Morgan Stanley Asia Opportunity AH EUR

LU1378879248
43,44 EUR 01/02/2023
Ações Ásia-Pacífico Hedged Categoria
-0,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1378879248
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2016
Categoria Ações Ásia-Pacífico Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 331,340 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,21 %
Tesouraria 2,42 %
Obrigações 0,84 %
Setores Peso
Financeiras 33,13 %
Bens de consumo 31,82 %
Tecnológicas 29,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,73 %
Industriais e serviços diversos 0,37 %
País Peso
China 52,66 %
Índia 20,58 %
Coreia do Sul 9,06 %
Hong Kong 5,71 %
Singapura 3,41 %
Indonésia 1,09 %
Estados Unidos 0,95 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 33,35 %
USD - Dólar americano 27,55 %
INR - Rupia indiana 13,99 %
CNY - Yuan chinês 10,38 %
KRW - Won sul-coreano 5,63 %
IDR - Rupia indonésia 1,09 %
CAD - Dólar canadiano 0,21 %
Principais títulos em carteira Peso
HDFC BANK LTD ORD 8,74 %
MEITUAN ORD 6,84 %
ICICI BANK ADR REP 2 ORD 6,59 %
KE HOLDINGS ADR REP 3 CL A ORD 5,10 %
TRIP COM GROUP ADR REP ORD 4,76 %
KUAISHOU TECHNOLOGY ORD 4,65 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 4,53 %
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD ORD 4,18 %
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD CO LTD ORD 4,11 %
COUPANG INC ORD 3,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,29 % -
Rentabilidade a 3 meses 36,38 % -
Rentabilidade a 6 meses 6,24 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,74 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,30 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,23 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 24,03 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -