Mirae Global Emerging Opportunities Bond A USD

LU0755803557
12,63 USD 05/05/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
1,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0755803557
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/2012
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/04/2021) 0,110 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 0,95 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 84,35 %
Tesouraria 10,01 %
Ações 5,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,73 %
EUR - Euro 5,65 %
TRY - Lira turca 1,62 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 11,45 %
US TREASURY 2.875% 30-NOV-2023 7,40 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 6,41 %
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD DIST 5,80 %
US TREASURY 1.500% 30-NOV-2021 4,60 %
US TREASURY 0.125% 31-MAY-2022 4,51 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.445% 24-OCT-2023 3,21 %
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 5.000% 11-APR-2022 2,40 %
ABU DHABI 2.500% 16-APR-2025 2,40 %
MEXICO 3.625% 15-MAR-2022 2,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,86 % -0,15 %
Rentabilidade a 3 meses -1,70 % -0,75 %
Rentabilidade a 6 meses -1,80 % 0,53 %
Rentabilidade a 1 ano -3,60 % -1,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,10 % 3,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,76 % 2,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,35 %
Volatilidade do benchmark 5,29 %
Beta 0,53
Tracking Error 0,94 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 4,07