Morgan Stanley Asian Property A USD

LU0078112413
21,40 USD 24/09/2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
1,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0078112413
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1997
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (31/08/2021) 41,440 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 73,95 %
Obrigações 0,16 %
Tesouraria -0,01 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 71,48 %
Imobiliário 10,96 %
Tecnológicas 5,97 %
Distribuição 4,65 %
Construção e imobiliário 3,46 %
Viagens e lazer 3,28 %
País Peso
Japão 42,21 %
Hong Kong 23,86 %
Austrália 17,47 %
China 8,78 %
Singapura 7,42 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 42,35 %
HKD - Dólar de Hong Kong 31,53 %
AUD - Dólar australiano 17,37 %
USD - Dólar americano 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
Mitsui Fudosan 7,03 %
Wharf Real Estate Investment Co Ltd 5,85 %
ESR Cayman Ltd 5,65 %
Stockland 4,21 %
CHARTER HALL GROUP 4,18 %
GLP J-REIT 4,01 %
GOODMAN GROUP 3,78 %
Mirvac Group 3,64 %
Nippon Building Fund 3,60 %
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD 3,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,12 % -1,24 %
Rentabilidade a 3 meses -4,85 % -0,27 %
Rentabilidade a 6 meses -0,90 % 8,40 %
Rentabilidade a 1 ano 11,52 % 24,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,58 % 8,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,27 % 5,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,94 % 10,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,08 %
Volatilidade do benchmark 14,11 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,92 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 2,14
refinitiv