Montepio Tesouraria

PTYMGALM0001
94,94 EUR 03/08/2020
Curto Prazo Euro Categoria
0,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,44 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGALM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/09/1993
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (30/06/2020) 62,560 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 0,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 77,28 %
Tesouraria 22,72 %
País Peso
Estados Unidos 14,78 %
França 13,09 %
Alemanha 7,02 %
Reino Unido 6,46 %
Holanda 6,31 %
Canadá 6,01 %
Finlândia 3,64 %
Austrália 3,24 %
Portugal 3,15 %
Espanha 2,95 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,49 %
Principais títulos em carteira Peso
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) TIME/TERM DEPOS 17,11 %
CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL TIME/TERM DEPOSIT 3,48 %
VW FINANCIAL 0.10% 07/16/20 SR:F07/18 3,16 %
NWM PLC 0.50% 09/27/21 SR:3508 3,16 %
COCA-COLA 0.00% 03/08/21 SR: 2,37 %
GOLDMAN SACHS 0.22% 09/26/23 SR:F-749 2,37 %
BPCE 0.09% 03/23/23 SR: 2,33 %
NAB 0.12% 04/19/21 SR:956 2,06 %
RBC 0.14% 08/06/20 SR:23488 2,06 %
BNP 0.34% 05/22/23 SR:18768 2,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,15 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses 0,89 % -0,09 %
Rentabilidade a 6 meses -0,46 % -0,18 %
Rentabilidade a 1 ano -0,63 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,32 % -0,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,02 % -0,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,83 % 0,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,12 %
Volatilidade do benchmark 0,03 %
Beta 8,51
Tracking Error 0,32 %
Correlação com o benchmark 0,23
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,22 %
Rácio de informação 0,71
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor -