Mirae Asset ESG India Sector Leader Equity A USD

LU0336297295
21,60 USD 06/02/2023
Ações Índia Categoria
7,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0336297295
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/03/2011
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (31/01/2023) 7,510 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,88 %
Tesouraria 4,12 %
Setores Peso
Financeiras 29,87 %
Bens de consumo 27,37 %
Tecnológicas 17,83 %
Saúde e farmacêuticas 5,79 %
Serviços públicos 4,85 %
Industriais e serviços diversos 4,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,05 %
Operadores de telecomunicações 2,37 %
País Peso
Índia 95,88 %
Estados Unidos 4,12 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 95,88 %
USD - Dólar americano 4,12 %
Principais títulos em carteira Peso
INFOSYS LTD ORD 8,66 %
ICICI BANK LTD ORD 8,19 %
HDFC BANK LTD ORD 6,14 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 4,82 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 4,75 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,25 %
USD CASH 4,12 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 3,46 %
MARICO LTD ORD 3,23 %
AXIS BANK LTD ORD 3,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,88 % -6,15 %
Rentabilidade a 3 meses -10,60 % -14,31 %
Rentabilidade a 6 meses -8,00 % -12,02 %
Rentabilidade a 1 ano -4,48 % -6,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,76 % 9,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,84 % 8,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,66 % 10,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,47 %
Volatilidade do benchmark 23,15 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 6,94