Mirae Asset Sustainable India Sector Leader Equity A USD

LU0336297295
21,16 USD 18/05/2022
Ações Índia Categoria
8,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0336297295
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/03/2011
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (29/04/2022) 7,970 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,55 %
Tesouraria 2,45 %
Setores Peso
Financeiras 38,31 %
Bens de consumo 19,87 %
Tecnológicas 16,90 %
Industriais e serviços diversos 7,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,11 %
Saúde e farmacêuticas 5,53 %
Serviços públicos 3,09 %
País Peso
Índia 97,55 %
Estados Unidos 2,45 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 97,55 %
USD - Dólar americano 2,45 %
Principais títulos em carteira Peso
ICICI BANK LTD ORD 8,77 %
INFOSYS LTD ORD 7,51 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 7,00 %
STATE BANK OF INDIA ORD 4,92 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 3,55 %
AXIS BANK LTD ORD 3,49 %
HDFC BANK LTD ORD 3,31 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,09 %
FORTIS HEALTHCARE LTD ORD 2,85 %
ZOMATO LTD ORD 2,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,19 % -5,73 %
Rentabilidade a 3 meses -3,15 % -0,29 %
Rentabilidade a 6 meses -8,30 % -4,34 %
Rentabilidade a 1 ano 18,98 % 21,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,92 % 15,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,34 % 9,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,57 % 12,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,68 %
Volatilidade do benchmark 21,92 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 9,09