Mirea India Sector Leader Equity A USD

LU0336297295
11,99 USD 28-05-2020
Ações Índia Categoria
-2,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0336297295
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02-03-2011
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (30-04-2020) 4,360 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-08-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,32 %
Tesouraria 2,68 %
Setores Peso
Financeiras 38,64 %
Serviços públicos 16,06 %
Bens de consumo 12,71 %
Tecnológicas 9,58 %
Saúde e farmacêuticas 6,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,22 %
Industriais e serviços diversos 4,71 %
Operadores de telecomunicações 2,89 %
País Peso
Índia 97,32 %
Estados Unidos 2,68 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 97,32 %
USD - Dólar americano 2,68 %
Principais títulos em carteira Peso
INFOSYS ORD 7,12 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 6,91 %
ICICI BANK ORD 6,77 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 5,82 %
NTPC ORD 3,94 %
AXIS BANK ORD 3,88 %
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE ORD 3,79 %
SBI LIFE INSURANCE COMPANY ORD 3,48 %
HDFC BANK ORD 3,23 %
BHARTI AIRTEL ORD 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,11 % -0,25 %
Rentabilidade a 3 meses -24,03 % -18,24 %
Rentabilidade a 6 meses -28,82 % -23,87 %
Rentabilidade a 1 ano -26,85 % -22,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,31 % -4,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,44 % 0,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,20 %
Volatilidade do benchmark 22,47 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,16 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,15