Montepio Euro Telcos

PTYMGLLM0008
65,51 EUR 03/03/2021
Ações Setor Telecomunicações Categoria
-2,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGLLM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/03/2005
Categoria Ações Setor Telecomunicações
Data de lançamento (29/01/2021) 2,390 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,12 %
Tesouraria 9,65 %
Setores Peso
Operadores de telecomunicações 76,83 %
Tecnológicas 5,75 %
Bens de consumo 5,30 %
Industriais e serviços diversos 1,41 %
País Peso
França 18,05 %
Reino Unido 11,16 %
Alemanha 9,52 %
Suécia 8,27 %
Finlândia 7,48 %
Espanha 7,21 %
Holanda 6,67 %
Grécia 4,41 %
Noruega 4,21 %
Suíça 3,86 %
Moeda Peso
EUR - Euro 70,79 %
GBP - Libra esterlina 11,77 %
SEK - Coroa sueca 9,18 %
NOK - Coroa norueguesa 4,21 %
CHF - Franco suíço 4,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 10,64 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 8,76 %
Vodafone Group ORD 6,86 %
Orange ORD 6,11 %
VIVENDI ORD 5,30 %
ILIAD ORD 4,92 %
Telefonica Ord 4,89 %
ELISA ORD 4,50 %
HELLENIC TELECOM ORG R ORD 4,41 %
KPN KON ORD 4,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,20 % -1,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,19 % 3,56 %
Rentabilidade a 6 meses 5,36 % 9,72 %
Rentabilidade a 1 ano -4,51 % 4,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,58 % 7,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,97 % 3,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,59 % 7,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,67 %
Volatilidade do benchmark 9,51 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,39 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,58 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -