Mirae Asset Sustainable India Sector Leader Equity A USD

LU0336297295
21,90 USD 05/10/2022
Ações Índia Categoria
10,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0336297295
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/03/2011
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (30/09/2022) 8,440 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,96 %
Tesouraria 2,04 %
Setores Peso
Financeiras 31,73 %
Bens de consumo 27,66 %
Tecnológicas 17,34 %
Saúde e farmacêuticas 5,05 %
Serviços públicos 4,79 %
Industriais e serviços diversos 4,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,01 %
Operadores de telecomunicações 2,93 %
País Peso
Índia 97,96 %
Estados Unidos 2,04 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 97,96 %
USD - Dólar americano 2,04 %
Principais títulos em carteira Peso
INFOSYS LTD ORD 9,22 %
ICICI BANK LTD ORD 7,62 %
HDFC BANK LTD ORD 4,50 %
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD ORD 4,44 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,42 %
STATE BANK OF INDIA ORD 3,89 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,62 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 3,56 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 3,27 %
MARICO LTD ORD 3,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,63 % -3,66 %
Rentabilidade a 3 meses 10,91 % 12,58 %
Rentabilidade a 6 meses 2,00 % 0,60 %
Rentabilidade a 1 ano 6,54 % 6,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,14 % 18,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,16 % 11,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,93 % 11,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,25 %
Volatilidade do benchmark 23,04 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,46 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 11,38