Montepio Acções Internacionais

PTYDABLM0007
3,317 EUR 22-05-2020
Ações Global Categoria
-4,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYDABLM0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15-12-1998
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30-04-2020) 1,580 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,27 %
Tesouraria 9,64 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,90 %
Financeiras 14,28 %
Tecnológicas 12,45 %
Operadores de telecomunicações 12,40 %
Saúde e farmacêuticas 11,05 %
Serviços públicos 9,03 %
Industriais e serviços diversos 5,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,70 %
País Peso
Alemanha 19,36 %
França 19,06 %
Holanda 15,21 %
Espanha 8,70 %
Itália 6,75 %
Estados Unidos 4,05 %
Portugal 3,57 %
Suíça 3,23 %
Reino Unido 2,33 %
Suécia 2,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 87,11 %
USD - Dólar americano 4,90 %
CHF - Franco suíço 3,23 %
GBP - Libra esterlina 2,26 %
SEK - Coroa sueca 2,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,42 %
KRW - Won sul-coreano 0,38 %
INR - Rupia indiana 0,14 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,08 %
BRL - Real brasileiro 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
MONTEPIO EURO FINANCIAL SERVICES TIME/TERM DEPOSIT 13,11 %
SANOFI ORD 5,51 %
PHILIPS KON ORD 4,82 %
LVMH ORD 4,65 %
KPN KON ORD 3,89 %
SIEMENS N ORD 3,73 %
VOLKSWAGEN NV PRF 3,67 %
GALP ENERGIA-NOM ORD 3,57 %
ASML HOLDING ORD 3,33 %
AXA ORD 3,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,71 % 4,22 %
Rentabilidade a 3 meses -17,73 % -9,74 %
Rentabilidade a 6 meses -20,59 % -8,94 %
Rentabilidade a 1 ano -13,31 % 1,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,80 % 3,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,72 % 3,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,83 % 9,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,29 %
Volatilidade do benchmark 14,41 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,28 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,75 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -