Mirea India Sector Leader Equity A USD

LU0336297295
14,70 USD 11/08/2020
Ações Índia Categoria
0,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0336297295
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/03/2011
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (31/07/2020) 2,090 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,89 %
Tesouraria 1,11 %
Setores Peso
Financeiras 37,31 %
Serviços públicos 20,55 %
Tecnológicas 11,31 %
Bens de consumo 10,83 %
Saúde e farmacêuticas 5,59 %
Industriais e serviços diversos 5,52 %
Operadores de telecomunicações 3,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,87 %
País Peso
Índia 98,89 %
Estados Unidos 1,11 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 98,89 %
USD - Dólar americano 1,11 %
Principais títulos em carteira Peso
RELIANCE INDUSTRIES ORD 8,23 %
ICICI BANK ORD 8,04 %
INFOSYS ORD 7,78 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 7,15 %
HDFC BANK ORD 4,84 %
BHARTI AIRTEL ORD 3,90 %
AXIS BANK ORD 3,68 %
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE ORD 3,07 %
SBI LIFE INSURANCE COMPANY ORD 2,93 %
NARAYANA HRUDAYALAYA ORD 2,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,70 % 1,69 %
Rentabilidade a 3 meses 14,43 % 13,28 %
Rentabilidade a 6 meses -20,34 % -15,78 %
Rentabilidade a 1 ano -9,11 % -4,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,42 % 0,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,03 % 2,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,48 %
Volatilidade do benchmark 22,61 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,22 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -