Montepio Acções Internacionais

PTYDABLM0007
3,556 EUR 04/08/2020
Ações Global Categoria
-3,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYDABLM0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/1998
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/06/2020) 1,720 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,23 %
Tesouraria 4,33 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,34 %
Serviços públicos 13,04 %
Saúde e farmacêuticas 12,21 %
Tecnológicas 11,49 %
Financeiras 11,26 %
Operadores de telecomunicações 9,40 %
Industriais e serviços diversos 4,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,35 %
País Peso
Alemanha 21,46 %
França 17,59 %
Holanda 12,41 %
Espanha 8,04 %
Estados Unidos 5,40 %
Suíça 4,99 %
Itália 4,77 %
Portugal 4,27 %
Reino Unido 2,04 %
Suécia 1,68 %
Moeda Peso
EUR - Euro 83,99 %
USD - Dólar americano 5,69 %
CHF - Franco suíço 5,16 %
GBP - Libra esterlina 2,15 %
SEK - Coroa sueca 1,91 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,18 %
KRW - Won sul-coreano 0,71 %
CNY - Yuan chinês 0,28 %
BRL - Real brasileiro 0,18 %
INR - Rupia indiana 0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
MONTEPIO EURO FINANCIAL SERVICES TIME/TERM DEPOSIT 14,60 %
NESTLE N ORD 4,98 %
SANOFI ORD 4,50 %
PHILIPS KON ORD 3,98 %
LVMH ORD 3,85 %
SIEMENS N ORD 3,54 %
VOLKSWAGEN NV PRF 3,41 %
ASML HOLDING ORD 3,01 %
KPN KON ORD 2,95 %
BAYER N ORD 2,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,56 % -0,02 %
Rentabilidade a 3 meses 9,02 % 7,59 %
Rentabilidade a 6 meses -14,19 % -9,05 %
Rentabilidade a 1 ano -6,26 % 5,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,27 % 5,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,41 % 5,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,89 % 9,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,33 %
Volatilidade do benchmark 14,32 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,27 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,78 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -