Morgan Stanley Asia Opportunity A USD

LU1378878430
74,94 USD 22/06/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
22,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1378878430
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2016
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/05/2021) 1960,510 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,20 %
Tesouraria 9,80 %
Setores Peso
Bens de consumo 36,84 %
Tecnológicas 31,10 %
Financeiras 17,33 %
Saúde e farmacêuticas 3,24 %
Industriais e serviços diversos 1,69 %
País Peso
China 58,01 %
Índia 13,54 %
Estados Unidos 9,70 %
Hong Kong 8,14 %
Coreia do Sul 4,91 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 34,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 30,16 %
CNY - Yuan chinês 12,36 %
INR - Rupia indiana 10,63 %
KRW - Won sul-coreano 4,91 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 9,70 %
MEITUAN-W ORD 9,00 %
TAL EDUCATION GROUP DR 8,01 %
HDFC BANK LTD ORD 6,28 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,93 %
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD CO LTD ORD 4,97 %
NAVER CORP ORD 4,91 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,91 %
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD ORD 4,31 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,41 % 3,45 %
Rentabilidade a 3 meses -7,23 % -0,97 %
Rentabilidade a 6 meses 2,36 % 9,07 %
Rentabilidade a 1 ano 24,97 % 21,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,50 % 6,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 22,78 % 9,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,61 %
Volatilidade do benchmark 11,65 %
Beta 1,04
Tracking Error 3,33 %
Correlação com o benchmark 0,77
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,97 %
Rácio de informação 0,29
Rácio de Sharpe 1,51
Rácio de Treynor 22,66