Montepio Acções

PTYMGCLM0009
113,86 EUR 03/08/2020
Ações Zona Euro Categoria
-1,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,12 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGCLM0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/1994
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/06/2020) 4,090 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,95 %
Total Expense Ratio (TER) 1,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,16 %
Tesouraria 10,70 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,17 %
Serviços públicos 16,01 %
Financeiras 12,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,05 %
Saúde e farmacêuticas 7,64 %
Industriais e serviços diversos 7,04 %
Tecnológicas 6,74 %
Operadores de telecomunicações 5,44 %
País Peso
Portugal 22,86 %
França 19,96 %
Alemanha 16,91 %
Holanda 8,76 %
Reino Unido 6,39 %
Espanha 4,28 %
Itália 4,00 %
Suíça 2,92 %
Suécia 1,04 %
Finlândia 0,97 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,99 %
GBP - Libra esterlina 6,78 %
CHF - Franco suíço 2,24 %
SEK - Coroa sueca 1,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) TIME/TERM DEPOS 10,98 %
EDP ORD 4,15 %
REN ORD 2,46 %
LVMH ORD 2,38 %
J.MARTINS SGPS ORD 2,34 %
NESTLE N ORD 2,29 %
ASML HOLDING ORD 2,23 %
SAP ORD 2,22 %
ASTRAZENECA ORD 2,18 %
BANCO COM ORD 2,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,20 % -0,97 %
Rentabilidade a 3 meses 10,46 % 13,27 %
Rentabilidade a 6 meses -14,72 % -11,49 %
Rentabilidade a 1 ano -7,79 % -1,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,64 % 0,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,92 % 2,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,06 % 6,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,75 %
Volatilidade do benchmark 15,97 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,88 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -0,42
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -