59 %
SGD - Dólar de Singapura 6,37 %
USD - Dólar americano 3,78 %
CNY - Yuan chinês 0,07 %
THB - Baht tailandês 0,00 %
EUR - Euro -0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
Sun Hung Kai Properties 8,10 %
Mitsui Fudosan 6,66 %
Mitsubishi Estate 6,38 %
Nippon Building Fund 5,43 %
Sumitomo Realty & Development Co. 4,88 %
Swire Properties Limited 4,65 %
Japan Real Estate Investment 3,97 %
China Resources Land 3,93 %
Hongkong Land Holdings 3,66 %
Dexus 3,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,97 % 0,92 %
Rentabilidade a 3 meses -21,01 % -21,15 %
Rentabilidade a 6 meses -20,62 % -17,59 %
Rentabilidade a 1 ano -21,31 % -11,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,39 % 0,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,86 % 1,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,43 % 8,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,07 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -