Montepio Tesouraria

PTYMGALM0001
93,23 EUR 02/12/2022
Curto Prazo Euro Categoria
-0,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,49 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGALM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/09/1993
Categoria Curto Prazo Euro
Carteira do fundo (31/10/2022) 43,210 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 0,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 79,77 %
Tesouraria 20,23 %
País Peso
França 14,45 %
Holanda 14,42 %
Estados Unidos 13,70 %
Espanha 11,32 %
Reino Unido 9,02 %
Bélgica 5,33 %
Suíça 2,76 %
Canadá 2,33 %
Itália 1,89 %
Portugal 1,76 %
Moeda Peso
EUR - Euro 86,68 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 6,91 %
CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL TIME/TERM DEPOSIT 6,37 %
BANK OF AMERICA CORP 2.1% 22-SEP-2026 4,62 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 1.493% 26-NOV-2 4,21 %
SOCIETE GENERALE SA 1.191% 22-MAY-2024 3,97 %
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV 1.61% 03-JU 3,25 %
BPCE 1.618% 23-MAR-2023 3,02 %
BANCO SANTANDER SA 2.285% 29-JAN-2026 2,98 %
BNP PARIBAS SA 1.533% 07-JUN-2024 2,92 %
ING GROEP NV 1.913% 20-SEP-2023 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,03 % 0,15 %
Rentabilidade a 3 meses -0,29 % 0,35 %
Rentabilidade a 6 meses -0,72 % 0,36 %
Rentabilidade a 1 ano -1,40 % 0,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,77 % -0,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,59 % -0,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,02 % -0,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 1,10 %
Volatilidade do benchmark 0,12 %
Beta 0,13
Tracking Error 0,32 %
Correlação com o benchmark 0,01
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -