Morgan Stanley Asian Property A USD

LU0078112413
19,11 USD 23/05/2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
0,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0078112413
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1997
Categoria Ações Setor Imobiliário
Carteira do fundo (29/04/2022) 37,150 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 66,98 %
Obrigações 0,49 %
Tesouraria 0,31 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 68,44 %
Imobiliário 20,71 %
Tecnológicas 4,20 %
Distribuição 2,17 %
Viagens e lazer 1,99 %
Construção e imobiliário 1,68 %
País Peso
Japão 41,66 %
Hong Kong 23,80 %
Austrália 19,53 %
Singapura 12,84 %
China 1,21 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 41,51 %
AUD - Dólar australiano 19,28 %
HKD - Dólar de Hong Kong 17,52 %
SGD - Dólar de Singapura 3,64 %
USD - Dólar americano 3,53 %
CAD - Dólar canadiano 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
Mitsui Fudosan 8,52 %
Mitsubishi Estate 7,43 %
CHARTER HALL GROUP 6,35 %
Nippon Building Fund 4,92 %
Sun Hung Kai Properties 4,86 %
CK Asset Holdings Ltd 4,72 %
ESR Cayman Ltd 4,68 %
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORP 4,29 %
Hongkong Land Holdings 4,27 %
Digital Core REIT Management Pte Ltd 4,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,37 % -7,54 %
Rentabilidade a 3 meses 0,92 % -0,40 %
Rentabilidade a 6 meses -5,10 % -6,64 %
Rentabilidade a 1 ano -2,51 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,20 % 3,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,75 % 5,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,85 % 8,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,07 %
Volatilidade do benchmark 14,45 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,93 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 1,24