Mirae GEM Sector Leader Equity A USD

LU0413497198
18,43 USD 15/01/2021
Ações Emergente Global Categoria
12,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
4,14 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0413497198
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/10/2009
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/12/2020) 1,400 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 4,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,80 %
Tesouraria 2,36 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,70 %
Bens de consumo 21,90 %
Financeiras 19,63 %
Serviços públicos 9,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,55 %
Saúde e farmacêuticas 3,98 %
Industriais e serviços diversos 3,08 %
Operadores de telecomunicações 0,13 %
País Peso
China 34,08 %
Índia 18,19 %
Coreia do Sul 13,59 %
Brasil 5,72 %
Hong Kong 3,40 %
Holanda 2,88 %
Rússia 2,56 %
Estados Unidos 2,36 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,25 %
INR - Rupia indiana 18,19 %
USD - Dólar americano 17,53 %
KRW - Won sul-coreano 13,59 %
BRL - Real brasileiro 5,16 %
CNY - Yuan chinês 4,76 %
MXN - Peso mexicano 1,88 %
EUR - Euro 1,75 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,51 %
IDR - Rupia indonésia 1,13 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 6,29 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,11 %
ICICI BANK ORD 3,43 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,36 %
HYUNDAI MOTOR ORD 2,85 %
Ping An ORD H 2,72 %
USD CASH 2,36 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,04 %
HDFC BANK ORD 1,99 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,77 % 5,59 %
Rentabilidade a 3 meses 22,30 % 12,41 %
Rentabilidade a 6 meses 28,14 % 15,80 %
Rentabilidade a 1 ano 12,22 % -2,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,82 % 3,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,04 % 10,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,89 % 3,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,17 %
Volatilidade do benchmark 15,04 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,82 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 8,17