Morgan Stanley Asian Property A USD

LU0078112413
18,99 USD 13/08/2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
-0,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0078112413
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1997
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (31/07/2020) 37,850 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,44 %
Tesouraria 0,30 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 65,89 %
Imobiliário 20,65 %
Distribuição 7,00 %
Construção e imobiliário 2,78 %
Tecnológicas 1,81 %
Viagens e lazer 1,31 %
País Peso
Japão 44,95 %
Hong Kong 26,75 %
Austrália 10,35 %
China 10,00 %
Singapura 7,33 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 45,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 34,01 %
AUD - Dólar australiano 10,35 %
SGD - Dólar de Singapura 7,26 %
USD - Dólar americano 2,92 %
CNY - Yuan chinês 0,06 %
THB - Baht tailandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Sun Hung Kai Properties 7,95 %
Mitsui Fudosan 7,46 %
Mitsubishi Estate 5,98 %
Sumitomo Realty & Development Co. 5,24 %
Nippon Building Fund 5,24 %
Link Reit 4,37 %
Swire Properties Limited 4,04 %
Dexus 3,72 %
China Resources Land 3,50 %
Japan Real Estate Investment 3,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,26 % -0,33 %
Rentabilidade a 3 meses -3,35 % 5,00 %
Rentabilidade a 6 meses -24,34 % -21,29 %
Rentabilidade a 1 ano -17,40 % -9,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,56 % 2,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,84 % 3,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,53 % 7,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,18 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,68 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -