Mirae Asset Sustainable India Sector Leader Equity A EUR

LU0336297378
14,44 EUR 26/01/2023
Ações Índia Categoria
6,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,81 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0336297378
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/01/2015
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (30/12/2022) 2,510 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,18 %
Tesouraria 4,82 %
Setores Peso
Financeiras 34,08 %
Bens de consumo 24,23 %
Tecnológicas 14,44 %
Serviços públicos 6,29 %
Saúde e farmacêuticas 5,61 %
Industriais e serviços diversos 3,88 %
Operadores de telecomunicações 3,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,22 %
País Peso
Índia 95,18 %
Estados Unidos 4,82 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 95,18 %
USD - Dólar americano 4,82 %
Principais títulos em carteira Peso
ICICI BANK LTD ORD 8,47 %
INFOSYS LTD ORD 6,97 %
HDFC BANK LTD ORD 6,08 %
USD CASH 4,82 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 4,76 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,57 %
STATE BANK OF INDIA ORD 3,64 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 3,43 %
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD ORD 3,10 %
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD ORD 3,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,14 % -1,50 %
Rentabilidade a 3 meses -7,73 % -6,01 %
Rentabilidade a 6 meses -3,54 % -2,51 %
Rentabilidade a 1 ano -5,12 % -1,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,68 % 11,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,45 % 8,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,47 %
Volatilidade do benchmark 22,98 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,46 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 7,26