Morgan Stanley Asian Property A USD

LU0078112413
20,75 USD 20/11/2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
0,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0078112413
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1997
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (30/10/2020) 36,670 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,99 %
Obrigações 0,16 %
Tesouraria -0,09 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 68,67 %
Imobiliário 17,28 %
Distribuição 8,39 %
Construção e imobiliário 2,70 %
Tecnológicas 1,88 %
Viagens e lazer 1,00 %
País Peso
Japão 42,54 %
Hong Kong 28,06 %
Austrália 11,45 %
China 9,16 %
Singapura 8,66 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 42,36 %
HKD - Dólar de Hong Kong 34,91 %
AUD - Dólar australiano 11,45 %
SGD - Dólar de Singapura 8,18 %
USD - Dólar americano 2,24 %
CNY - Yuan chinês 0,07 %
THB - Baht tailandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Sun Hung Kai Properties 7,84 %
Mitsui Fudosan 7,82 %
Mitsubishi Estate 5,87 %
Nippon Building Fund 5,06 %
Sumitomo Realty & Development Co. 4,75 %
Link Reit 4,50 %
Swire Properties Limited 4,05 %
Dexus 3,59 %
Longfor Group Holdings Ltd 3,32 %
Japan Real Estate Investment 3,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,40 % 6,06 %
Rentabilidade a 3 meses 9,27 % 6,23 %
Rentabilidade a 6 meses 6,61 % 9,71 %
Rentabilidade a 1 ano -12,75 % -10,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,67 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,86 % 3,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,88 % 7,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,61 %
Volatilidade do benchmark 13,95 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,78 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -