Mirae GEM Sector Leader Equity A USD

LU0413497198
17,71 USD 29/07/2021
Ações Emergente Global Categoria
9,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,79 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0413497198
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/10/2009
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/06/2021) 0,060 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 3,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,00 %
Tesouraria 3,18 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,70 %
Financeiras 27,52 %
Bens de consumo 16,51 %
Serviços públicos 6,92 %
Industriais e serviços diversos 5,88 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,58 %
Saúde e farmacêuticas 2,89 %
País Peso
China 26,92 %
Índia 20,04 %
Coreia do Sul 16,70 %
Brasil 5,15 %
Estados Unidos 3,18 %
Hong Kong 3,12 %
Holanda 2,64 %
Rússia 2,22 %
Reino Unido 2,22 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 25,38 %
INR - Rupia indiana 20,04 %
KRW - Won sul-coreano 16,70 %
USD - Dólar americano 8,49 %
CNY - Yuan chinês 4,24 %
BRL - Real brasileiro 4,20 %
GBP - Libra esterlina 2,71 %
MXN - Peso mexicano 1,98 %
EUR - Euro 1,67 %
IDR - Rupia indonésia 1,65 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,60 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,99 %
ICICI BANK LTD ORD 4,87 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,29 %
USD CASH 3,18 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 2,67 %
MEDIATEK INC ORD 2,65 %
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD ORD 2,36 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,25 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,47 % -2,01 %
Rentabilidade a 3 meses -2,23 % 2,44 %
Rentabilidade a 6 meses 1,14 % 8,67 %
Rentabilidade a 1 ano 26,24 % 22,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,40 % 5,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,10 % 7,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,34 % 5,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,31 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,67 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 10,95