Montepio Tesouraria

PTYMGALM0001
94,34 EUR 27-05-2020
Curto Prazo Euro Categoria
-0,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,44 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGALM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24-09-1993
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (30-04-2020) 64,290 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 0,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 68,06 %
Tesouraria 29,52 %
País Peso
França 12,51 %
Estados Unidos 10,83 %
Holanda 7,57 %
Alemanha 6,87 %
Reino Unido 6,72 %
Portugal 3,07 %
Canadá 3,00 %
Finlândia 2,92 %
Espanha 2,83 %
Noruega 2,46 %
Moeda Peso
EUR - Euro 87,75 %
Principais títulos em carteira Peso
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) TIME/TERM DEPOS 18,31 %
REDES ENERGETICAS NACIONAIS SGPS SA CP 4,50 %
CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL TIME/TERM DEPOSIT 3,42 %
VW FINANCIAL 0.10% 07/16/20 SR:F07/18 3,10 %
NWM PLC 0.53% 09/27/21 SR:3508 3,06 %
OTHER ASSETS 2,42 %
GOLDMAN SACHS 0.25% 09/26/23 SR:F-749 2,22 %
BPCE 0.11% 03/23/23 SR: 2,21 %
BNP 0.21% 05/22/23 SR:18768 1,91 %
NORDEA BNK 0.20% 02/07/22 SR: 1,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,28 % -0,02 %
Rentabilidade a 3 meses -1,00 % -0,09 %
Rentabilidade a 6 meses -1,12 % -0,19 %
Rentabilidade a 1 ano -1,14 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,48 % -0,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,13 % -0,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,79 % 0,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,10 %
Volatilidade do benchmark 0,04 %
Beta 6,19
Tracking Error 0,31 %
Correlação com o benchmark 0,20
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor -