Mirae GEM Sector Leader Equity A USD

LU0413497198
11,91 USD 28-05-2020
Ações Emergente Global Categoria
-0,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,08 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0413497198
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28-10-2009
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30-04-2020) 1,030 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 3,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-08-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,46 %
Tesouraria 4,54 %
Setores Peso
Financeiras 25,67 %
Tecnológicas 24,59 %
Bens de consumo 18,28 %
Saúde e farmacêuticas 9,21 %
Serviços públicos 6,56 %
Industriais e serviços diversos 5,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,78 %
Operadores de telecomunicações 1,93 %
País Peso
China 26,79 %
Índia 17,64 %
Brasil 8,50 %
Coreia do Sul 5,25 %
Estados Unidos 4,54 %
Hong Kong 4,44 %
África do Sul 3,96 %
Indonésia 3,71 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 20,81 %
HKD - Dólar de Hong Kong 17,66 %
INR - Rupia indiana 17,64 %
BRL - Real brasileiro 8,50 %
KRW - Won sul-coreano 5,25 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,96 %
IDR - Rupia indonésia 3,71 %
CNY - Yuan chinês 3,63 %
MXN - Peso mexicano 2,26 %
GBP - Libra esterlina 1,89 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,98 %
USD CASH 4,54 %
Tencent ORD 4,43 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,47 %
IHH HEALTHCARE ORD 3,16 %
SBI LIFE INSURANCE COMPANY ORD 2,64 %
NASPERS N ORD 2,36 %
SECURITY BANK ORD 2,33 %
AIA ORD 2,22 %
BAIYUN AIRPORT ORD A 2,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,88 % 2,43 %
Rentabilidade a 3 meses -11,49 % -11,18 %
Rentabilidade a 6 meses -14,85 % -16,41 %
Rentabilidade a 1 ano -6,69 % -10,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,87 % -1,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,15 % -0,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,97 % 3,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,43 %
Volatilidade do benchmark 16,02 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,83 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -