Morgan Stanley Asian Equity A USD

LU0073229253
73,99 USD 25/02/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
12,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073229253
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/1997
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (29/01/2021) 26,400 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,69 %
Obrigações 2,66 %
Tesouraria 1,65 %
Setores Peso
Tecnológicas 48,63 %
Financeiras 22,26 %
Bens de consumo 13,15 %
Industriais e serviços diversos 3,77 %
Operadores de telecomunicações 2,46 %
Saúde e farmacêuticas 2,04 %
Serviços públicos 1,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,52 %
País Peso
China 22,94 %
Índia 17,48 %
Coreia do Sul 13,92 %
Hong Kong 10,68 %
Singapura 5,42 %
Holanda 3,71 %
Indonésia 3,45 %
Tailândia 1,98 %
Estados Unidos 1,54 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 27,32 %
USD - Dólar americano 15,39 %
INR - Rupia indiana 14,43 %
KRW - Won sul-coreano 13,92 %
IDR - Rupia indonésia 3,45 %
SGD - Dólar de Singapura 2,95 %
CNY - Yuan chinês 2,80 %
THB - Baht tailandês 1,98 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
TWN SEMICONT MAN ORD 9,81 %
SAMSUNG ELECTR ORD 8,77 %
Tencent ORD 8,24 %
BABA-SW ORD 5,04 %
MORGAN STANLEY LF US DOLLAR LIQ MS RESERVE INC 4,31 %
ASML HOLDING ADR REP ORD 3,48 %
Hkex Ord 3,08 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 2,65 %
ICICI BANK ORD 2,63 %
AIA ORD 2,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,72 % -1,02 %
Rentabilidade a 3 meses 14,35 % 8,56 %
Rentabilidade a 6 meses 22,33 % 18,82 %
Rentabilidade a 1 ano 28,07 % 17,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,30 % 7,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,86 % 11,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,15 % 8,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,91 %
Volatilidade do benchmark 11,66 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,30 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,81
Rácio de Treynor 10,23