Mirae GEM Sector Leader Equity A USD

LU0413497198
13,71 USD 24/09/2020
Ações Emergente Global Categoria
6,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
4,14 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0413497198
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/10/2009
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2020) 1,150 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 4,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,85 %
Tesouraria 2,15 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,35 %
Financeiras 22,63 %
Bens de consumo 14,75 %
Serviços públicos 7,52 %
Saúde e farmacêuticas 7,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,06 %
Industriais e serviços diversos 5,01 %
Operadores de telecomunicações 1,19 %
País Peso
China 32,06 %
Índia 19,42 %
Coreia do Sul 14,65 %
Brasil 5,36 %
Rússia 2,98 %
Hong Kong 2,94 %
Holanda 2,71 %
Estados Unidos 2,15 %
México 1,95 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 20,38 %
HKD - Dólar de Hong Kong 19,69 %
INR - Rupia indiana 19,42 %
KRW - Won sul-coreano 14,65 %
BRL - Real brasileiro 4,78 %
CNY - Yuan chinês 3,40 %
MXN - Peso mexicano 1,95 %
EUR - Euro 1,58 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,44 %
GBP - Libra esterlina 1,10 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 6,99 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,10 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,60 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 2,62 %
ICICI BANK ORD 2,56 %
USD CASH 2,15 %
MEITUAN-W ORD 2,06 %
DONGBAO PHARM ORD A 2,02 %
TENCENT MUSC ENT ADR REP 2 CL A ORD 2,02 %
SBI LIFE INSURANCE COMPANY ORD 2,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,57 % -0,94 %
Rentabilidade a 3 meses 1,14 % 1,98 %
Rentabilidade a 6 meses 26,27 % 22,92 %
Rentabilidade a 1 ano -4,40 % -7,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,75 % 0,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,52 % 5,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,33 % 3,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,66 %
Volatilidade do benchmark 15,21 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,85 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 5,98