Montepio Tesouraria

PTYMGALM0001
94,94 EUR 07/04/2021
Curto Prazo Euro Categoria
-0,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,44 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGALM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/09/1993
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (26/02/2021) 59,970 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 0,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 77,40 %
Tesouraria 22,60 %
País Peso
Estados Unidos 18,76 %
França 12,91 %
Reino Unido 9,88 %
Alemanha 6,89 %
Holanda 6,33 %
Espanha 4,37 %
Austrália 4,35 %
Itália 3,05 %
Portugal 2,47 %
Canadá 2,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,51 %
Principais títulos em carteira Peso
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) TIME/TERM DEPOS 18,54 %
MTN FRN DUE 2021 REG S 3,35 %
FRN DUE 2021 REGS EMTN 3,25 %
MTN FRN DUE 2021 3,09 %
FRN DUE 2024 REG S EMTN 2,87 %
EMTN FRN DUE 2021 REGS 2,84 %
EMTN FRN DUE 2023, REG S 2,58 %
EUR CASH 2,56 %
FRN BOND DUE 23 MAR 2023 2,52 %
FLT NT DUE 2021 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,04 % -0,05 %
Rentabilidade a 3 meses -0,14 % -0,13 %
Rentabilidade a 6 meses -0,14 % -0,27 %
Rentabilidade a 1 ano 1,42 % -0,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,33 % -0,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,03 % -0,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,73 % 0,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,10 %
Volatilidade do benchmark 0,02 %
Beta 13,86
Tracking Error 0,31 %
Correlação com o benchmark 0,30
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,42 %
Rácio de informação 1,38
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor -