Montepio Euro Telcos

PTYMGLLM0008
62,63 EUR 31/07/2020
Ações Setor Telecomunicações Categoria
-6,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGLLM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/03/2005
Categoria Ações Setor Telecomunicações
Data de lançamento (30/06/2020) 2,470 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,14 %
Tesouraria 10,86 %
Setores Peso
Operadores de telecomunicações 78,93 %
Tecnológicas 5,00 %
Bens de consumo 4,07 %
Industriais e serviços diversos 1,14 %
País Peso
França 17,02 %
Reino Unido 11,46 %
Finlândia 9,44 %
Alemanha 9,16 %
Espanha 8,40 %
Suécia 7,37 %
Holanda 5,43 %
Grécia 4,21 %
Suíça 4,14 %
Noruega 4,14 %
Moeda Peso
EUR - Euro 73,07 %
GBP - Libra esterlina 11,46 %
SEK - Coroa sueca 7,37 %
CHF - Franco suíço 4,14 %
NOK - Coroa norueguesa 4,14 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 10,99 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 8,25 %
Vodafone Group ORD 7,48 %
Orange ORD 6,76 %
Telefonica Ord 6,34 %
ELISA ORD 6,32 %
ILIAD ORD 4,61 %
HELLENIC TELECOM ORG R ORD 4,21 %
VIVENDI ORD 4,07 %
TELENOR ORD 3,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,93 % -0,60 %
Rentabilidade a 3 meses 2,06 % 3,09 %
Rentabilidade a 6 meses -12,54 % -5,19 %
Rentabilidade a 1 ano -10,80 % -0,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,61 % 1,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,55 % 0,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,71 % 6,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,92 %
Volatilidade do benchmark 10,29 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,41 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,60 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -