Mirae Global Emerging Opportunities Bond A USD

LU0755803557
12,50 USD 24/09/2020
Obrigações Emergente Global Categoria
2,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0755803557
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/2012
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2020) 0,120 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 0,95 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,60 %
Tesouraria 13,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 84,22 %
PLN - Zloty polaco 0,25 %
THB - Baht tailandês 0,25 %
BRL - Real brasileiro 0,24 %
IDR - Rupia indonésia 0,23 %
MXN - Peso mexicano 0,22 %
RUB - Rublo russo 0,21 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,20 %
HUF - Forint húngaro 0,10 %
TRY - Lira turca 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 2.88% 11/30/23 SR:AF-2023 8,04 %
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD DIST 7,53 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 6,15 %
US TREASURY 2.38% 04/30/20 SR:AZ-2020 5,41 %
US TREASURY 1.50% 11/30/21 SR:BK-2021 4,99 %
KOOKMIN BANK 2.13% 10/21/20 SR: 4,94 %
ENAP 5.25% 08/10/20 SR: 3,94 %
JP MORGAN 1.49% 10/24/23 SR: 3,40 %
KEXIM 5.00% 04/11/22 SR: 2,66 %
ISHARES JP MORGAN EM LOC GOV BD UCITS ETF USD DIS 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,60 % 1,67 %
Rentabilidade a 3 meses -1,80 % -1,32 %
Rentabilidade a 6 meses 2,60 % 0,11 %
Rentabilidade a 1 ano -3,12 % -1,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,32 % 3,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,56 % 3,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,88 %
Volatilidade do benchmark 5,61 %
Beta 0,46
Tracking Error 0,96 %
Correlação com o benchmark 0,65
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 4,90