Mirae Global Emerging Markets Sector Leader Equity A USD

LU0413497198
16,59 USD 25/11/2021
Ações Emergente Global Categoria
7,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,53 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0413497198
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/10/2009
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (29/10/2021) 0,030 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 3,53 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,29 %
Tesouraria 1,98 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,92 %
Financeiras 28,63 %
Bens de consumo 17,75 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,10 %
Serviços públicos 7,08 %
Saúde e farmacêuticas 3,81 %
Industriais e serviços diversos 2,89 %
País Peso
China 24,13 %
Coreia do Sul 18,60 %
Índia 17,87 %
Brasil 5,24 %
Hong Kong 3,69 %
Reino Unido 3,59 %
Holanda 2,97 %
Rússia 2,58 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,95 %
INR - Rupia indiana 17,27 %
KRW - Won sul-coreano 17,08 %
USD - Dólar americano 7,16 %
CNY - Yuan chinês 5,79 %
BRL - Real brasileiro 4,25 %
MXN - Peso mexicano 2,57 %
GBP - Libra esterlina 2,54 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,46 %
EUR - Euro 1,21 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,78 %
ICICI BANK LTD ORD 4,68 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,40 %
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD ORD 3,66 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 3,59 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,44 %
VIETNAM TECHNOLOGICAL AND COMMERCIAL JOINT STOCK B 2,90 %
TONGWEI CO LTD ORD 2,66 %
MEDIATEK INC ORD 2,58 %
AIA GROUP LTD ORD 2,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,68 % 0,77 %
Rentabilidade a 3 meses -1,02 % 6,33 %
Rentabilidade a 6 meses -2,05 % 11,63 %
Rentabilidade a 1 ano 9,05 % 20,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,65 % 10,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,82 % 8,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,71 % 7,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,58 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,80 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 7,35
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