Mirae Global Emerging Opportunities Bond A USD

LU0755803557
12,32 USD 01/07/2020
Obrigações Emergente Global Categoria
2,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0755803557
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/2012
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/06/2020) 0,120 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 0,95 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29/02/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,83 %
Tesouraria 2,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,76 %
MXN - Peso mexicano 2,60 %
BRL - Real brasileiro 0,28 %
IDR - Rupia indonésia 0,28 %
THB - Baht tailandês 0,27 %
PLN - Zloty polaco 0,26 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,26 %
RUB - Rublo russo 0,24 %
HUF - Forint húngaro 0,11 %
TRY - Lira turca 0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD DIST 7,74 %
US TREASURY 2.88% 11/30/23 SR:AF-2023 7,63 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 6,95 %
US TREASURY 2.38% 04/30/20 SR:AZ-2020 5,23 %
US TREASURY 1.50% 11/30/21 SR:BK-2021 4,78 %
KOOKMIN BANK 2.13% 10/21/20 SR: 4,77 %
CDB HONG KONG 2.44% 03/06/20 SR: 4,74 %
ENAP 5.25% 08/10/20 SR: 3,84 %
JP MORGAN 2.25% 10/24/23 SR: 3,35 %
ISHARES JP MORGAN EM LOC GOV BD UCITS ETF USD DIS 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,53 % 0,14 %
Rentabilidade a 3 meses 2,90 % 1,58 %
Rentabilidade a 6 meses -0,77 % -0,50 %
Rentabilidade a 1 ano 2,80 % 3,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,87 % 4,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,44 % 2,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,74 %
Volatilidade do benchmark 5,73 %
Beta 0,44
Tracking Error 0,96 %
Correlação com o benchmark 0,64
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 6,57