Morgan Stanley Asian Equity A USD

LU0073229253
60,53 USD 22/10/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
6,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073229253
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/1997
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/09/2020) 19,520 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,99 %
Tesouraria 4,76 %
Obrigações 2,55 %
Setores Peso
Tecnológicas 44,73 %
Financeiras 20,07 %
Bens de consumo 14,12 %
Saúde e farmacêuticas 4,23 %
Industriais e serviços diversos 3,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,34 %
Operadores de telecomunicações 2,16 %
Serviços públicos 1,06 %
País Peso
China 45,29 %
Coreia do Sul 8,67 %
Índia 8,27 %
Hong Kong 6,88 %
Estados Unidos 2,63 %
Singapura 2,56 %
Indonésia 1,91 %
Tailândia 1,90 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 32,99 %
USD - Dólar americano 20,95 %
KRW - Won sul-coreano 8,45 %
CNY - Yuan chinês 6,93 %
INR - Rupia indiana 6,62 %
SGD - Dólar de Singapura 2,49 %
IDR - Rupia indonésia 1,86 %
THB - Baht tailandês 1,86 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding Ltd 10,50 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,92 %
Tencent Holdings 8,65 %
Samsung Electronics 6,06 %
Kweichow Moutai Co 2,83 %
ASML HOLDING NV 2,63 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 2,30 %
China Mengniu Dairy 2,16 %
AIA Group 2,08 %
Shenzhou International Group H 1,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,40 % 1,65 %
Rentabilidade a 3 meses 4,44 % 3,85 %
Rentabilidade a 6 meses 24,17 % 12,78 %
Rentabilidade a 1 ano 16,14 % 3,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,19 % 3,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,28 % 6,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,26 % 7,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,41 %
Volatilidade do benchmark 12,53 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,24 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 6,66