Montepio Acções

PTYMGCLM0009
110,44 EUR 23/09/2020
Ações Zona Euro Categoria
0,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,12 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGCLM0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/1994
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/08/2020) 4,100 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,95 %
Total Expense Ratio (TER) 1,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,24 %
Tesouraria 10,72 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,80 %
Serviços públicos 16,36 %
Financeiras 13,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,82 %
Saúde e farmacêuticas 7,41 %
Tecnológicas 7,33 %
Industriais e serviços diversos 7,04 %
Operadores de telecomunicações 5,26 %
País Peso
Portugal 22,34 %
França 19,94 %
Alemanha 17,53 %
Holanda 8,92 %
Reino Unido 6,13 %
Itália 4,13 %
Espanha 3,97 %
Suíça 3,07 %
Suécia 1,23 %
Finlândia 0,96 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,69 %
GBP - Libra esterlina 6,85 %
CHF - Franco suíço 2,34 %
SEK - Coroa sueca 1,23 %
Principais títulos em carteira Peso
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) TIME/TERM DEPOS 10,87 %
EDP ORD 4,15 %
SAP ORD 2,58 %
REN ORD 2,45 %
NESTLE N ORD 2,34 %
LVMH ORD 2,30 %
ASML HOLDING ORD 2,25 %
J.MARTINS SGPS ORD 2,15 %
ASTRAZENECA ORD 2,13 %
BANCO COM ORD 2,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,13 % -3,39 %
Rentabilidade a 3 meses -2,27 % 0,75 %
Rentabilidade a 6 meses 12,27 % 19,38 %
Rentabilidade a 1 ano -13,28 % -5,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,91 % -0,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,47 % 5,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,87 % 6,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,29 %
Volatilidade do benchmark 15,59 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,87 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,34