Morgan Stanley Asian Property A USD

LU0078112413
17,13 USD 23/09/2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
1,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0078112413
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1997
Categoria Ações Setor Imobiliário
Carteira do fundo (31/08/2022) 35,300 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 66,65 %
Obrigações 0,56 %
Tesouraria -0,29 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 67,59 %
Imobiliário 19,73 %
Distribuição 10,25 %
Viagens e lazer 2,00 %
País Peso
Japão 48,48 %
Hong Kong 23,52 %
Singapura 13,86 %
Austrália 13,49 %
China 0,07 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 48,56 %
HKD - Dólar de Hong Kong 15,31 %
AUD - Dólar australiano 13,30 %
SGD - Dólar de Singapura 0,96 %
USD - Dólar americano 0,39 %
CAD - Dólar canadiano 0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
Mitsui Fudosan 8,35 %
Mitsubishi Estate 7,31 %
Link Reit 6,71 %
CK Asset Holdings Ltd 6,63 %
Sun Hung Kai Properties 6,34 %
Nippon Building Fund 4,85 %
Capitaland Integrated Commercial Trust 4,84 %
Shopping Centres Australasia Property Group 4,67 %
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORP 4,59 %
GLP J-REIT 4,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,46 % -7,35 %
Rentabilidade a 3 meses 3,76 % 0,08 %
Rentabilidade a 6 meses -3,59 % -8,60 %
Rentabilidade a 1 ano -4,43 % -5,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,41 % 0,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,20 % 4,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,01 % 7,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,40 %
Volatilidade do benchmark 15,31 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,95 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,81