Morgan Stanley Asian Equity A USD

LU0073229253
45,76 USD 27-05-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
-1,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073229253
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-02-1997
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30-04-2020) 16,450 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,71 %
Obrigações 0,53 %
Tesouraria 0,43 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,81 %
Financeiras 31,72 %
Bens de consumo 13,71 %
Saúde e farmacêuticas 4,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,70 %
Industriais e serviços diversos 3,69 %
Operadores de telecomunicações 1,87 %
Serviços públicos 1,21 %
País Peso
China 45,29 %
Índia 11,22 %
Hong Kong 7,92 %
Coreia do Sul 6,38 %
Indonésia 4,56 %
Singapura 3,72 %
Tailândia 2,61 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 35,81 %
USD - Dólar americano 12,97 %
INR - Rupia indiana 9,85 %
CNY - Yuan chinês 6,57 %
KRW - Won sul-coreano 6,29 %
IDR - Rupia indonésia 4,54 %
SGD - Dólar de Singapura 3,69 %
THB - Baht tailandês 2,61 %
EUR - Euro 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,59 %
Tencent Holdings 8,59 %
Alibaba Group Holding Ltd 8,21 %
Samsung Electronics 3,18 %
China Construction Bank 2,90 %
AIA Group 2,54 %
Bank Central Asia PT 2,47 %
Ping An 2,19 %
Bank Of China 2,14 %
New Oriental Education 1,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,29 % 2,80 %
Rentabilidade a 3 meses -9,30 % -4,17 %
Rentabilidade a 6 meses -9,38 % -7,99 %
Rentabilidade a 1 ano -0,48 % 1,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,90 % 2,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,50 % 1,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,99 % 7,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,75 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -