Montepio Euro Telcos

PTYMGLLM0008
71,63 EUR 09/06/2021
Ações Setor Telecomunicações Categoria
-0,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGLLM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/03/2005
Categoria Ações Setor Telecomunicações
Data de lançamento (30/04/2021) 2,510 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,60 %
Tesouraria 10,40 %
Setores Peso
Operadores de telecomunicações 75,62 %
Tecnológicas 7,00 %
Bens de consumo 5,56 %
Industriais e serviços diversos 1,42 %
País Peso
França 17,87 %
Reino Unido 12,63 %
Alemanha 10,02 %
Suécia 8,72 %
Finlândia 7,48 %
Espanha 6,40 %
Holanda 4,88 %
Grécia 4,51 %
Noruega 4,36 %
Suíça 3,82 %
Moeda Peso
EUR - Euro 70,63 %
GBP - Libra esterlina 12,63 %
SEK - Coroa sueca 8,72 %
NOK - Coroa norueguesa 4,36 %
CHF - Franco suíço 3,82 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 10,53 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 8,94 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 7,67 %
ORANGE SA ORD 6,20 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS (DE) 6,04 %
VIVENDI SE ORD 5,56 %
TELEFONICA SA ORD 5,54 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 4,69 %
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA ORD 4,51 %
ILIAD SA ORD 4,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,03 % 0,37 %
Rentabilidade a 3 meses 5,12 % 3,29 %
Rentabilidade a 6 meses 8,61 % 10,30 %
Rentabilidade a 1 ano 8,84 % 14,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,76 % 9,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,57 % 4,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,89 % 8,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,08 %
Volatilidade do benchmark 9,85 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,38 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,51 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -