Morgan Stanley Asia Opportunity AH EUR

LU1378879248
55,78 EUR 15/09/2021
Ações Ásia-Pacífico Hedged Categoria
16,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1378879248
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2016
Categoria Ações Ásia-Pacífico Hedged
Data de lançamento (31/08/2021) 474,680 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Setores Peso
Bens de consumo 36,84 %
Tecnológicas 31,10 %
Financeiras 17,33 %
Saúde e farmacêuticas 3,24 %
Industriais e serviços diversos 1,69 %
País Peso
China 58,01 %
Índia 13,54 %
Estados Unidos 9,70 %
Hong Kong 8,14 %
Coreia do Sul 4,91 %
Reino Unido 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 9,70 %
MEITUAN-W ORD 9,00 %
TAL EDUCATION GROUP DR 8,01 %
HDFC BANK LTD ORD 6,28 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,93 %
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD CO LTD ORD 4,97 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,91 %
NAVER CORP ORD 4,91 %
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD ORD 4,31 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,71 % -
Rentabilidade a 3 meses -18,51 % -
Rentabilidade a 6 meses -23,38 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,92 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,20 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,07 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,11 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor -
refinitiv