Montepio Euro Telcos

PTYMGLLM0008
73,26 EUR 14/09/2021
Ações Setor Telecomunicações Categoria
1,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGLLM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/03/2005
Categoria Ações Setor Telecomunicações
Data de lançamento (31/08/2021) 2,870 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,13 %
Tesouraria 11,42 %
Setores Peso
Operadores de telecomunicações 74,35 %
Tecnológicas 7,43 %
Bens de consumo 5,16 %
Industriais e serviços diversos 1,18 %
País Peso
França 15,65 %
Reino Unido 12,56 %
Alemanha 11,14 %
Suécia 8,91 %
Finlândia 8,13 %
Espanha 6,84 %
Holanda 4,35 %
Grécia 4,30 %
Noruega 4,05 %
Suíça 3,99 %
Moeda Peso
EUR - Euro 70,12 %
GBP - Libra esterlina 12,56 %
SEK - Coroa sueca 9,01 %
NOK - Coroa norueguesa 4,05 %
CHF - Franco suíço 3,99 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 11,49 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 9,47 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS (DE) 8,95 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 6,55 %
ORANGE SA ORD 5,48 %
TELEFONICA SA ORD 5,39 %
VIVENDI SE ORD 5,16 %
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA ORD 4,30 %
BT GROUP PLC ORD 4,29 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 4,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,26 % -0,71 %
Rentabilidade a 3 meses 0,98 % 2,90 %
Rentabilidade a 6 meses 6,04 % 5,44 %
Rentabilidade a 1 ano 16,35 % 21,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,05 % 9,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,00 % 4,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,30 % 8,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,87 %
Volatilidade do benchmark 9,82 %
Beta 1,15
Tracking Error 2,06 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 1,02
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