Morgan Stanley Asia Opportunity A USD

LU1378878430
44,59 USD 06/10/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1378878430
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2016
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/09/2022) 1243,950 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Setores Peso
Bens de consumo 36,84 %
Tecnológicas 31,10 %
Financeiras 17,33 %
Saúde e farmacêuticas 3,24 %
Industriais e serviços diversos 1,69 %
País Peso
China 58,01 %
Índia 13,54 %
Estados Unidos 9,70 %
Hong Kong 8,14 %
Coreia do Sul 4,91 %
Reino Unido 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 9,70 %
MEITUAN-W ORD 9,00 %
TAL EDUCATION GROUP DR 8,01 %
HDFC BANK LTD ORD 6,28 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,93 %
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD CO LTD ORD 4,97 %
NAVER CORP ORD 4,91 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,91 %
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD ORD 4,31 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,25 % -4,13 %
Rentabilidade a 3 meses -1,87 % -3,21 %
Rentabilidade a 6 meses -1,03 % -9,07 %
Rentabilidade a 1 ano -14,88 % -8,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,46 % 2,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,92 % 2,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,08 %
Volatilidade do benchmark 13,09 %
Beta 1,05
Tracking Error 4,06 %
Correlação com o benchmark 0,75
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 5,57