Morgan Stanley Asian Property A USD

LU0078112413
21,88 USD 04/03/2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
2,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0078112413
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1997
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (26/02/2021) 42,620 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,32 %
Tesouraria 0,32 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 69,99 %
Imobiliário 15,41 %
Distribuição 9,76 %
Tecnológicas 1,88 %
Construção e imobiliário 1,71 %
Viagens e lazer 0,56 %
País Peso
Japão 42,01 %
Hong Kong 27,57 %
Austrália 12,97 %
China 9,84 %
Singapura 6,56 %
Coreia do Sul 0,31 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 42,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 35,35 %
AUD - Dólar australiano 12,97 %
SGD - Dólar de Singapura 6,56 %
USD - Dólar americano 2,30 %
KRW - Won sul-coreano 0,31 %
CNY - Yuan chinês 0,07 %
THB - Baht tailandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Mitsui Fudosan 8,09 %
Sun Hung Kai Properties 6,87 %
Mitsubishi Estate 5,63 %
Link Reit 4,69 %
Sumitomo Realty & Development Co. 4,69 %
Nippon Building Fund 4,31 %
Swire Properties Limited 3,76 %
Longfor Group Holdings Ltd 3,55 %
Wharf Real Estate Investment 3,17 %
Dexus 3,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,26 % -0,29 %
Rentabilidade a 3 meses 7,25 % 3,24 %
Rentabilidade a 6 meses 10,33 % 7,49 %
Rentabilidade a 1 ano -6,14 % -9,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,80 % 5,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,75 % 5,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,30 % 7,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,92 %
Volatilidade do benchmark 14,08 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,81 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 4,04