Morgan Stanley Asian Property A USD

LU0078112413
23,38 USD 10/06/2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
3,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0078112413
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1997
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (31/05/2021) 41,890 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 72,31 %
Tesouraria 1,32 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 74,12 %
Distribuição 8,78 %
Imobiliário 6,60 %
Tecnológicas 4,71 %
Construção e imobiliário 2,58 %
Viagens e lazer 1,70 %
País Peso
Japão 45,88 %
Hong Kong 25,22 %
Austrália 15,35 %
Singapura 6,53 %
China 5,46 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 45,88 %
HKD - Dólar de Hong Kong 22,18 %
AUD - Dólar australiano 14,17 %
Principais títulos em carteira Peso
Mitsui Fudosan 7,25 %
Mitsubishi Estate 5,40 %
ESR Cayman Ltd 5,09 %
Link Reit 4,32 %
Wharf Real Estate Investment Co Ltd 4,18 %
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD 4,14 %
Stockland 3,88 %
Sun Hung Kai Properties 3,74 %
Mirvac Group 3,71 %
Nippon Building Fund 3,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,62 % 4,71 %
Rentabilidade a 3 meses 5,35 % 10,85 %
Rentabilidade a 6 meses 13,54 % 18,25 %
Rentabilidade a 1 ano 12,22 % 17,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,72 % 7,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,81 % 7,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,70 % 9,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,00 %
Volatilidade do benchmark 14,20 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,82 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 3,57