Montepio Tesouraria

PTYMGALM0001
94,79 EUR 30/07/2021
Curto Prazo Euro Categoria
-0,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,44 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGALM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/09/1993
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (30/06/2021) 57,290 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 0,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 74,77 %
Tesouraria 25,23 %
País Peso
França 13,77 %
Estados Unidos 13,42 %
Reino Unido 8,89 %
Holanda 8,38 %
Alemanha 6,14 %
Espanha 4,73 %
Itália 3,87 %
Finlândia 2,61 %
Portugal 2,56 %
Bélgica 2,27 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,93 %
Principais títulos em carteira Peso
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) TIME/TERM DEPOS 19,49 %
NATWEST MARKETS PLC .362% 27-SEP-2021 3,48 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .085% 26-SEP-2023 3,43 %
SOCIETE GENERALE SA .255% 22-MAY-2024 2,99 %
WELLS FARGO & CO 0% 31-JAN-2022 2,78 %
EUR CASH 2,67 %
BPCE 0% 23-MAR-2023 2,62 %
NORDEA BANK ABP 0% 07-FEB-2022 2,61 %
ING GROEP NV .31% 20-SEP-2023 2,29 %
BNP PARIBAS SA .075% 22-MAY-2023 2,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,04 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,13 % -0,14 %
Rentabilidade a 6 meses -0,25 % -0,27 %
Rentabilidade a 1 ano -0,16 % -0,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,30 % -0,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,10 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,66 % -0,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,10 %
Volatilidade do benchmark 0,02 %
Beta 12,82
Tracking Error 0,31 %
Correlação com o benchmark 0,28
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,40 %
Rácio de informação 1,32
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor -