Mirae GEM Sector Leader Equity A USD

LU0413497198
17,76 USD 13/04/2021
Ações Emergente Global Categoria
10,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,79 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0413497198
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/10/2009
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/03/2021) 1,570 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 3,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,54 %
Tesouraria 2,74 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,85 %
Financeiras 22,54 %
Bens de consumo 17,04 %
Serviços públicos 6,59 %
Industriais e serviços diversos 5,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,35 %
Saúde e farmacêuticas 3,64 %
Operadores de telecomunicações 0,14 %
País Peso
China 34,39 %
Índia 17,35 %
Coreia do Sul 15,70 %
Brasil 4,93 %
Estados Unidos 2,74 %
Holanda 2,68 %
Reino Unido 2,44 %
Rússia 2,00 %
México 1,92 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 28,41 %
INR - Rupia indiana 17,35 %
KRW - Won sul-coreano 15,70 %
USD - Dólar americano 9,95 %
CNY - Yuan chinês 4,83 %
BRL - Real brasileiro 4,54 %
GBP - Libra esterlina 2,44 %
MXN - Peso mexicano 1,92 %
EUR - Euro 1,65 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,54 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,91 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,53 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,46 %
ICICI BANK LTD ORD 3,35 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,10 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD 2,83 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 2,76 %
USD CASH 2,74 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,63 %
HYUNDAI MOTOR CO ORD 2,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,91 % -1,39 %
Rentabilidade a 3 meses -2,11 % 1,70 %
Rentabilidade a 6 meses 18,41 % 13,17 %
Rentabilidade a 1 ano 42,27 % 31,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,62 % 4,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,09 % 7,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,31 % 4,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,30 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,74 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 10,96