Mirae Asset Sustainable Asia Sector Leader Equity A EUR

LU0336299580
12,04 EUR 25/05/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
4,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,76 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0336299580
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/10/2014
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 15,170 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,07 %
Tesouraria 4,93 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,91 %
Financeiras 21,62 %
Bens de consumo 17,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,16 %
Saúde e farmacêuticas 7,28 %
Industriais e serviços diversos 6,18 %
Serviços públicos 4,13 %
País Peso
China 26,36 %
Índia 25,31 %
Coreia do Sul 14,01 %
Hong Kong 5,51 %
Estados Unidos 4,93 %
Reino Unido 3,30 %
Singapura 2,35 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 25,31 %
HKD - Dólar de Hong Kong 23,05 %
KRW - Won sul-coreano 14,01 %
USD - Dólar americano 8,59 %
CNY - Yuan chinês 7,84 %
GBP - Libra esterlina 3,30 %
IDR - Rupia indonésia 2,19 %
SGD - Dólar de Singapura 0,52 %
Principais títulos em carteira Peso
ICICI BANK LTD ORD 5,72 %
USD CASH 4,93 %
MEITUAN ORD 3,99 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,70 %
IHH HEALTHCARE BHD ORD 3,50 %
VIETNAM TECHNOLOGICAL AND COMMERCIAL JOINT STOCK B 3,01 %
MEDIATEK INC ORD 2,74 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,72 %
HYUNDAI MOTOR CO ORD 2,44 %
LG CHEM LTD ORD 2,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,23 % -1,78 %
Rentabilidade a 3 meses -8,99 % -4,49 %
Rentabilidade a 6 meses -16,50 % -8,57 %
Rentabilidade a 1 ano -14,31 % -7,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,19 % 4,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,01 % 3,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,43 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,22
Tracking Error 1,95 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 4,86