Montepio Euro Telcos

PTYMGLLM0008
64,12 EUR 20/11/2020
Ações Setor Telecomunicações Categoria
-5,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGLLM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/03/2005
Categoria Ações Setor Telecomunicações
Data de lançamento (30/10/2020) 2,230 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,33 %
Tesouraria 10,57 %
Setores Peso
Operadores de telecomunicações 76,81 %
Tecnológicas 6,15 %
Bens de consumo 5,06 %
Industriais e serviços diversos 1,31 %
País Peso
França 17,44 %
Alemanha 9,61 %
Reino Unido 9,50 %
Finlândia 9,38 %
Suécia 8,97 %
Espanha 7,22 %
Holanda 5,60 %
Noruega 4,50 %
Grécia 4,36 %
Suíça 4,23 %
Moeda Peso
EUR - Euro 72,90 %
GBP - Libra esterlina 9,50 %
SEK - Coroa sueca 8,97 %
NOK - Coroa norueguesa 4,50 %
CHF - Franco suíço 4,23 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 10,77 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 8,86 %
Vodafone Group ORD 6,08 %
ELISA ORD 6,01 %
Orange ORD 5,90 %
VIVENDI ORD 5,06 %
ILIAD ORD 4,87 %
Telefonica Ord 4,68 %
TELENOR ORD 4,37 %
HELLENIC TELECOM ORG R ORD 4,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,88 % 6,17 %
Rentabilidade a 3 meses 0,49 % 4,22 %
Rentabilidade a 6 meses 5,40 % 5,87 %
Rentabilidade a 1 ano -12,92 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,22 % 3,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,14 % 2,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,45 % 6,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,06 %
Volatilidade do benchmark 8,98 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,42 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,67 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -