Mirea India Sector Leader Equity A USD

LU0336297295
19,84 USD 08/04/2021
Ações Índia Categoria
10,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0336297295
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/03/2011
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (31/03/2021) 4,630 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,95 %
Tesouraria 0,05 %
Setores Peso
Financeiras 36,00 %
Tecnológicas 18,50 %
Bens de consumo 11,92 %
Serviços públicos 9,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,00 %
Saúde e farmacêuticas 6,96 %
Industriais e serviços diversos 6,22 %
Operadores de telecomunicações 1,75 %
País Peso
Índia 99,95 %
Estados Unidos 0,05 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 99,95 %
USD - Dólar americano 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
Infosys Ltd 9,30 %
Icici Bank Ltd 8,72 %
HDFC BANK LTD 6,97 %
Housing Development Finance Corporation Ltd 6,13 %
Hcl Technologies Ltd 4,37 %
AXIS BANK LTD 3,46 %
State Bank of India 2,89 %
ACC LTD 2,52 %
CIPLA LTD 2,51 %
WIPRO LTD 2,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,83 % -1,33 %
Rentabilidade a 3 meses 5,08 % 7,25 %
Rentabilidade a 6 meses 25,99 % 25,12 %
Rentabilidade a 1 ano 60,60 % 60,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,66 % 9,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,24 % 12,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,43 % 7,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,64 %
Volatilidade do benchmark 21,51 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,22 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 10,06