Mirae Asset Sustainable Asia Sector Leader Equity A EUR

LU0336299580
12,34 EUR 28/09/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,76 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0336299580
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/10/2014
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2022) 13,620 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,58 %
Tesouraria 4,85 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,50 %
Financeiras 26,63 %
Bens de consumo 19,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,26 %
Saúde e farmacêuticas 6,20 %
Serviços públicos 4,53 %
Industriais e serviços diversos 4,40 %
País Peso
China 27,83 %
Índia 25,18 %
Coreia do Sul 13,78 %
Reino Unido 5,12 %
Singapura 4,03 %
Indonésia 2,50 %
Hong Kong 2,48 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 25,18 %
HKD - Dólar de Hong Kong 19,85 %
KRW - Won sul-coreano 13,78 %
CNY - Yuan chinês 8,39 %
USD - Dólar americano 8,01 %
GBP - Libra esterlina 5,12 %
IDR - Rupia indonésia 2,50 %
THB - Baht tailandês 1,50 %
SGD - Dólar de Singapura 1,38 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,64 %
IHH HEALTHCARE BHD ORD 4,14 %
ICICI BANK LTD ORD 4,10 %
MEITUAN ORD 4,03 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,98 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,19 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 3,11 %
PHU NHUAN JEWELRY JSC ORD 2,61 %
JD.COM INC ORD 2,60 %
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD ORD 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,91 % -9,02 %
Rentabilidade a 3 meses -3,67 % -5,10 %
Rentabilidade a 6 meses -3,67 % -9,52 %
Rentabilidade a 1 ano -13,28 % -12,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,49 % 1,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,80 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,42 %
Volatilidade do benchmark 12,19 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,09 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 4,94