Morgan Stanley Asia Opportunity A (EUR)

LU2295319219
16,47 EUR 08/12/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2295319219
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/02/2021
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/11/2022) 13,020 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,21 %
Tesouraria 2,42 %
Obrigações 0,84 %
Setores Peso
Financeiras 33,13 %
Bens de consumo 31,82 %
Tecnológicas 29,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,73 %
Industriais e serviços diversos 0,37 %
País Peso
China 52,66 %
Índia 20,58 %
Coreia do Sul 9,06 %
Hong Kong 5,71 %
Singapura 3,41 %
Indonésia 1,09 %
Estados Unidos 0,95 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 33,35 %
USD - Dólar americano 27,55 %
INR - Rupia indiana 13,99 %
CNY - Yuan chinês 10,38 %
KRW - Won sul-coreano 5,63 %
IDR - Rupia indonésia 1,09 %
CAD - Dólar canadiano 0,21 %
Principais títulos em carteira Peso
HDFC BANK LTD ORD 8,74 %
MEITUAN ORD 6,84 %
ICICI BANK ADR REP 2 ORD 6,59 %
KE HOLDINGS ADR REP 3 CL A ORD 5,10 %
TRIP COM GROUP ADR REP ORD 4,76 %
KUAISHOU TECHNOLOGY ORD 4,65 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 4,53 %
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD ORD 4,18 %
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD CO LTD ORD 4,11 %
COUPANG INC ORD 3,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,42 % 4,64 %
Rentabilidade a 3 meses 0,49 % -1,82 %
Rentabilidade a 6 meses 0,18 % -4,97 %
Rentabilidade a 1 ano -18,22 % -10,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 0,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,67 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -