Montepio Tesouraria

PTYMGALM0001
93,61 EUR 29/06/2022
Curto Prazo Euro Categoria
-0,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGALM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/09/1993
Categoria Curto Prazo Euro
Carteira do fundo (31/05/2022) 45,820 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 0,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 79,94 %
Tesouraria 20,06 %
País Peso
Holanda 14,42 %
Estados Unidos 13,51 %
França 12,58 %
Espanha 8,77 %
Reino Unido 6,86 %
Bélgica 4,28 %
Suíça 3,36 %
Japão 2,46 %
Portugal 1,54 %
Itália 1,39 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,42 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 14,47 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .137% 26-SEP-2023 4,20 %
BANK OF AMERICA CORP .513% 22-SEP-2026 3,69 %
SOCIETE GENERALE SA .272% 22-MAY-2024 3,66 %
CREDIT SUISSE GROUP AG .552% 16-JAN-2026 3,36 %
CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL CAIXA ECONOMICA BAN 3,20 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA .102% 09-MAR-20 3,00 %
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV 0% 03-JUL-2024 2,99 %
BMW FINANCE NV .5% 22-NOV-2022 2,79 %
BPCE .006% 23-MAR-2023 2,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,31 % -0,02 %
Rentabilidade a 3 meses -0,52 % -0,09 %
Rentabilidade a 6 meses -0,95 % -0,22 %
Rentabilidade a 1 ano -1,28 % -0,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,66 % -0,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,45 % -0,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,16 % -0,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,11 %
Volatilidade do benchmark 0,03 %
Beta 8,55
Tracking Error 0,31 %
Correlação com o benchmark 0,22
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -