Montepio Acções

PTYMGCLM0009
106,22 EUR 22-05-2020
Ações Zona Euro Categoria
-3,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGCLM0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-02-1994
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30-04-2020) 3,810 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,95 %
Total Expense Ratio (TER) 1,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,92 %
Tesouraria 7,98 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,18 %
Serviços públicos 17,61 %
Financeiras 13,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,83 %
Saúde e farmacêuticas 7,46 %
Industriais e serviços diversos 7,23 %
Tecnológicas 6,37 %
Operadores de telecomunicações 5,37 %
País Peso
Portugal 23,33 %
França 20,91 %
Alemanha 16,29 %
Holanda 10,01 %
Reino Unido 6,22 %
Espanha 4,60 %
Itália 4,33 %
Suíça 3,02 %
Suécia 1,02 %
Finlândia 0,88 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,81 %
GBP - Libra esterlina 6,81 %
CHF - Franco suíço 2,44 %
SEK - Coroa sueca 1,02 %
Principais títulos em carteira Peso
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) TIME/TERM DEPOS 8,15 %
EDP ORD 3,95 %
LVMH ORD 2,93 %
J.MARTINS SGPS ORD 2,75 %
REN ORD 2,59 %
NESTLE N ORD 2,44 %
BANCO COM ORD 2,43 %
SAP ORD 2,21 %
ASTRAZENECA ORD 2,04 %
ASML HOLDING ORD 2,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,73 % 5,99 %
Rentabilidade a 3 meses -19,08 % -14,38 %
Rentabilidade a 6 meses -20,12 % -15,87 %
Rentabilidade a 1 ano -14,59 % -7,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,04 % -2,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,32 % 0,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,62 % 7,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,74 %
Volatilidade do benchmark 15,96 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,91 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -