Mirae Global Emerging Opportunities Bond A USD

LU0755803557
12,85 USD 21/01/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
1,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0755803557
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/2012
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/12/2020) 0,120 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 0,95 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,35 %
Tesouraria 5,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,88 %
EUR - Euro 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD DIST 7,85 %
US TREASURY 2.88% 11/30/23 SR:AF-2023 7,49 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 6,65 %
USD CASH 5,48 %
US TREASURY 1.50% 11/30/21 SR:BK-2021 4,65 %
KOOKMIN BANK 2.13% 10/21/20 SR: 4,60 %
ENAP 5.25% 08/10/20 SR: 3,73 %
JP MORGAN 1.44% 10/24/23 SR: 3,24 %
PETROBRAS GL FIN 7.38% 01/17/27 SR: 2,69 %
KEXIM 5.00% 04/11/22 SR: 2,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,12 % 1,55 %
Rentabilidade a 3 meses -0,41 % 1,95 %
Rentabilidade a 6 meses -2,41 % 1,53 %
Rentabilidade a 1 ano -5,33 % -1,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,52 % 4,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,45 % 3,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,42 %
Volatilidade do benchmark 5,16 %
Beta 0,47
Tracking Error 0,95 %
Correlação com o benchmark 0,66
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 3,92