Montepio Acções Internacionais

PTYDABLM0007
3,834 EUR 25/11/2020
Ações Global Categoria
-0,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYDABLM0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/1998
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/10/2020) 1,560 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,05 %
Tesouraria 9,74 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,13 %
Tecnológicas 14,42 %
Financeiras 12,24 %
Serviços públicos 11,52 %
Saúde e farmacêuticas 8,74 %
Operadores de telecomunicações 6,90 %
Industriais e serviços diversos 4,34 %
País Peso
Alemanha 25,14 %
França 16,53 %
Holanda 11,28 %
Espanha 7,58 %
Suíça 5,60 %
Itália 4,41 %
Portugal 4,39 %
Estados Unidos 4,10 %
Suécia 2,28 %
Reino Unido 1,82 %
Moeda Peso
EUR - Euro 83,34 %
CHF - Franco suíço 5,60 %
USD - Dólar americano 4,95 %
SEK - Coroa sueca 2,28 %
GBP - Libra esterlina 1,80 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,49 %
KRW - Won sul-coreano 0,49 %
INR - Rupia indiana 0,13 %
BRL - Real brasileiro 0,10 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
MONTEPIO EURO FINANCIAL SERVICES TIME/TERM DEPOSIT 12,62 %
NESTLE N ORD 5,60 %
LVMH ORD 4,91 %
VOLKSWAGEN NV PRF 4,22 %
ASML HOLDING ORD 3,87 %
SIEMENS N ORD 3,31 %
SAP ORD 3,26 %
UNILEVER NV ORD 3,16 %
BAYER N ORD 2,95 %
INDITEX ORD 2,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,81 % 8,16 %
Rentabilidade a 3 meses 5,66 % 7,03 %
Rentabilidade a 6 meses 13,41 % 15,59 %
Rentabilidade a 1 ano -8,13 % 6,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,50 % 8,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,77 % 7,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,31 % 10,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,10 %
Volatilidade do benchmark 13,33 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,28 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,85 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -