Montepio Tesouraria

PTYMGALM0001
94,45 EUR 25/01/2022
Curto Prazo Euro Categoria
-0,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGALM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/09/1993
Categoria Curto Prazo Euro
Carteira do fundo (31/12/2021) 49,680 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 0,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 83,68 %
Tesouraria 16,31 %
País Peso
França 15,90 %
Estados Unidos 12,78 %
Holanda 10,22 %
Espanha 6,70 %
Alemanha 5,70 %
Reino Unido 4,74 %
Itália 4,36 %
Finlândia 2,94 %
Portugal 2,78 %
Bélgica 2,56 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,86 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 12,58 %
CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL CAIXA ECONOMICA BAN 5,38 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .077% 26-SEP-2023 3,86 %
BANK OF AMERICA CORP .455% 22-SEP-2026 3,42 %
SOCIETE GENERALE SA .236% 22-MAY-2024 3,37 %
WELLS FARGO & CO 0% 31-JAN-2022 3,13 %
BANCO SANTANDER SA .207% 28-MAR-2023 2,96 %
BPCE 0% 23-MAR-2023 2,95 %
NORDEA BANK ABP 0% 07-FEB-2022 2,94 %
DAIMLER AG 0% 03-JUL-2024 2,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,08 % -0,05 %
Rentabilidade a 3 meses -0,21 % -0,14 %
Rentabilidade a 6 meses -0,36 % -0,28 %
Rentabilidade a 1 ano -0,62 % -0,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,24 % -0,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,24 % -0,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,49 % -0,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,09 %
Volatilidade do benchmark 0,03 %
Beta 10,59
Tracking Error 0,31 %
Correlação com o benchmark 0,26
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,34 %
Rácio de informação 1,10
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor -