Mirae GEM Sector Leader Equity A USD

LU0413497198
13,84 USD 03/08/2020
Ações Emergente Global Categoria
3,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
4,14 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0413497198
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/10/2009
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/07/2020) 1,140 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 4,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,95 %
Tesouraria 2,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,22 %
Financeiras 23,01 %
Bens de consumo 15,65 %
Saúde e farmacêuticas 8,00 %
Serviços públicos 6,47 %
Industriais e serviços diversos 5,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,66 %
Operadores de telecomunicações 2,18 %
País Peso
China 33,66 %
Índia 18,29 %
Coreia do Sul 10,81 %
Brasil 6,21 %
Hong Kong 3,28 %
Rússia 2,66 %
Singapura 2,63 %
Holanda 2,50 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,93 %
USD - Dólar americano 18,76 %
INR - Rupia indiana 18,29 %
KRW - Won sul-coreano 10,81 %
BRL - Real brasileiro 5,49 %
CNY - Yuan chinês 3,30 %
SGD - Dólar de Singapura 2,10 %
MXN - Peso mexicano 1,74 %
EUR - Euro 1,42 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,21 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 7,58 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,22 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,78 %
ICICI BANK ORD 3,09 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,86 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 2,71 %
LI NING ORD 2,67 %
TAL EDUCATION GRP 3 ADR REP CL A ORD 2,58 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 2,30 %
HDFC BANK ORD 2,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,41 % -1,48 %
Rentabilidade a 3 meses 9,17 % 7,53 %
Rentabilidade a 6 meses -7,47 % -13,01 %
Rentabilidade a 1 ano -1,50 % -7,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,47 % 0,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,14 % 2,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,61 % 3,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,48 %
Volatilidade do benchmark 15,95 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,86 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 3,32