Mirea India Sector Leader Equity A USD

LU0336297295
17,45 USD 02/12/2020
Ações Índia Categoria
4,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0336297295
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/03/2011
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (30/11/2020) 2,460 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,50 %
Tesouraria 0,50 %
Setores Peso
Financeiras 31,78 %
Tecnológicas 18,64 %
Serviços públicos 16,21 %
Bens de consumo 9,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,21 %
Saúde e farmacêuticas 5,71 %
Industriais e serviços diversos 5,55 %
Operadores de telecomunicações 3,43 %
País Peso
Índia 99,50 %
Estados Unidos 0,50 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 99,50 %
USD - Dólar americano 0,50 %
Principais títulos em carteira Peso
INFOSYS ORD 9,50 %
ICICI BANK ORD 6,80 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 6,33 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 5,28 %
HDFC BANK ORD 4,26 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 3,55 %
BHARTI AIRTEL ORD 3,43 %
AXIS BANK ORD 3,33 %
RELIANCE INDUSTRIES PARTLY PAID ORD 2,73 %
CIPLA ORD 2,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,81 % 9,29 %
Rentabilidade a 3 meses 11,74 % 9,47 %
Rentabilidade a 6 meses 26,92 % 23,41 %
Rentabilidade a 1 ano -4,03 % -0,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,66 % 2,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,32 % 6,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,28 %
Volatilidade do benchmark 22,21 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,23 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 4,22