Montepio Euro Telcos

PTYMGLLM0008
63,00 EUR 16/09/2020
Ações Setor Telecomunicações Categoria
-4,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGLLM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/03/2005
Categoria Ações Setor Telecomunicações
Data de lançamento (31/08/2020) 2,360 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,30 %
Tesouraria 10,40 %
Setores Peso
Operadores de telecomunicações 77,50 %
Tecnológicas 5,95 %
Bens de consumo 4,57 %
Industriais e serviços diversos 1,28 %
País Peso
França 17,53 %
Reino Unido 10,09 %
Finlândia 9,39 %
Alemanha 9,37 %
Suécia 8,21 %
Espanha 7,70 %
Holanda 5,72 %
Grécia 4,25 %
Suíça 4,10 %
Noruega 4,07 %
Moeda Peso
EUR - Euro 73,42 %
GBP - Libra esterlina 10,09 %
SEK - Coroa sueca 8,21 %
CHF - Franco suíço 4,10 %
NOK - Coroa norueguesa 4,07 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 10,55 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 8,43 %
Vodafone Group ORD 6,65 %
Orange ORD 6,32 %
ELISA ORD 5,79 %
Telefonica Ord 5,43 %
ILIAD ORD 4,95 %
VIVENDI ORD 4,57 %
HELLENIC TELECOM ORG R ORD 4,25 %
TELENOR ORD 3,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,70 % -1,04 %
Rentabilidade a 3 meses -2,97 % -1,06 %
Rentabilidade a 6 meses 12,08 % 12,08 %
Rentabilidade a 1 ano -11,56 % -4,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,49 % 2,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,56 % 2,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,47 % 6,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,47 %
Volatilidade do benchmark 9,76 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,40 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,59 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -