Morgan Stanley Asian Property A USD

LU0078112413
18,45 USD 26/01/2023
Ações Setor Imobiliário Global Categoria
-0,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0078112413
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1997
Categoria Ações Setor Imobiliário Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 32,120 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 67,82 %
Tesouraria 0,96 %
Obrigações 0,09 %
Setores Peso
Financeiras 67,82 %
País Peso
Japão 47,15 %
Hong Kong 16,66 %
Austrália 15,52 %
Singapura 3,29 %
Estados Unidos 0,27 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 47,15 %
HKD - Dólar de Hong Kong 16,66 %
AUD - Dólar australiano 15,52 %
SGD - Dólar de Singapura 3,29 %
USD - Dólar americano 1,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 7,63 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 7,24 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 7,01 %
CK ASSET HOLDINGS LTD ORD 5,39 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 5,04 %
REGION GROUP STAPLED UNT 4,83 %
Capitaland Integrated Commercial Trust 4,76 %
NIPPON BUILDING FUND INC ORD 4,36 %
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORP ORD 4,21 %
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY LTD ORD 4,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,86 % 5,35 %
Rentabilidade a 3 meses 5,96 % 6,55 %
Rentabilidade a 6 meses -5,92 % -7,03 %
Rentabilidade a 1 ano -5,15 % -8,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,36 % -2,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,92 % 3,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,60 % 6,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,83 %
Volatilidade do benchmark 16,41 %
Beta 0,84
Tracking Error 2,02 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -