Montepio Euro Telcos

PTYMGLLM0008
63,03 EUR 29-05-2020
Ações Setor Telecomunicações Categoria
-5,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGLLM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29-03-2005
Categoria Ações Setor Telecomunicações
Data de lançamento (30-04-2020) 2,350 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,44 %
Tesouraria 10,56 %
Setores Peso
Operadores de telecomunicações 79,62 %
Tecnológicas 4,49 %
Bens de consumo 4,15 %
Industriais e serviços diversos 1,18 %
País Peso
França 17,03 %
Reino Unido 11,10 %
Finlândia 9,46 %
Espanha 8,72 %
Alemanha 8,15 %
Holanda 5,71 %
Suíça 4,64 %
Noruega 4,26 %
Grécia 3,89 %
Moeda Peso
EUR - Euro 72,40 %
GBP - Libra esterlina 11,10 %
SEK - Coroa sueca 7,81 %
CHF - Franco suíço 4,64 %
NOK - Coroa norueguesa 4,26 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 10,75 %
Orange ORD 7,40 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 7,32 %
Vodafone Group ORD 6,89 %
ELISA ORD 6,75 %
Telefonica Ord 6,65 %
Swisscom N ORD 4,35 %
VIVENDI ORD 4,15 %
TELENOR ORD 4,09 %
KPN KON ORD 3,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,79 % -0,58 %
Rentabilidade a 3 meses -5,72 % -1,16 %
Rentabilidade a 6 meses -15,33 % -4,60 %
Rentabilidade a 1 ano -8,35 % 2,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,99 % 0,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,24 % 0,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,55 % 7,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,00 %
Volatilidade do benchmark 10,31 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,53 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -