Montepio Tesouraria

PTYMGALM0001
95,04 EUR 16/09/2020
Curto Prazo Euro Categoria
0,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,44 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGALM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/09/1993
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (31/08/2020) 61,530 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 0,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 76,93 %
Tesouraria 23,07 %
País Peso
Estados Unidos 17,95 %
França 13,56 %
Holanda 7,39 %
Reino Unido 7,39 %
Canadá 6,09 %
Alemanha 3,96 %
Austrália 3,85 %
Espanha 3,02 %
Portugal 2,87 %
Noruega 2,57 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,49 %
Principais títulos em carteira Peso
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) TIME/TERM DEPOS 16,14 %
CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL TIME/TERM DEPOSIT 3,52 %
NWM PLC 0.50% 09/27/21 SR:3508 3,22 %
WELLS FARGO 0.17% 04/26/21 SR:75 3,13 %
NAB 0.12% 04/19/21 SR:956 2,65 %
GOLDMAN SACHS 0.22% 09/26/23 SR:F-749 2,45 %
BANQ FED CREDIT 0.00% 01/28/21 SR:478 2,40 %
COCA-COLA 0.00% 03/08/21 SR: 2,40 %
BPCE 0.09% 03/23/23 SR: 2,39 %
BNP 0.13% 05/22/23 SR:18768 2,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,04 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses 0,28 % -0,11 %
Rentabilidade a 6 meses 0,85 % -0,19 %
Rentabilidade a 1 ano -0,49 % -0,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,30 % -0,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,04 % -0,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,82 % 0,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,12 %
Volatilidade do benchmark 0,03 %
Beta 8,95
Tracking Error 0,32 %
Correlação com o benchmark 0,23
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,24 %
Rácio de informação 0,76
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor -