Morgan Stanley Asia Opportunity A USD

LU1378878430
63,56 USD 23/09/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
17,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1378878430
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2016
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2021) 1685,260 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Setores Peso
Bens de consumo 36,84 %
Tecnológicas 31,10 %
Financeiras 17,33 %
Saúde e farmacêuticas 3,24 %
Industriais e serviços diversos 1,69 %
País Peso
China 58,01 %
Índia 13,54 %
Estados Unidos 9,70 %
Hong Kong 8,14 %
Coreia do Sul 4,91 %
Reino Unido 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 9,70 %
MEITUAN-W ORD 9,00 %
TAL EDUCATION GROUP DR 8,01 %
HDFC BANK LTD ORD 6,28 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,93 %
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD CO LTD ORD 4,97 %
NAVER CORP ORD 4,91 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,91 %
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD ORD 4,31 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,35 % 2,68 %
Rentabilidade a 3 meses -13,75 % -2,36 %
Rentabilidade a 6 meses -19,63 % -2,87 %
Rentabilidade a 1 ano -5,25 % 15,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,95 % 6,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 17,07 % 7,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,94 %
Volatilidade do benchmark 11,91 %
Beta 1,15
Tracking Error 3,73 %
Correlação com o benchmark 0,77
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,63 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,01
Rácio de Treynor 15,73
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