Mirea India Sector Leader Equity A USD

LU0336297295
22,09 USD 30/07/2021
Ações Índia Categoria
9,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0336297295
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/03/2011
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (30/07/2021) 4,510 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 101,41 %
Tesouraria -1,41 %
Setores Peso
Financeiras 39,05 %
Tecnológicas 15,82 %
Bens de consumo 11,69 %
Industriais e serviços diversos 10,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,46 %
Serviços públicos 8,28 %
Saúde e farmacêuticas 4,59 %
Operadores de telecomunicações 2,09 %
País Peso
Índia 101,41 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 101,41 %
USD - Dólar americano -1,41 %
Principais títulos em carteira Peso
ICICI BANK LTD ORD 10,17 %
INFOSYS LTD ORD 8,77 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 6,48 %
STATE BANK OF INDIA ORD 5,36 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 4,15 %
AXIS BANK LTD ORD 4,10 %
HDFC BANK LTD ORD 3,58 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 3,43 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,06 %
HINDUSTAN ZINC LTD ORD 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,57 % 0,61 %
Rentabilidade a 3 meses 13,83 % 11,13 %
Rentabilidade a 6 meses 22,27 % 21,46 %
Rentabilidade a 1 ano 52,79 % 49,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,13 % 10,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,10 % 10,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,08 % 8,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,73 %
Volatilidade do benchmark 21,64 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 9,22