Montepio Tesouraria

PTYMGALM0001
95,12 EUR 30/11/2020
Curto Prazo Euro Categoria
0,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,44 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGALM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/09/1993
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (30/10/2020) 61,350 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 0,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 76,14 %
Tesouraria 23,86 %
País Peso
Estados Unidos 17,86 %
França 14,45 %
Reino Unido 9,24 %
Holanda 7,35 %
Alemanha 7,16 %
Austrália 4,14 %
Espanha 3,50 %
Portugal 2,84 %
Canadá 1,99 %
Finlândia 1,92 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,17 %
Principais títulos em carteira Peso
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) TIME/TERM DEPOS 16,91 %
CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL TIME/TERM DEPOSIT 3,50 %
NWM PLC 0.41% 09/27/21 SR:3508 3,19 %
WELLS FARGO 0.11% 04/26/21 SR:75 3,10 %
NAB 0.06% 04/19/21 SR:956 2,95 %
BANQ FED CREDIT 0.00% 01/28/21 SR:478 2,70 %
UBS LN BR 0.00% 04/23/21 SR:15848 2,70 %
GOLDMAN SACHS 0.13% 09/26/23 SR:F-749 2,45 %
BPCE 0.00% 03/23/23 SR:2018-07 2,38 %
COCA-COLA 0.00% 03/08/21 SR: 2,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,06 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses 0,10 % -0,13 %
Rentabilidade a 6 meses 0,67 % -0,24 %
Rentabilidade a 1 ano -0,31 % -0,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,33 % -0,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,01 % -0,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,82 % 0,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,11 %
Volatilidade do benchmark 0,02 %
Beta 12,13
Tracking Error 0,31 %
Correlação com o benchmark 0,26
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,35 %
Rácio de informação 1,11
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor -